Przepływy pieniężne Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 08 Lip 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 02 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 02 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 05 Gru 2018 | 14 Lut 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 13 Gru 2019 | 12 Lut 2020 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 13 Gru 2019 | 12 Lut 2020 | |
| Przepływy operacyjne | 431 | -1 228 | 783 | 627 | 252 | -910 | -30 | -367 | 393 | 329 | -1 130 | -322 | -303 | -168 | -166 | -8 | 39 | 51 | 172 | -170 | 67 | -305 | 38 | -329 | 627 | |
| Wynik finansowy | 24 | -51 | 148 | 140 | -120 | -132 | -109 | -224 | 20 | 4 | -174 | -73 | -366 | -100 | -104 | -57 | 58 | -42 | 199 | 7 | -135 | -198 | 117 | -824 | -231 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -155 | 0 | 0 | -- -- | -187 | -35 | -90 | -- -- | -28 | -56 | -45 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | 27 | -16 | 58 | -- -- | 30 | 74 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -155 | -- -- | -- -- | -6 | -181 | -35 | -90 | -- -- | -28 | -56 | -45 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 9 | 676 | -116 | -18 | -20 | 410 | 21 | 203 | 194 | -26 | 196 | 261 | 320 | 168 | 137 | 50 | 13 | -46 | 15 | -42 | -35 | 142 | -39 | 209 | -80 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 | 849 | -- -- | -- -- | -- -- | 426 | 31 | 245 | 234 | 13 | 487 | 329 | 322 | 214 | 171 | 171 | 389 | -- -- | 100 | -- -- | 60 | 172 | -- -- | 281 | -96 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 | -173 | -116 | -18 | -20 | -15 | -9 | -42 | -40 | -39 | -291 | -68 | -1 | -45 | -34 | -121 | -376 | -46 | -85 | -42 | -95 | -31 | -39 | -72 | 16 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 440 | -707 | 668 | 608 | 232 | -347 | -45 | -253 | 587 | 275 | -991 | -106 | 16 | 0 | -29 | 42 | 52 | 5 | 126 | -185 | 15 | -106 | 0 | -90 | 622 | |
| Free Cash Flow | 431 | -1 383 | 783 | 627 | 247 | -1 091 | -66 | -457 | 393 | 301 | -1 186 | -367 | -304 | -168 | -166 | -8 | 39 | 51 | 111 | -170 | 37 | -305 | 38 | -329 | 627 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 916 | 1 117 | 1 728 | 1 169 | 1 401 | 769 | 697 | 488 | 1 077 | 1 185 | 194 | 88 | 64 | 60 | 31 | 102 | 154 | 159 | 278 | 94 | 110 | 4 | 2 | 3 | 625 |
Dane dostarcza: Notoria.pl