Przepływy pieniężne Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2012 | 27 Lis 2012 | 14 Lis 2012 | 27 Lis 2012 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 26 Maj 2014 | 16 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 08 Lip 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 02 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 14 Lut 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 13 Gru 2019 | 31 Lip 2020 | 12 Maj 2020 | 18 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Lip 2021 | 16 Sie 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 15 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 12 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 15 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 24 Cze 2025 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | -107 | 431 | -1 228 | 783 | 627 | 240 | -872 | -75 | -293 | 407 | 273 | -997 | -293 | -303 | -159 | -158 | 372 | 304 | -337 | -8 | 39 | 51 | 172 | -169 | 67 | -305 | 38 | -178 | 691 | -178 | -165 | 576 | -778 | -178 | -26 | 0 | 36 | -350 | -35 | -57 | -88 | -31 | 6 | 22 | -94 | 1 008 | -5 | -346 | 13 | -12 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 54 | 19 | 65 | -198 | 35 | 82 | 126 | 24 | -51 | 148 | 140 | -114 | -115 | -164 | -187 | 43 | 29 | -110 | -95 | -310 | -84 | -89 | -115 | -21 | 30 | -57 | 58 | -42 | 199 | 7 | -134 | -198 | 117 | -254 | -4 298 | -71 | -135 | -86 | 301 | 237 | -61 | -193 | 13 | -29 | -43 | -64 | -135 | -6 | 23 | 71 | -144 | 31 | -15 | 342 | 128 | -13 | -14 | -26 | 33 | -6 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -10 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | 42 | -- -- | -10 | -- -- | -27 | -7 | -11 | -- -- | 6 | -6 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 42 | 130 | 93 | -3 | -40 | 0 | -3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 0 | -22 | 0 | 7 | 213 | 53 | 0 | -25 | 84 | -20 | -55 | 24 | 21 | -27 | 29 | 4 | -34 | -683 | 42 | 11 | 3 | -3 | 9 | -3 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | 3 | 9 | -605 | 45 | -67 | -68 | 19 | 14 | -88 | 67 | -21 | -55 | -21 | -23 | 47 | -191 | 12 | -7 | 25 | -4 | 19 | 29 | 17 | 39 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -155 | -- -- | -155 | 0 | 0 | -- -- | -178 | -35 | -90 | -- -- | -28 | -76 | -104 | 45 | -- -- | -- -- | 107 | 30 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | 27 | -16 | 58 | -- -- | -30 | 59 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 350 | -- -- | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -- -- | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | -178 | -35 | -90 | -- -- | -28 | -76 | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | 21 | 9 | 676 | -116 | -18 | -20 | 370 | 21 | 216 | 194 | -26 | 153 | 211 | 287 | 160 | 129 | -342 | -185 | 96 | 50 | 13 | -46 | 15 | -42 | -35 | 142 | -39 | 113 | -7 | 202 | -- -- | 15 | 416 | 202 | -22 | -3 | -15 | -24 | -34 | -30 | -11 | -7 | 0 | -- -- | 0 | -1 018 | 0 | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 172 | 11 | 849 | -- -- | -- -- | -- -- | 386 | 31 | 245 | 234 | 13 | 444 | 259 | 288 | 200 | 161 | 541 | 442 | 115 | 171 | 389 | -- -- | 100 | -- -- | 60 | 172 | -- -- | 185 | 43 | 230 | -- -- | 30 | 393 | 230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -151 | -2 | -173 | -116 | -18 | -20 | -16 | -9 | -29 | -40 | -39 | -291 | -48 | -1 | -40 | -32 | -883 | -626 | -19 | -121 | -376 | -46 | -85 | -42 | -95 | -31 | -39 | -72 | -50 | -28 | -- -- | -- -- | 28 | -28 | -5 | -10 | -8 | -15 | -22 | -19 | 0 | -2 | -- -- | -- -- | 45 | -1 018 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -6 | -- -- | -17 | 7 | -7 | -9 | -12 | -11 | -11 | -4 | 0 | -- -- | -46 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 121 | -241 | 440 | -707 | 668 | 608 | 221 | -681 | -89 | -166 | 601 | 219 | -921 | -185 | 28 | 1 | -29 | 137 | 149 | -227 | 42 | 52 | 5 | 126 | -184 | 15 | -106 | 0 | -95 | 743 | 23 | -165 | 592 | -362 | 23 | -53 | -4 | 21 | -355 | -69 | -87 | -98 | -37 | 6 | 22 | -12 | -10 | -5 | 2 | 8 | -12 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | -262 | 431 | -1 383 | 783 | 627 | 240 | -1 051 | -110 | -382 | 407 | 245 | -1 073 | -397 | -303 | -159 | -158 | 372 | 268 | -337 | -8 | 39 | 51 | 111 | -169 | 37 | -305 | 38 | -208 | 691 | -178 | -165 | 576 | -778 | -178 | -31 | 0 | 36 | -350 | -35 | -57 | -88 | -31 | 6 | 22 | -94 | 1 008 | -5 | -346 | 13 | -12 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 718 | 477 | 916 | 1 117 | 1 728 | 1 169 | 1 390 | 769 | 620 | 454 | 1 055 | 1 107 | 186 | 0 | 32 | 30 | 0 | 138 | 287 | 60 | 102 | 154 | 159 | 278 | 94 | 110 | 4 | 2 | -95 | 650 | 677 | 260 | 687 | 715 | 677 | 651 | 647 | 668 | 297 | 229 | 142 | 44 | 6 | 12 | 34 | 22 | 12 | 7 | 8 | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
Dane dostarcza: Notoria.pl