Przepływy pieniężne ARLEN (ARL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Cze 2019 | 09 Lip 2020 | 30 Sie 2021 | 28 Cze 2022 | 28 Cze 2022 | 05 Cze 2025 | 05 Cze 2025 | 23 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 24 Wrz 2026 | 26 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 24 Wrz 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 566 | 89 870 | -36 225 | -22 973 | 40 835 | 104 983 | -49 098 | -43 151 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 093 | 19 763 | 1 927 | 18 772 | 15 602 | 20 306 | -12 346 | 6 617 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 036 | 2 056 | 2 017 | 1 464 | 1 696 | 2 062 | 1 743 | 2 143 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 333 | 1 865 | -63 | 1 121 | 1 284 | -1 424 | 1 653 | 2 408 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 027 | 31 105 | -26 490 | -4 144 | 8 772 | 29 634 | -9 636 | -51 954 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 246 | 49 055 | -26 771 | -39 701 | 8 989 | 60 998 | -7 825 | -8 917 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 198 | -20 672 | 29 574 | -3 657 | 414 | -22 934 | -1 672 | 19 999 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -674 | -4 347 | -4 436 | -747 | -1 274 | -4 934 | -14 606 | -8 207 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 961 | -3 381 | -5 081 | -1 713 | -1 603 | -5 507 | -7 690 | -5 230 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 291 | -740 | -2 269 | -1 015 | -11 253 | -41 | -1 832 | -148 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 895 | -67 | -496 | -637 | -356 | -266 | -604 | 63 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 600 | -- -- | -- -- | -9 517 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 205 | 1 055 | -992 | -1 149 | -1 190 | -432 | -895 | -738 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 748 | 448 | -1 069 | 555 | -604 | 323 | -608 | 175 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 601 | 84 783 | -42 930 | -24 735 | 28 308 | 100 008 | -65 536 | -51 506 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 605 | 86 489 | -41 306 | -24 686 | 39 232 | 99 476 | -56 788 | -48 381 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 758 | 116 541 | 73 611 | 48 876 | 77 367 | 177 375 | 111 839 | 60 333 |
Dane dostarcza: Notoria.pl