Przepływy pieniężne Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Lip 2015 | 02 Cze 2016 | 02 Cze 2016 | 14 Lut 2019 | 12 Lut 2020 | 12 Lut 2020 | |
| Przepływy operacyjne | 820 | -785 | -649 | -2 | 119 | 239 | |
| Wynik finansowy | 203 | -585 | -234 | 10 | 21 | -1 140 | |
| Amortyzacja | -- -- | 90 | 108 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 225 | -229 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 273 | -117 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -65 | -416 | -180 | 99 | -95 | 162 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -65 | -317 | -47 | -237 | -222 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -62 | 487 | 385 | -81 | -62 | 175 | |
| Emisja akcji | -- -- | 65 | 366 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 140 | 482 | 164 | 666 | 160 | 300 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -202 | 0 | -82 | -747 | -222 | -125 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -60 | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 692 | -713 | -444 | 16 | -37 | 576 | |
| Free Cash Flow | 754 | -1 101 | -696 | -239 | -103 | 239 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 169 | 488 | 44 | 154 | 110 | 684 |
Dane dostarcza: Notoria.pl