Przepływy pieniężne Apanet SA (APA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lip 2014 | 11 Lip 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 19 Maj 2015 | 07 Sie 2015 | 29 Paź 2015 | 31 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 24 Maj 2017 | 09 Maj 2017 | 09 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 25 Maj 2018 | 09 Maj 2018 | 08 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 01 Cze 2019 | 08 Maj 2019 | 08 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 01 Sie 2020 | 26 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 29 Maj 2021 | 10 Maj 2021 | 09 Sie 2021 | 08 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 07 Sie 2023 | 07 Lis 2023 | 05 Lip 2024 | 13 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 20 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 28 | -113 | 620 | -665 | -45 | -646 | -146 | 20 | -48 | -44 | 5 | -80 | 49 | -46 | 2 | -6 | 9 | 5 | -3 | -125 | -25 | -4 | -173 | 0 | -48 | -25 | -4 | 16 | -10 | 15 | -31 | -31 | -33 | 37 | -5 | -28 | 63 | -154 | -46 | 31 | 9 | -63 | -2 | 15 | 0 | -12 | -7 | -5 | 0 | -19 | 3 | 8 | -13 | 6 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -17 | -3 | -64 | -40 | -57 | -263 | -100 | -150 | -20 | -113 | -70 | 299 | -79 | -34 | -41 | -55 | -37 | -37 | 27 | -95 | -8 | -102 | -108 | -55 | -63 | -64 | 69 | -100 | 10 | 15 | -2 | -44 | 33 | -23 | -16 | 39 | 40 | 2 | 11 | 27 | -5 | -21 | 0 | -20 | -7 | -10 | -36 | 0 | 18 | 9 | 7 | 14 | 10 | 5 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -19 | 12 | -19 | -15 | -25 | 15 | -22 | 13 | 18 | 30 | 4 | -12 | 7 | -13 | -6 | -15 | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -11 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 4 | 23 | -2 | -4 | -6 | 20 | -47 | 48 | 0 | -70 | 48 | 1 | -50 | -7 | 22 | -44 | -15 | 33 | 13 | 0 | 23 | 1 | -15 | -11 | 0 | -20 | 4 | -5 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | -59 | 81 | 1 | 15 | 3 | -21 | 8 | 0 | -4 | -32 | -28 | -169 | -14 | -31 | -2 | 3 | 12 | -9 | -5 | 8 | -6 | -6 | -3 | 7 | -4 | 14 | -27 | 7 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | -150 | -- -- | -150 | 10 | 45 | 22 | 52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 104 | -- -- | -- -- | 185 | -- -- | 19 | 39 | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | -150 | -- -- | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 112 | -- -- | 573 | 346 | 507 | -- -- | -230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -21 | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | 17 | 22 | 42 | -9 | -31 | 3 | 44 | -31 | 153 | -- -- | -41 | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 153 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 112 | -- -- | 573 | 348 | 507 | -- -- | -231 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -21 | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 18 | 22 | 52 | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -7 | -9 | -49 | 3 | 44 | -31 | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -3 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -22 | -1 | 620 | -91 | 126 | -288 | -146 | -360 | -38 | 1 | 27 | -27 | 49 | -46 | 2 | -6 | 9 | 5 | 17 | -20 | 3 | -4 | -8 | 0 | 0 | 14 | -4 | -4 | 4 | 31 | -9 | 12 | -42 | 6 | -2 | 16 | 32 | -1 | -46 | -10 | 9 | -45 | -2 | 15 | 0 | -12 | -7 | -5 | 0 | -19 | 3 | 8 | -13 | 6 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -22 | -113 | 620 | -665 | -220 | -796 | -146 | -130 | -48 | -44 | 5 | -80 | 49 | -46 | 2 | -6 | 9 | 5 | -3 | -128 | -25 | -4 | -173 | 0 | -48 | -25 | -4 | 16 | -10 | 15 | -31 | -31 | -33 | 37 | -5 | -28 | 63 | -154 | -46 | 31 | 9 | -63 | -2 | 15 | 0 | -12 | -7 | -5 | 0 | -19 | 3 | 8 | -13 | 6 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 33 | 32 | 652 | 560 | 686 | 398 | 252 | 38 | 0 | 2 | 29 | 1 | 50 | 4 | 6 | -- -- | 9 | 14 | 30 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 7 | 11 | 42 | 34 | 45 | 4 | 10 | 7 | 23 | 56 | 54 | 8 | 13 | 22 | 9 | 8 | 23 | 24 | 12 | 5 | 0 | -- -- | -19 | 7 | 14 | 0 | 7 |
Dane dostarcza: Notoria.pl