Przepływy pieniężne Arlen SA (ARL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Cze 2019 | 07 Lip 2020 | 18 Sie 2021 | 23 Cze 2022 | 27 Cze 2023 | 17 Kwi 2024 | 05 Cze 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -770 | 13 205 | -2 351 | 26 934 | 1 453 | 29 775 | 25 842 | 37 477 | 50 777 | |
| Wynik finansowy | -794 | 1 909 | 4 834 | 9 898 | 18 165 | 15 812 | 13 271 | 24 116 | 38 536 | |
| Amortyzacja | 783 | 987 | 1 137 | 1 095 | 1 532 | 1 548 | 1 855 | 2 077 | 2 885 | |
| Zmiana stanu rezerw | 70 | 39 | 33 | 55 | 28 | 616 | 581 | 289 | 99 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 378 | -3 742 | 2 815 | -634 | -1 824 | -3 599 | -6 373 | -2 478 | 7 531 | |
| Zmiana stanu należności | -689 | -4 333 | -1 465 | -5 105 | 7 763 | -5 809 | 2 493 | 1 660 | 3 272 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 522 | 17 667 | -10 272 | 19 709 | -22 433 | 21 980 | 10 219 | -1 543 | -9 960 | |
| Przepływy inwestycyjne | -338 | -1 594 | -198 | -1 760 | -4 523 | -5 073 | -2 388 | 338 | -9 134 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -389 | -580 | -614 | -2 034 | -4 078 | -7 041 | -3 121 | -2 295 | -10 434 | |
| Przepływy finansowe | -1 682 | -3 099 | -3 985 | 1 287 | -5 081 | -3 266 | -7 433 | -6 798 | -12 605 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 231 | 7 735 | 14 252 | 8 832 | 2 066 | 1 653 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 794 | -9 595 | -16 581 | -6 003 | -1 659 | -2 045 | -1 739 | -1 538 | -1 190 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -300 | -400 | -4 850 | -2 242 | -3 950 | -4 013 | -9 517 | |
| Leasingi | -406 | -560 | -724 | -931 | -565 | -321 | -1 090 | -869 | -1 626 | |
| Zapłacone odsetki | -654 | -670 | -632 | -211 | -74 | -310 | -563 | -463 | -264 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 790 | 8 513 | -6 534 | 26 461 | -8 151 | 21 437 | 16 020 | 31 016 | 29 039 | |
| Free Cash Flow | -1 159 | 12 625 | -2 965 | 24 900 | -2 625 | 22 735 | 22 721 | 35 182 | 40 344 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 216 | 8 729 | 2 195 | 28 656 | 20 505 | 41 942 | 57 945 | 88 961 | 118 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl