Przepływy pieniężne Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2012 | 27 Lis 2012 | 26 Maj 2014 | 08 Lip 2015 | 02 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Lut 2019 | 31 Lip 2020 | 31 Lip 2021 | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 24 Cze 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -53 | 582 | -723 | 820 | -782 | -547 | -277 | -9 | 121 | 303 | -563 | 21 | -529 | -15 | 22 | -87 | |
| Wynik finansowy | -73 | 126 | 30 | 203 | -581 | -133 | -598 | 25 | -24 | -4 625 | 5 | 38 | -541 | -56 | 486 | -17 | |
| Amortyzacja | 76 | 60 | 27 | -- -- | 89 | 105 | 122 | 37 | 32 | 31 | 9 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 8 | 8 | 47 | -19 | -24 | 36 | -7 | -37 | 6 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 132 | 131 | -2 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -196 | -328 | -627 | -- -- | 324 | -188 | 89 | 169 | 30 | 701 | -44 | 30 | 85 | 46 | -322 | 5 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -67 | 186 | 140 | -- -- | 211 | -148 | 3 | -146 | 131 | -319 | -608 | 19 | 137 | -51 | -114 | -85 | |
| Przepływy inwestycyjne | -77 | -206 | -156 | -65 | -320 | -200 | 152 | 99 | -87 | 88 | -- -- | -5 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -77 | -207 | -35 | -65 | -166 | -47 | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 212 | 42 | 684 | -62 | 385 | 294 | 262 | -81 | -73 | 152 | 628 | -78 | -100 | -7 | -28 | 75 | |
| Emisja akcji | -- -- | 149 | 548 | -- -- | -- -- | 366 | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 212 | 36 | 311 | 140 | 445 | 70 | 1 237 | 443 | 160 | 343 | 653 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -119 | -151 | -202 | -- -- | -79 | -904 | -695 | -189 | -110 | -- -- | -50 | -5 | -3 | -22 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -15 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -25 | -24 | -- -- | -60 | -26 | -57 | -21 | -43 | -82 | -25 | -28 | -94 | -4 | -6 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | 82 | 418 | -193 | 692 | -717 | -453 | 137 | 9 | -39 | 542 | 65 | -62 | -610 | -21 | -6 | -12 | |
| Free Cash Flow | -130 | 375 | -758 | 754 | -948 | -594 | -277 | -46 | 121 | 303 | -563 | 16 | -529 | -15 | 22 | -87 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 252 | 670 | 477 | 1 169 | 454 | 0 | 138 | 147 | 108 | 650 | 715 | 653 | 44 | 22 | 16 | 4 |
Dane dostarcza: Notoria.pl