Przepływy pieniężne Arlen SA (ARL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Cze 2019 | 09 Lip 2020 | 30 Sie 2021 | 28 Cze 2022 | 28 Cze 2022 | 05 Cze 2025 | 05 Cze 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 115 | 14 533 | 1 727 | 38 747 | 11 564 | 33 358 | 34 665 | 65 095 | 86 983 | |
| Wynik finansowy | -1 311 | 2 151 | 8 634 | 17 631 | 29 167 | 26 561 | 34 422 | 52 756 | 56 607 | |
| Amortyzacja | 2 573 | 2 885 | 3 138 | 3 263 | 4 279 | 4 697 | 5 655 | 5 966 | 7 239 | |
| Zmiana stanu rezerw | 11 | 89 | 24 | 776 | -166 | 2 209 | 631 | 2 942 | 918 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 802 | -1 926 | 2 753 | 2 800 | -4 557 | -9 081 | -16 770 | -3 122 | 7 772 | |
| Zmiana stanu należności | -665 | -10 218 | 1 546 | -965 | 1 254 | -4 216 | 1 106 | 210 | 3 515 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -573 | 20 509 | -15 723 | 13 633 | -17 237 | 8 406 | 5 624 | -10 671 | 3 397 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 209 | -2 121 | -510 | -2 105 | -7 091 | -11 384 | -8 376 | -7 618 | -11 571 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 263 | -1 172 | -1 041 | -2 272 | -6 730 | -11 417 | -8 902 | -7 747 | -14 084 | |
| Przepływy finansowe | -2 002 | -3 105 | -6 607 | -1 250 | -7 001 | -7 125 | -7 740 | -12 087 | -14 578 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 381 | 9 735 | 14 252 | 8 832 | 2 066 | 1 653 | 2 448 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 611 | -10 787 | -18 195 | -8 133 | -1 983 | -2 376 | -1 895 | -1 962 | -1 755 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -300 | -400 | -4 850 | -2 242 | -3 950 | -6 613 | -9 517 | |
| Leasingi | -888 | -1 182 | -1 584 | -2 140 | -2 377 | -3 408 | -3 391 | -3 001 | -3 763 | |
| Zapłacone odsetki | -825 | -862 | -780 | -296 | -156 | -752 | -1 033 | -1 116 | -795 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 097 | 9 307 | -5 389 | 35 392 | -2 527 | 14 849 | 18 549 | 45 390 | 60 834 | |
| Free Cash Flow | -148 | 13 361 | 686 | 36 475 | 4 834 | 21 941 | 25 763 | 57 348 | 72 899 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 238 | 10 543 | 5 153 | 40 531 | 37 994 | 52 602 | 71 151 | 116 541 | 177 375 |
Dane dostarcza: Notoria.pl