Przepływy pieniężne ATC-Cargo SA (ATA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Lut 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2013 | 28 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 15 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 25 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 29 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 343 | 5 699 | -301 | -602 | -337 | 9 790 | 1 757 | 368 | 626 | 5 320 | 871 | 1 284 | 3 225 | 107 | -939 | -2 073 | -1 026 | -1 395 | 3 090 | -875 | -1 353 | -1 738 | 632 | 4 805 | 6 881 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 5 | 533 | 936 | 406 | -229 | -1 754 | -466 | -685 | 219 | -2 | 426 | 4 945 | 977 | 597 | 1 240 | 330 | -810 | -1 809 | -766 | -1 877 | 104 | 57 | 2 | 244 | 202 | 131 | 530 | -91 | 59 | 953 | 490 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 495 | 444 | 379 | 396 | 410 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 | -81 | 25 | -258 | 435 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -440 | -257 | 81 | -238 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 310 | 3 678 | -7 317 | 4 821 | -1 721 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 824 | 3 653 | 2 488 | -7 056 | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -268 | -945 | 878 | 914 | 817 | -4 084 | -857 | -- -- | -281 | -3 640 | -1 523 | -3 043 | -394 | -65 | 10 | -314 | 120 | -476 | -299 | -103 | -47 | -177 | -189 | -229 | -277 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -455 | -922 | -333 | -- -- | 1 307 | -5 526 | -918 | -- -- | -281 | -3 656 | -1 523 | -3 051 | -401 | -127 | -24 | -404 | -294 | -722 | -299 | -123 | -92 | -177 | -243 | -253 | -281 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 264 | -1 991 | -1 228 | -2 999 | 369 | -8 331 | 1 581 | 2 254 | -1 338 | -1 824 | 2 483 | -391 | -1 680 | -190 | -438 | 387 | 254 | -1 412 | 465 | 776 | -1 635 | 708 | 1 957 | -2 218 | -1 364 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 250 | -- -- | 776 | -776 | 0 | -7 527 | 2 301 | 2 494 | 34 | -719 | 3 703 | 597 | -709 | 217 | -- -- | 683 | 552 | -- -- | 739 | 1 047 | -- -- | 1 059 | 2 251 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -1 229 | 0 | 0 | 380 | -804 | -719 | -240 | -1 372 | -1 106 | -1 220 | -989 | -971 | -408 | -438 | -296 | -298 | -1 412 | -275 | -271 | -1 635 | -351 | -294 | -2 218 | -1 364 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -481 | -523 | -1 777 | -429 | -403 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 041 | -238 | -227 | -163 | -315 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -189 | 2 763 | -650 | -2 687 | 849 | -2 624 | 2 482 | 2 623 | -993 | -145 | 1 831 | -2 151 | 1 150 | -148 | -1 368 | -2 001 | -652 | -3 282 | 3 256 | -202 | -3 035 | -1 207 | 2 401 | 2 358 | 5 241 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 888 | 4 777 | -634 | -602 | 970 | 4 263 | 839 | 368 | 345 | 1 663 | -653 | -1 767 | 2 823 | -19 | -963 | -2 478 | -1 320 | -2 117 | 2 791 | -998 | -1 445 | -1 914 | 390 | 4 552 | 6 601 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 137 | 11 900 | 11 250 | 8 562 | 9 411 | 6 787 | 9 268 | 11 891 | 10 898 | 10 753 | 12 584 | 10 433 | 11 583 | 11 436 | 10 068 | 8 067 | 7 434 | 4 159 | 7 417 | 7 215 | 4 183 | 2 937 | 5 848 | 8 188 | 13 429 |
Dane dostarcza: Notoria.pl