Przepływy pieniężne Apanet SA (APA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lip 2014 | 11 Lip 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 19 Maj 2015 | 07 Sie 2015 | 29 Paź 2015 | 31 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 24 Maj 2017 | 09 Maj 2017 | 09 Sie 2017 | 09 Lis 2017 | 25 Maj 2018 | 09 Maj 2018 | 08 Sie 2018 | 09 Lis 2017 | 01 Cze 2019 | 09 Maj 2018 | 08 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 01 Sie 2020 | 26 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 29 Maj 2021 | 10 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 19 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 09 Sie 2023 | 07 Lis 2023 | 05 Lip 2024 | 13 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 08 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 08 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 83 | -298 | 547 | -551 | -276 | -704 | -213 | -152 | -74 | -128 | -219 | 1 534 | -570 | 28 | -310 | -618 | 823 | 248 | -300 | -154 | -89 | -231 | -109 | 55 | 13 | 185 | -211 | 324 | -10 | -207 | 227 | -111 | -52 | 259 | 266 | 17 | 173 | -138 | -42 | -27 | 258 | -21 | 14 | -39 | -44 | 13 | -15 | -5 | -10 | -35 | 21 | 12 | -202 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -44 | -76 | -40 | -16 | -228 | -342 | -19 | 26 | -102 | -24 | 313 | 789 | -323 | -53 | -279 | -12 | 316 | 702 | -320 | -340 | -161 | -85 | -214 | -263 | -382 | 607 | 15 | -214 | -224 | 13 | 126 | -103 | -95 | 493 | 2 | 135 | -46 | -105 | 8 | -280 | -327 | 83 | -47 | 130 | 42 | -240 | -274 | 80 | -90 | 278 | 168 | 14 | -157 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 57 | -- -- | 30 | 16 | 13 | 15 | -1 | 20 | -- -- | -- -- | 45 | -43 | 23 | -- -- | 1 | 1 | 34 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -19 | 245 | -19 | -5 | -132 | -83 | -21 | 12 | 16 | 108 | 4 | 18 | -- -- | 0 | -3 | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 302 | -76 | -42 | -- -- | -223 | 137 | 205 | -314 | 364 | 9 | -106 | 29 | 50 | 9 | 21 | 73 | 65 | 5 | 193 | -63 | 41 | -20 | 55 | 34 | 6 | -94 | -14 | 58 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | 25 | 131 | -2 | -262 | 96 | -81 | -181 | -256 | 209 | -136 | 212 | 165 | 40 | 358 | 415 | -138 | -281 | 494 | -53 | 105 | 43 | 123 | -29 | -285 | -124 | 237 | -116 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -680 | -163 | 174 | 1 | 238 | -7 | -116 | 560 | -356 | -3 | 33 | -10 | -261 | 168 | -107 | -13 | -202 | 292 | -510 | -13 | 124 | 109 | -131 | 68 | -18 | 63 | -231 | 8 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -1 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -1 | -- -- | -- -- | -2 | -12 | -- -- | 20 | 104 | -- -- | -1 | 158 | -158 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -3 | -- -- | -- -- | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -1 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -1 | -- -- | -- -- | -2 | -12 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -1 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | 5 | -- -- | -- -- | -218 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 112 | -- -- | 573 | 346 | 507 | -- -- | -130 | -- -- | 400 | -- -- | -553 | -- -- | -- -- | -- -- | 433 | -7 | -7 | -299 | -228 | -- -- | 144 | -57 | 116 | 30 | -148 | 434 | -299 | 14 | 268 | -118 | -29 | 28 | 8 | -296 | 2 | -31 | 9 | -26 | 36 | -377 | -- -- | -- -- | 179 | -21 | -21 | 5 | 10 | 0 | 36 | -19 | 6 | 182 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | 36 | -377 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 112 | -- -- | 573 | 348 | 507 | -- -- | -131 | -- -- | 400 | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | 433 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 144 | -57 | 121 | 30 | -- -- | 138 | 138 | 34 | 256 | -113 | 7 | 46 | 55 | -100 | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 217 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | 56 | -- -- | -- -- | 200 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -153 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -7 | -299 | -228 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -148 | 296 | -379 | -21 | 21 | -- -- | -28 | -15 | -50 | -181 | 98 | -31 | -10 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -17 | -17 | -- -- | -- -- | -17 | -17 | -17 | -- -- | -17 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -- -- | -- -- | -12 | -4 | -3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | -4 | -4 | 5 | 10 | -8 | -4 | -3 | 6 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 83 | -186 | 542 | 21 | 70 | -196 | -214 | -282 | -74 | 272 | -219 | 978 | -571 | 28 | -310 | -187 | 803 | 241 | -580 | -277 | -89 | -89 | -8 | 13 | 43 | 38 | 222 | 5 | 4 | 61 | 108 | -138 | -24 | 268 | -30 | 19 | 142 | -128 | -68 | -32 | -122 | -21 | 14 | 58 | -64 | -8 | -9 | 5 | -10 | 0 | 2 | 18 | -20 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 83 | -298 | 542 | -553 | -276 | -704 | -214 | -152 | -74 | -128 | -219 | 1 532 | -571 | 28 | -310 | -620 | 810 | 248 | -300 | -157 | -89 | -233 | -109 | 55 | 13 | 185 | -211 | 324 | -10 | -207 | 226 | -109 | -52 | 259 | 266 | 17 | 173 | -138 | -42 | -60 | 263 | -21 | 14 | -256 | -44 | 13 | -15 | -5 | -10 | -35 | 21 | 12 | -202 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 326 | 140 | 682 | 703 | 773 | 577 | 362 | 81 | 25 | 298 | 61 | 1 039 | 468 | 497 | 187 | -- -- | 803 | 1 044 | 464 | 187 | 98 | 9 | 0 | 14 | 57 | 94 | 317 | 25 | 11 | 76 | 184 | 46 | 22 | 289 | 259 | 278 | 163 | 161 | 93 | 61 | 41 | 21 | 35 | 92 | 28 | 20 | 10 | 15 | 5 | 0 | 7 | 25 | 5 |
Dane dostarcza: Notoria.pl