C / Z
14,10
Pt. 09.10.2026, 14:12
C / WK
5,64
Pt. 09.10.2026, 14:12
Stopa dywidendy
1,16%
Pn. 13.06.2022
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,69
Pt. 09.10.2026, 14:12
Cena / Zysk operacyjny
14,72
Pt. 09.10.2026, 14:12
Cena / Cash flow
11,78
Pt. 09.10.2026, 14:12
EV / EBITDA
14,04
Pt. 09.10.2026, 14:12
Wskaźniki finansowe APS ENERGIA (APE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 3,10 zł | 2,99 zł | 4,07 zł | 3,52 zł | 2,97 zł | 2,23 zł | 2,00 zł | 1,82 zł | 3,13 zł | 3,06 zł | 3,75 zł | 2,57 zł | 2,42 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | 25 910 000 | 26 117 280 | 27 847 280 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 80,32 mln zł | 78,09 mln zł | 113,34 mln zł | 99,21 mln zł | 83,71 mln zł | 62,85 mln zł | 56,37 mln zł | 51,30 mln zł | 88,22 mln zł | 86,25 mln zł | 105,70 mln zł | 72,44 mln zł | 68,21 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | 0,12 zł | 0,20 zł | 0,11 zł | 0,02 zł | -0,07 zł | 0,24 zł | 0,12 zł | -0,04 zł | 0,26 zł | -0,14 zł | -0,02 zł | -0,59 zł | 0,19 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | 26,29 | 15,02 | 37,12 | 151,93 | -42,43 | 9,20 | 16,77 | -51,25 | 12,10 | -21,65 | -206,03 | -4,38 | 12,81 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | 0,73 zł | 0,92 zł | 1,20 zł | 1,19 zł | 1,10 zł | 1,34 zł | 1,37 zł | 1,29 zł | 1,54 zł | 1,37 zł | 1,35 zł | 0,77 zł | 0,96 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | 4,22 | 3,24 | 3,39 | 2,96 | 2,70 | 1,66 | 1,46 | 1,42 | 2,03 | 2,23 | 2,77 | 3,35 | 2,53 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 1,45 zł | 1,84 zł | 1,69 zł | 1,31 zł | 1,42 zł | 1,79 zł | 2,37 zł | 1,46 zł | 2,23 zł | 2,12 zł | 2,48 zł | 2,60 zł | 2,72 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 2,14 | 1,62 | 2,41 | 2,69 | 2,10 | 1,24 | 0,84 | 1,25 | 1,40 | 1,44 | 1,51 | 0,99 | 0,89 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | 0,12 zł | 0,14 zł | 0,02 zł | -0,08 zł | -0,21 zł | 0,05 zł | 0,12 zł | -0,15 zł | 0,22 zł | -0,24 zł | -0,13 zł | -0,39 zł | 0,33 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | 25,25 | 20,85 | 167,41 | -42,84 | -14,24 | 45,41 | 16,29 | -11,77 | 14,19 | -12,53 | -29,09 | -6,52 | 7,41 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | 0,16 zł | 0,24 zł | 0,15 zł | 0,08 zł | 0,00 zł | 0,31 zł | 0,19 zł | 0,05 zł | 0,34 zł | -0,04 zł | 0,09 zł | -0,51 zł | 0,26 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | 18,81 | 12,21 | 26,54 | 46,38 | 1 087,15 | 7,18 | 10,35 | 36,51 | 9,16 | -81,52 | 43,44 | -5,03 | 9,25 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 17,63% | 24,11% | 10,61% | 1,95% | -6,12% | 19,86% | 8,79% | -2,67% | 18,29% | -9,69% | -1,33% | -55,35% | 21,92% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 11,29% | 15,55% | 7,24% | 1,24% | -3,33% | 10,55% | 4,77% | -1,44% | 9,96% | -5,24% | -0,69% | -22,36% | 6,45% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 30,81% | 27,88% | 24,81% | 19,80% | 17,99% | 7,99% | 21,09% | 23,82% | 10,96% | 24,80% | 13,87% | 25,73% | 34,70% | 27,74% | |
| Marża zysku operacyjnego | 13,42% | 8,47% | 7,79% | 1,44% | -6,28% | -14,74% | 2,74% | 5,18% | -10,59% | 9,88% | -11,50% | -5,21% | -15,19% | 12,02% | |
| Marża EBITDA | 15,54% | 11,70% | 10,28% | 4,03% | -2,25% | -9,60% | 6,54% | 8,30% | -4,75% | 13,61% | -6,61% | -0,99% | -12,24% | 14,70% | |
| Marża zysku brutto | 18,73% | 10,07% | 12,48% | 7,07% | 0,92% | -4,74% | 16,51% | 4,54% | -2,23% | 11,18% | -6,57% | -1,58% | -23,67% | 7,87% | |
| Marża zysku netto | 16,47% | 8,13% | 10,81% | 6,49% | 1,77% | -4,95% | 13,53% | 5,03% | -2,43% | 11,60% | -6,66% | -0,73% | -22,62% | 6,95% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 20,59% | 10,69% | 10,09% | 1,44% | -3,96% | -9,81% | 1,99% | 4,86% | -6,46% | 7,88% | -9,40% | -4,82% | -15,30% | 9,97% | |
| ROIC | 38,33% | 19,92% | 20,60% | 2,74% | -5,16% | -12,44% | 2,58% | 9,06% | -11,14% | 13,69% | -18,21% | -6,93% | -30,22% | 23,45% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 136,07% | 279,51% | 219,60% | 75,01% | -15,47% | 28,97% | -337,27% | 137,30% | 99,21% | -374,58% | -38,86% | 5,47% | -490,20% | 1 077,73% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 58,11% | -- -- | 63,71% | 524,61% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70,14% | -- -- | 73,40% | 95,57% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 36,04% | 35,07% | 29,13% | 42,75% | 48,30% | 45,69% | 45,75% | 46,32% | 44,83% | 47,16% | 49,37% | 70,23% | 70,81% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,41 | 0,75 | 0,93 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,81 | 0,89 | 0,98 | 2,36 | 2,43 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,10 | 0,22 | 0,15 | 0,08 | 0,19 | 0,23 | 0,52 | 0,48 | 0,54 | 0,39 | 0,43 | 0,09 | 0,30 | 0,74 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,95 | 1,38 | 1,56 | 5,00 | 4,72 | 4,41 | 1,55 | 1,58 | 1,46 | 1,63 | 1,69 | 7,28 | 3,85 | 1,48 | |
| Zadłużenie netto | 5,35 mln zł | 3,72 mln zł | 3,72 mln zł | 2,02 mln zł | 24,24 mln zł | 27,70 mln zł | 28,30 mln zł | 26,84 mln zł | 29,73 mln zł | 34,59 mln zł | 32,05 mln zł | 35,98 mln zł | 49,48 mln zł | 63,30 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 0,92 | 0,85 | 0,75 | 1,07 | -29,21 | -7,23 | 8,56 | 4,84 | -15,21 | 4,04 | -8,10 | -52,29 | -5,53 | 5,62 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,75 | 2,21 | 2,40 | 7,06 | -23,36 | -7,05 | 9,19 | 5,81 | -16,34 | 3,89 | -8,83 | -52,16 | -4,93 | 5,17 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -2,54 mln zł | -3,06 mln zł | -5,91 mln zł | -8,75 mln zł | 11,33 mln zł | 16,28 mln zł | 15,73 mln zł | -0,44 mln zł | 2,90 mln zł | 1,88 mln zł | -0,92 mln zł | 14,28 mln zł | 15,16 mln zł | 12,30 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,44 | -0,70 | -1,20 | -4,62 | -13,65 | -4,25 | 4,76 | -0,08 | -1,48 | 0,22 | 0,23 | -20,75 | -1,69 | 1,09 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,34 | 0,20 | 0,15 | 0,06 | 0,72 | 0,89 | 0,75 | 0,69 | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0,94 | 2,29 | 2,35 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 4,96 | 10,62 | 5,71 | 4,71 | -1,17 | -4,78 | 2,06 | 5,00 | -2,28 | 7,87 | -3,27 | -0,29 | -0,92 | 3,00 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,71 | 0,78 | 0,75 | 0,77 | 0,68 | 0,64 | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 0,77 | 0,75 | 0,55 | 0,39 | 0,51 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,67 | 0,55 | 0,49 | 0,48 | 1,10 | 1,27 | 0,98 | 0,94 | 0,99 | 0,81 | 0,92 | 0,90 | 1,38 | 1,34 | |
| Kapitał pracujący | 6,01 mln zł | 12,97 mln zł | 17,30 mln zł | 17,56 mln zł | 4,14 mln zł | 0,99 mln zł | 20,56 mln zł | 20,76 mln zł | 20,01 mln zł | 25,35 mln zł | 19,40 mln zł | 7,80 mln zł | -7,55 mln zł | 3,47 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,93 | 1,02 | 1,13 | 0,86 | 1,03 | 1,06 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,84 | 0,83 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 593,17% | 523,69% | 650,69% | 341,07% | 190,34% | 191,72% | 227,73% | 241,57% | 234,41% | 285,86% | 263,80% | 286,36% | 289,26% | 313,34% | |
| II stopień pokrycia majątku | 139,11% | 187,21% | 230,49% | 179,39% | 93,39% | 83,57% | 102,20% | 105,83% | 100,89% | 124,13% | 108,23% | 112,31% | 60,57% | 62,06% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,84 | 2,96 | 2,85 | 2,60 | 1,22 | 1,05 | 2,70 | 2,49 | 2,73 | 2,37 | 2,07 | 1,23 | 0,83 | 1,08 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,37 | 2,32 | 2,34 | 2,09 | 0,85 | 0,73 | 1,91 | 1,87 | 1,52 | 1,48 | 1,40 | 0,62 | 0,35 | 0,52 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,48 | 0,93 | 0,87 | 1,03 | 0,02 | 0,04 | 0,16 | 0,38 | 0,13 | 0,04 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,56 | 1,56 | 1,55 | 1,47 | 1,58 | 1,84 | 1,88 | 1,84 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 1,93 | 2,48 | 3,40 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 84,73% | 124,26% | 123,54% | 90,56% | 70,05% | 67,19% | 134,63% | 145,13% | 105,60% | 122,99% | 71,33% | 43,97% | 23,31% | 46,95% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,25 | 0,44 | 0,47 | 0,37 | 0,07 | 0,02 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,26 | 0,10 | -0,10 | 0,04 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 46,21 | 106,97 | 109,12 | 121,48 | 165,10 | 173,57 | 166,21 | 149,29 | 230,82 | 193,22 | 183,38 | 150,75 | 160,74 | 190,18 | |
| Cykl konwersji gotówki | 31,98 | 75,84 | 71,14 | 70,95 | 89,63 | 110,61 | 120,17 | 115,65 | 187,83 | 143,84 | 126,11 | 95,99 | 107,77 | 135,77 | |
| Rotacja aktywów | 119,26 | 263,02 | 253,65 | 326,88 | 524,44 | 542,01 | 468,25 | 384,62 | 616,61 | 424,88 | 463,99 | 388,68 | 370,32 | 393,29 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 64,29 | 159,02 | 175,43 | 214,06 | 253,94 | 208,19 | 200,52 | 183,88 | 294,67 | 218,86 | 247,98 | 206,29 | 195,98 | 204,65 | |
| Rotacja należności | 27,26 | 66,45 | 71,91 | 80,39 | 107,68 | 119,40 | 105,79 | 95,89 | 142,88 | 100,08 | 105,22 | 68,08 | 59,27 | 72,22 | |
| Rotacja zapasów | 18,95 | 40,53 | 37,20 | 41,08 | 57,42 | 54,17 | 60,42 | 53,39 | 87,93 | 93,13 | 78,16 | 82,67 | 101,47 | 117,96 | |
| Rotacja zobowiązań | 14,23 | 31,13 | 37,98 | 50,53 | 75,47 | 62,96 | 46,04 | 33,63 | 42,98 | 49,37 | 57,26 | 54,76 | 52,97 | 54,41 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,39 | 1,44 | 1,12 | 0,70 | 0,67 | 0,78 | 0,95 | 0,59 | 0,86 | 0,79 | 0,94 | 0,99 | 0,93 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl