Przepływy pieniężne Apator SA (APT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 27 Kwi 2000 | 19 Lut 2001 | 16 Kwi 2003 | 16 Kwi 2003 | 01 Kwi 2004 | 20 Mar 2006 | 21 Mar 2007 | 20 Mar 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 25 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 24 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 986 | 5 104 | 4 292 | 7 345 | 6 262 | 12 768 | 10 582 | 22 947 | 12 927 | 12 080 | 9 620 | 14 270 | 7 402 | 4 724 | 1 095 | 25 463 | 17 181 | 23 311 | 16 970 | 16 541 | 53 209 | 29 452 | 38 206 | 36 315 | -39 175 | 41 892 | 45 613 | 89 810 | 58 131 | |
| Wynik finansowy | 8 273 | 4 180 | -5 528 | 1 003 | 1 607 | 3 554 | 9 765 | 31 770 | 23 229 | 36 013 | 35 618 | 34 607 | 21 333 | 41 260 | 37 731 | 70 393 | 51 300 | 48 998 | 58 351 | 77 709 | 52 982 | 67 323 | 54 072 | 51 555 | 18 436 | 25 593 | 34 615 | 63 081 | 58 698 | |
| Amortyzacja | 4 111 | 5 233 | 5 785 | 6 101 | 5 285 | 4 700 | 3 847 | 3 657 | 3 544 | 4 364 | 5 238 | 5 048 | 5 193 | 5 253 | 5 910 | 7 192 | 8 943 | 9 528 | 11 376 | 12 118 | 13 625 | 14 645 | 15 768 | 17 672 | 19 295 | 25 479 | 24 924 | 23 579 | 27 413 | |
| Zmiana stanu rezerw | 298 | -291 | 130 | -130 | -154 | -291 | 116 | 269 | 592 | 840 | -288 | -469 | -308 | 397 | 322 | 933 | -174 | 665 | 489 | 1 517 | 2 630 | 2 294 | 7 838 | 894 | -10 739 | 654 | 6 730 | 3 649 | 16 583 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 295 | -3 480 | 5 353 | 791 | 1 143 | 2 260 | -794 | 1 038 | 56 | -1 642 | -1 246 | -2 267 | -100 | -2 674 | -7 371 | 3 391 | -560 | -1 425 | -9 572 | -2 692 | 3 774 | -15 008 | 9 647 | -14 580 | -42 497 | 15 656 | -15 088 | 26 187 | -25 785 | |
| Zmiana stanu należności | -6 933 | 4 | -1 533 | 2 513 | -379 | 308 | -3 001 | 2 015 | -2 600 | -1 190 | 2 005 | 982 | -3 446 | -10 148 | -5 001 | 9 466 | -1 323 | -3 518 | 1 833 | -29 061 | 7 896 | 2 510 | 1 839 | -639 | 8 609 | -11 710 | 6 817 | -18 938 | 527 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 629 | -493 | 265 | -2 024 | -1 294 | 1 757 | 2 562 | 5 242 | 476 | 891 | -2 154 | 2 940 | 2 415 | 8 404 | -1 920 | 272 | 1 163 | 1 559 | 2 381 | 8 405 | 4 020 | 465 | 4 783 | -603 | 1 163 | 14 703 | -7 505 | 5 126 | 9 410 | |
| Przepływy inwestycyjne | -13 767 | -2 170 | -6 554 | -4 108 | -3 045 | -5 746 | -3 305 | -8 922 | -12 267 | 18 184 | 22 754 | -52 929 | 12 674 | 33 464 | -548 | 34 342 | 24 557 | -87 952 | 35 914 | 43 754 | -11 562 | 32 754 | 20 862 | 13 331 | 10 488 | 17 724 | 12 377 | -31 428 | -19 809 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 505 | -8 928 | -6 291 | -3 466 | -3 889 | -7 392 | -5 981 | -5 345 | -7 962 | -6 076 | -6 293 | -3 304 | -4 835 | -4 391 | -32 683 | -18 285 | -12 472 | -12 261 | -11 268 | -13 629 | -19 068 | -13 693 | -24 019 | -24 820 | -16 226 | -9 601 | -8 050 | -34 333 | -52 954 | |
| Przepływy finansowe | 9 888 | -3 030 | 2 306 | -5 122 | -3 744 | -7 126 | -4 730 | -10 991 | -5 629 | -30 422 | -30 355 | 38 590 | -21 815 | -38 377 | -1 150 | -55 319 | -44 950 | 67 003 | -54 191 | -61 345 | -39 580 | -63 801 | -56 697 | -49 360 | 26 606 | -60 120 | -56 595 | -59 640 | -30 432 | |
| Emisja akcji | 15 988 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 769 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 557 | -4 451 | -126 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 451 | -581 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 749 | -2 551 | -479 | -810 | -1 950 | -- -- | -- -- | -762 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 434 | 269 | 4 790 | -- -- | 152 | -- -- | -- -- | 10 615 | 15 500 | 6 857 | -- -- | 57 433 | 10 976 | -- -- | 38 841 | 26 150 | 5 000 | 112 233 | -- -- | 3 000 | 21 895 | 5 983 | -- -- | -- -- | 58 916 | 21 159 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 753 | -1 070 | -- -- | -3 412 | -- -- | -94 | -1 627 | -10 125 | -6 118 | -10 000 | -6 857 | -- -- | -14 000 | -17 137 | -26 000 | -41 000 | -4 638 | -20 000 | -22 708 | -26 243 | -22 500 | -20 912 | -5 285 | -10 356 | -4 000 | -53 125 | -32 648 | -34 759 | -4 696 | |
| Dywidenda | -700 | -840 | -924 | -- -- | -976 | -1 500 | -3 509 | -11 230 | -14 438 | -27 080 | -23 294 | -14 102 | -15 791 | -19 312 | -12 286 | -38 059 | -43 050 | -19 849 | -26 472 | -34 764 | -36 426 | -41 310 | -44 342 | -36 081 | -24 583 | -16 353 | -16 324 | -19 588 | -19 588 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -27 | -116 | -782 | -949 | -1 085 | -843 | -664 | -977 | -2 825 | -1 408 | -1 591 | -2 554 | -2 594 | -3 969 | -4 407 | |
| Zapłacone odsetki | -402 | -57 | -452 | -669 | -387 | -235 | -36 | -250 | -573 | -199 | -204 | -3 290 | -2 419 | -1 904 | -1 674 | -2 273 | -1 420 | -3 383 | -2 741 | -2 204 | -1 738 | -1 606 | -1 376 | -722 | -992 | -6 682 | -4 597 | -754 | -145 | |
| Przepływy pieniężne netto | 125 | 232 | 91 | 479 | -527 | -104 | 2 547 | 3 034 | -4 969 | -158 | 2 019 | -69 | -1 739 | -189 | -603 | 4 486 | -3 212 | 2 362 | -1 307 | -1 050 | 2 067 | -1 595 | 2 371 | 286 | -2 081 | -504 | 1 395 | -1 258 | 7 890 | |
| Free Cash Flow | -3 519 | -3 824 | -1 999 | 3 879 | 2 373 | 5 376 | 4 601 | 17 602 | 4 965 | 6 004 | 3 327 | 10 966 | 2 567 | 333 | -31 588 | 7 178 | 4 709 | 11 050 | 5 702 | 2 912 | 34 141 | 15 759 | 14 187 | 11 495 | -55 401 | 32 291 | 37 563 | 55 477 | 5 177 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 339 | 571 | 662 | 1 141 | 614 | 510 | 3 057 | 5 791 | 822 | 663 | 2 682 | 2 613 | 874 | 685 | 80 | 4 566 | 1 354 | 3 716 | 2 409 | 1 359 | 3 426 | 1 831 | 4 202 | 4 488 | 2 407 | 1 903 | 3 298 | 2 040 | 9 930 |
Dane dostarcza: Notoria.pl