C / Z
15,66
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
5,73
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
1,16%
Pn. 13.06.2022
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,68
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
16,71
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
12,73
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
15,23
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe APS Energia SA (APE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,10 zł | 2,99 zł | 4,07 zł | 3,52 zł | 2,97 zł | 2,23 zł | 2,00 zł | 1,82 zł | 3,13 zł | 3,06 zł | 3,75 zł | 2,57 zł | 2,42 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | 25 910 000 | 26 117 280 | 27 847 280 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | 28 185 494 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 80,32 mln zł | 78,09 mln zł | 113,34 mln zł | 99,21 mln zł | 83,71 mln zł | 62,85 mln zł | 56,37 mln zł | 51,30 mln zł | 88,22 mln zł | 86,25 mln zł | 105,70 mln zł | 72,44 mln zł | 68,21 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | 0,21 zł | 0,32 zł | 0,11 zł | 0,09 zł | -0,10 zł | 0,24 zł | 0,38 zł | -0,19 zł | 0,33 zł | 0,02 zł | -0,24 zł | -1,28 zł | 0,15 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | 14,65 | 9,42 | 37,28 | 39,50 | -28,94 | 9,19 | 5,30 | -9,54 | 9,47 | 169,78 | -15,58 | -2,00 | 16,61 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | 0,98 zł | 1,22 zł | 1,47 zł | 1,56 zł | 1,42 zł | 1,64 zł | 1,95 zł | 1,64 zł | 1,98 zł | 1,99 zł | 1,64 zł | 0,60 zł | 0,75 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | 3,17 | 2,46 | 2,77 | 2,26 | 2,09 | 1,36 | 1,03 | 1,11 | 1,58 | 1,54 | 2,29 | 4,29 | 3,23 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 2,39 zł | 3,34 zł | 3,17 zł | 2,96 zł | 3,40 zł | 4,40 zł | 4,78 zł | 3,03 zł | 4,02 zł | 5,36 zł | 3,28 zł | 3,55 zł | 3,32 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | 1,29 | 0,90 | 1,28 | 1,19 | 0,87 | 0,51 | 0,42 | 0,60 | 0,78 | 0,57 | 1,14 | 0,72 | 0,73 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 0,29 zł | 0,43 zł | 0,17 zł | 0,15 zł | -0,03 zł | 0,42 zł | 0,46 zł | -0,09 zł | 0,39 zł | 0,13 zł | -0,14 zł | -0,65 zł | 0,32 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | 10,57 | 6,87 | 23,34 | 23,38 | -115,46 | 5,25 | 4,32 | -19,69 | 8,04 | 22,96 | -26,85 | -3,94 | 7,67 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 0,28 zł | 0,39 zł | 0,18 zł | 0,17 zł | 0,00 zł | 0,34 zł | 0,49 zł | -0,07 zł | 0,44 zł | 0,16 zł | -0,11 zł | -1,19 zł | 0,23 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | 11,13 | 7,67 | 22,06 | 20,44 | 2 615,97 | 6,50 | 4,11 | -25,10 | 7,05 | 19,69 | -34,77 | -2,15 | 10,37 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 55,31% | 27,06% | 29,02% | 8,37% | 5,92% | -6,89% | 15,85% | 21,02% | -10,63% | 18,25% | 0,91% | -13,26% | -114,83% | 21,63% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 21,63% | 13,46% | 15,45% | 4,93% | 3,22% | -3,21% | 7,20% | 10,11% | -5,34% | 9,05% | 0,45% | -6,25% | -38,18% | 4,55% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 35,77% | 39,55% | 37,61% | 31,86% | 25,62% | 27,06% | 19,05% | 27,10% | 31,64% | 21,71% | 30,86% | 25,86% | 24,44% | 25,93% | 27,47% | |
| Marża zysku operacyjnego | 16,71% | 15,04% | 12,24% | 13,03% | 5,50% | 5,08% | -0,76% | 9,66% | 9,67% | -3,05% | 9,69% | 2,49% | -4,26% | -18,35% | 9,50% | |
| Marża EBITDA | 18,45% | 16,70% | 15,03% | 15,20% | 7,87% | 7,89% | 2,30% | 11,95% | 11,96% | 0,85% | 12,52% | 5,05% | -0,21% | -15,78% | 12,15% | |
| Marża zysku brutto | 14,93% | 13,21% | 11,53% | 12,19% | 4,86% | 4,16% | -1,93% | 8,37% | 9,14% | -5,53% | 8,68% | 1,79% | -8,10% | -39,10% | 5,75% | |
| Marża zysku netto | 11,69% | 10,11% | 8,84% | 9,51% | 3,44% | 3,01% | -3,02% | 5,52% | 7,89% | -6,30% | 8,22% | 0,34% | -7,34% | -36,16% | 4,39% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 33,81% | 30,37% | 15,44% | 19,56% | 7,44% | 4,67% | -0,81% | 11,88% | 11,88% | -2,85% | 9,62% | 3,44% | -3,65% | -22,43% | 9,03% | |
| ROIC | 189,02% | 66,25% | 33,39% | 42,08% | 15,02% | 7,26% | -1,26% | 18,61% | 23,37% | -5,00% | 18,67% | 7,49% | -6,02% | -50,64% | 24,20% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 170,55% | 91,28% | 120,98% | 150,64% | 35,67% | -75,28% | -609,05% | 207,87% | 122,87% | -262,93% | 211,52% | 3,22% | 80,37% | -1 347,60% | 291,00% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 47,05% | 79,94% | 50,41% | 50,92% | 74,77% | 398,73% | 49,73% | -- -- | 8,56% | -314,91% | 49,92% | 28,58% | -37,23% | 80,79% | 97,80% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 53,00% | 48,48% | 45,28% | 37,34% | 51,66% | 55,09% | 54,11% | 49,89% | 49,53% | 51,06% | 48,63% | 57,13% | 79,41% | 78,57% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 2,31 | 1,13 | 0,94 | 0,83 | 0,60 | 1,07 | 1,23 | 1,18 | 1,00 | 0,98 | 1,04 | 0,95 | 1,19 | 3,86 | 3,67 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,24 | 0,16 | 0,23 | 0,26 | 0,50 | 0,39 | 0,53 | 0,36 | 0,36 | 0,15 | 0,49 | 1,09 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 2,07 | 1,94 | 1,56 | 1,67 | 3,24 | 3,63 | 3,60 | 1,58 | 1,66 | 1,52 | 1,80 | 1,82 | 4,55 | 3,50 | 1,22 | |
| Zadłużenie netto | 16,47 mln zł | 12,59 mln zł | 13,75 mln zł | 13,71 mln zł | 9,25 mln zł | 44,28 mln zł | 43,74 mln zł | 48,54 mln zł | 46,20 mln zł | 42,13 mln zł | 53,28 mln zł | 43,11 mln zł | 52,95 mln zł | 62,23 mln zł | 74,37 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 1,54 | 1,16 | 1,47 | 1,03 | 1,33 | 6,72 | 19,88 | 3,28 | 2,87 | 57,88 | 3,76 | 5,65 | -275,78 | -3,94 | 6,54 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,93 | 1,70 | 2,20 | 1,89 | 3,64 | 5,42 | 21,85 | 3,50 | 3,39 | 68,75 | 3,65 | 7,30 | -281,23 | -3,79 | 6,26 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -0,37 mln zł | -2,59 mln zł | -4,79 mln zł | -8,55 mln zł | 14,55 mln zł | 17,57 mln zł | 18,12 mln zł | 0,79 mln zł | 5,87 mln zł | 2,94 mln zł | -5,97 mln zł | 19,20 mln zł | 19,41 mln zł | 15,64 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -0,03 | -0,28 | -0,36 | -1,23 | 2,21 | 7,99 | 1,22 | 0,05 | 8,07 | 0,21 | -0,78 | -100,02 | -1,23 | 1,38 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,90 | 0,83 | 0,54 | 0,43 | 0,23 | 1,01 | 1,09 | 1,05 | 0,84 | 0,91 | 0,95 | 0,77 | 1,15 | 3,69 | 3,53 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 9,54 | 7,86 | 17,66 | 14,69 | 9,08 | 7,38 | 1,77 | 7,85 | 10,92 | 0,49 | 11,88 | 4,24 | -0,10 | -0,87 | 3,37 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,37 | 0,60 | 0,69 | 0,68 | 0,72 | 0,60 | 0,57 | 0,69 | 0,69 | 0,77 | 0,67 | 0,70 | 0,49 | 0,31 | 0,45 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,89 | 0,81 | 0,73 | 0,64 | 0,61 | 0,96 | 1,06 | 0,95 | 0,82 | 0,96 | 0,83 | 0,84 | 1,11 | 1,52 | 1,38 | |
| Kapitał pracujący | 4,45 mln zł | 8,29 mln zł | 17,08 mln zł | 22,49 mln zł | 22,29 mln zł | 12,17 mln zł | 7,69 mln zł | 26,13 mln zł | 33,32 mln zł | 26,36 mln zł | 32,06 mln zł | 30,37 mln zł | 1,37 mln zł | -14,12 mln zł | 1,65 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,23 | 1,10 | 1,11 | 1,20 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,05 | 1,00 | 1,06 | 1,03 | 1,33 | 0,66 | 0,69 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 671,78% | 385,10% | 374,34% | 450,06% | 313,63% | 243,48% | 238,22% | 275,76% | 311,46% | 244,30% | 316,31% | 297,25% | 352,58% | 283,95% | 350,94% | |
| II stopień pokrycia majątku | 138,18% | 135,33% | 151,85% | 186,69% | 163,44% | 104,48% | 93,69% | 106,98% | 128,17% | 104,02% | 127,28% | 122,29% | 119,98% | 42,99% | 49,76% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,25 | 1,65 | 2,11 | 2,21 | 2,24 | 1,33 | 1,20 | 1,83 | 1,99 | 2,27 | 1,84 | 1,92 | 1,03 | 0,75 | 1,03 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,94 | 1,32 | 1,79 | 1,90 | 1,82 | 1,09 | 0,91 | 1,36 | 1,62 | 1,50 | 1,26 | 1,42 | 0,53 | 0,37 | 0,56 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,20 | 0,35 | 0,65 | 0,65 | 0,84 | 0,06 | 0,13 | 0,14 | 0,25 | 0,13 | 0,12 | 0,29 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 3,31 | 2,56 | 2,01 | 1,88 | 1,70 | 1,84 | 2,14 | 2,20 | 2,08 | 1,99 | 2,02 | 2,00 | 2,12 | 3,01 | 4,75 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 74,40% | 96,19% | 111,63% | 116,19% | 89,63% | 94,60% | 75,04% | 113,67% | 135,69% | 133,37% | 112,36% | 109,91% | 48,09% | 31,21% | 50,02% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,16 | 0,26 | 0,35 | 0,39 | 0,34 | 0,13 | 0,09 | 0,26 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,01 | -0,17 | 0,02 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 60,39 | 99,73 | 111,16 | 99,61 | 101,14 | 139,27 | 146,05 | 125,00 | 140,65 | 206,64 | 174,25 | 131,88 | 163,11 | 132,61 | 175,10 | |
| Cykl konwersji gotówki | -2,06 | 24,01 | 62,58 | 54,73 | 57,44 | 70,09 | 79,83 | 71,50 | 92,24 | 158,31 | 119,42 | 80,30 | 89,50 | 73,58 | 113,13 | |
| Rotacja aktywów | 90,18 | 171,08 | 239,65 | 224,49 | 254,64 | 342,38 | 343,35 | 279,80 | 285,07 | 431,30 | 331,40 | 270,05 | 428,51 | 346,63 | 351,79 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 70,47 | 122,01 | 157,57 | 153,93 | 167,84 | 195,31 | 181,65 | 153,15 | 168,44 | 244,19 | 189,12 | 161,52 | 222,87 | 168,48 | 192,55 | |
| Rotacja należności | 39,79 | 67,67 | 80,80 | 73,56 | 71,65 | 101,08 | 108,09 | 82,69 | 99,09 | 149,34 | 108,68 | 83,85 | 85,57 | 54,24 | 78,86 | |
| Rotacja zapasów | 20,60 | 32,07 | 30,36 | 26,05 | 29,49 | 38,19 | 37,96 | 42,31 | 41,55 | 57,30 | 65,57 | 48,03 | 77,54 | 78,37 | 96,24 | |
| Rotacja zobowiązań | 62,45 | 75,73 | 48,58 | 44,88 | 43,70 | 69,17 | 66,22 | 53,50 | 48,40 | 48,33 | 54,83 | 51,57 | 73,61 | 59,03 | 61,97 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 2,14 | 1,52 | 1,63 | 1,43 | 1,07 | 1,06 | 1,30 | 1,28 | 0,85 | 1,10 | 1,35 | 0,85 | 1,06 | 1,04 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl