Przepływy pieniężne Apator SA (APT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 05 Kwi 2001 | 05 Kwi 2001 | 13 Maj 2002 | 21 Maj 2003 | 21 Maj 2003 | 24 Maj 2005 | 28 Kwi 2006 | 27 Kwi 2007 | 28 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 25 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 24 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 152 | 5 668 | 4 351 | 3 485 | 7 120 | 14 407 | 14 029 | 36 111 | 29 646 | 38 296 | 33 173 | 54 360 | 45 928 | 32 567 | 44 858 | 97 913 | 41 398 | 94 264 | 57 122 | 65 009 | 150 790 | 89 783 | 121 303 | 125 021 | 31 564 | 52 153 | 107 935 | 151 193 | 128 962 | |
| Wynik finansowy | 8 464 | 4 678 | -5 067 | 7 603 | 2 105 | 5 675 | 11 448 | 40 129 | 45 187 | 37 645 | 34 673 | 22 904 | 30 793 | 36 280 | 51 811 | 95 320 | 67 997 | 84 688 | 62 841 | 58 140 | 43 908 | 70 405 | 55 287 | 62 237 | 63 336 | 7 205 | 8 504 | 73 214 | 79 171 | |
| Amortyzacja | 4 191 | 5 415 | 6 011 | 6 737 | 6 511 | 5 972 | 4 826 | 10 111 | 13 633 | 12 726 | 12 806 | 13 944 | 15 226 | 14 623 | 16 775 | 18 293 | 20 747 | 24 384 | 31 448 | 34 778 | 39 284 | 41 782 | 49 871 | 52 509 | 55 772 | 55 727 | 56 414 | 57 312 | 69 664 | |
| Zmiana stanu rezerw | 298 | -291 | 130 | -130 | -128 | -203 | 197 | 962 | 2 799 | -360 | -1 641 | -5 435 | 446 | 3 205 | 338 | -2 843 | 5 071 | 1 398 | -4 283 | 9 645 | 15 753 | -16 521 | 9 503 | 851 | -7 063 | -1 423 | 6 788 | 18 219 | 11 819 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 249 | -4 127 | 6 097 | -1 346 | -227 | 2 265 | -1 501 | 3 302 | -6 463 | -7 228 | -546 | -1 588 | -1 472 | -8 831 | -23 409 | -2 466 | -1 641 | 4 247 | -21 652 | -22 564 | 21 421 | -39 950 | 13 927 | -3 376 | -83 860 | -12 682 | 8 090 | 17 454 | -20 691 | |
| Zmiana stanu należności | -6 306 | 1 943 | -3 375 | 1 941 | -2 133 | -2 025 | -3 047 | -2 114 | -20 549 | 6 982 | -1 891 | -1 465 | 7 544 | -30 443 | -34 293 | 20 434 | -44 657 | -26 261 | -13 217 | -20 776 | 17 348 | 22 483 | -4 716 | 19 072 | 1 552 | -49 607 | 9 782 | -7 648 | -9 488 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 414 | -1 951 | 692 | -742 | -727 | 2 197 | 2 368 | 4 413 | 10 223 | -5 253 | -4 903 | 1 079 | -1 831 | 20 945 | 27 969 | 4 957 | 1 348 | 4 144 | 16 147 | 20 095 | 9 119 | 12 778 | 11 030 | -21 440 | 25 245 | 38 617 | -27 088 | -18 739 | 10 443 | |
| Przepływy inwestycyjne | -13 845 | -2 319 | -6 619 | -511 | -4 024 | -8 867 | -4 487 | -12 205 | -20 070 | -12 234 | -8 914 | -81 716 | -32 493 | -23 288 | -37 265 | -12 106 | -21 965 | -132 416 | -59 924 | -43 758 | -63 457 | -45 132 | -52 001 | -59 901 | -66 469 | -47 066 | -25 225 | -58 668 | -72 051 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 742 | -9 436 | -6 438 | -4 352 | -4 998 | -9 133 | -6 879 | -8 792 | -14 452 | -14 102 | -14 317 | -9 283 | -13 236 | -13 359 | -40 031 | -28 157 | -22 900 | -30 727 | -37 300 | -42 592 | -53 738 | -43 092 | -59 379 | -73 176 | -91 917 | -63 012 | -36 302 | -57 322 | -86 236 | |
| Przepływy finansowe | 9 861 | -3 049 | 2 306 | -2 176 | -3 417 | -5 400 | -6 478 | -19 116 | -4 200 | -30 317 | -24 407 | 37 869 | -23 332 | -2 663 | -667 | -66 178 | -44 913 | 82 015 | -16 916 | -41 626 | -67 740 | -56 922 | -64 311 | -70 191 | 42 486 | -12 939 | -88 751 | -97 748 | -54 202 | |
| Emisja akcji | 15 988 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 769 | -- -- | -- -- | 97 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 005 | 580 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 211 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -1 557 | -2 061 | -126 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 452 | -584 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 749 | -2 550 | -479 | -810 | -1 950 | -- -- | -- -- | -761 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 434 | 269 | 4 790 | 2 985 | 3 652 | 3 841 | 600 | 11 620 | 15 762 | 6 856 | 8 287 | 67 714 | 15 791 | 23 347 | 68 119 | 71 906 | 41 880 | 140 498 | 76 617 | 62 146 | 57 677 | 33 154 | 20 233 | 24 293 | 130 422 | 90 033 | 24 706 | 31 396 | 20 506 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 773 | -1 070 | -- -- | -3 412 | -2 714 | -4 507 | -4 757 | -19 493 | -6 197 | -14 424 | -12 965 | -7 399 | -20 507 | -22 975 | -52 093 | -95 408 | -40 326 | -32 103 | -60 586 | -61 163 | -82 894 | -38 061 | -28 878 | -50 373 | -49 589 | -60 488 | -71 482 | -88 845 | -36 714 | |
| Dywidenda | -700 | -840 | -924 | -- -- | -694 | -1 080 | -2 634 | -9 204 | -11 908 | -22 174 | -19 006 | -16 773 | -14 588 | -17 312 | -12 684 | -36 644 | -41 701 | -18 555 | -23 592 | -32 421 | -33 036 | -37 010 | -39 950 | -33 048 | -22 347 | -14 730 | -14 612 | -17 428 | -17 502 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -35 | -125 | -1 201 | -545 | -34 | -19 | -289 | -360 | -887 | -1 217 | -2 039 | -2 329 | -2 915 | -3 975 | -4 764 | -4 875 | -5 863 | -8 706 | -8 215 | -12 630 | -10 912 | -11 582 | -13 257 | -13 072 | |
| Zapłacone odsetki | -430 | -57 | -452 | -698 | -986 | -690 | -205 | -816 | -1 182 | -649 | -689 | -3 881 | -2 989 | -2 625 | -2 871 | -3 779 | -2 183 | -4 462 | -4 894 | -5 032 | -4 460 | -4 024 | -3 936 | -1 750 | -1 983 | -13 877 | -14 168 | -8 157 | -5 169 | |
| Przepływy pieniężne netto | 168 | 300 | 38 | 798 | -321 | 140 | 3 064 | 4 790 | 5 376 | -4 255 | -148 | 10 513 | -9 897 | 6 616 | 6 926 | 19 629 | -25 480 | 43 863 | -19 718 | -20 375 | 19 593 | -12 271 | 4 991 | -5 071 | 7 581 | -7 852 | -6 041 | -5 223 | 2 709 | |
| Free Cash Flow | -3 590 | -3 768 | -2 087 | -867 | 2 122 | 5 274 | 7 150 | 27 319 | 15 194 | 24 194 | 18 856 | 45 077 | 32 692 | 19 208 | 4 827 | 69 756 | 18 498 | 63 537 | 19 822 | 22 417 | 97 052 | 46 691 | 61 924 | 51 845 | -60 353 | -10 859 | 71 633 | 93 871 | 42 726 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 394 | 694 | 732 | 1 530 | 1 209 | 1 349 | 4 413 | 8 849 | 14 225 | 9 970 | 9 822 | 20 335 | 10 438 | 17 054 | 24 090 | 43 719 | 18 239 | 62 102 | 42 384 | 22 009 | 41 602 | 29 331 | 34 322 | 29 251 | 36 832 | 28 980 | 22 939 | 17 716 | 20 425 |
Dane dostarcza: Notoria.pl