Przepływy pieniężne Apanet SA (APA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lip 2014 | 29 Maj 2015 | 31 Maj 2016 | 24 Maj 2017 | 25 Maj 2018 | 01 Cze 2019 | 01 Sie 2020 | 29 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 21 Mar 2023 | 05 Lip 2024 | 30 Maj 2025 | 16 Lut 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -95 | -130 | -304 | -166 | -1 | -121 | -201 | -61 | -57 | -21 | 31 | 10 | -22 | 14 | |
| Wynik finansowy | -24 | -44 | -181 | 97 | -209 | -255 | -319 | -159 | -20 | 188 | 79 | -46 | -75 | 48 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 13 | 25 | -27 | 18 | 32 | 29 | -44 | -9 | -13 | 2 | 21 | -24 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -3 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -135 | -23 | -62 | -404 | 337 | 1 | 21 | 10 | 7 | -61 | -7 | 42 | 38 | -24 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 63 | -63 | 19 | 99 | -100 | -5 | 29 | 58 | -1 | 22 | -31 | 9 | -7 | 14 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -50 | -475 | 129 | -- -- | 131 | 185 | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 150 | 685 | 257 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 30 | 95 | 0 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | 150 | 685 | 257 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 30 | 127 | 58 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -28 | -55 | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -4 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 55 | 506 | -522 | -37 | -1 | 10 | -10 | 7 | 39 | -22 | -10 | 10 | -22 | 14 | |
| Free Cash Flow | -95 | -130 | -304 | -166 | -1 | -121 | -201 | -61 | -57 | -21 | 31 | 10 | -22 | 14 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 55 | 560 | 38 | -37 | -- -- | 10 | 0 | 7 | 45 | 23 | 13 | 23 | 0 | 14 |
Dane dostarcza: Notoria.pl