Przepływy pieniężne Arlen SA (ARL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Cze 2019 | 07 Lip 2020 | 18 Sie 2021 | 23 Cze 2022 | 27 Cze 2023 | 17 Kwi 2024 | 05 Cze 2025 | 23 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 23 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 574 | 81 536 | -49 746 | -22 399 | 26 748 | 96 174 | -51 527 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 467 | 15 881 | -366 | 9 050 | 9 454 | 20 403 | -7 208 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 416 | 640 | 878 | 323 | 667 | 1 017 | 558 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 147 | -206 | -1 186 | 1 336 | -470 | 419 | -73 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 750 | 32 933 | -23 378 | -12 318 | 8 649 | 34 578 | -3 448 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 137 | 47 012 | -25 650 | -36 889 | 10 003 | 55 808 | -1 465 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 351 | -21 964 | 16 424 | 14 695 | -7 059 | -34 020 | -18 565 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -229 | 257 | -2 870 | -1 199 | -1 056 | -4 009 | -14 825 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -516 | -377 | -3 515 | -1 434 | -1 170 | -4 315 | -4 828 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 290 | -962 | -980 | -653 | -9 185 | -1 787 | -544 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 893 | -355 | -355 | -355 | -355 | -125 | -125 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -9 517 | 0 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 351 | -351 | -434 | -349 | 783 | -1 626 | -307 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 135 | -241 | -191 | 56 | -19 | -110 | -112 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 055 | 80 830 | -53 596 | -24 251 | 16 507 | 90 379 | -66 896 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 058 | 81 159 | -53 261 | -23 834 | 25 579 | 91 860 | -56 355 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 131 | 88 961 | 35 365 | 11 074 | 27 582 | 118 000 | 51 104 |
Dane dostarcza: Notoria.pl