Przepływy pieniężne Apanet SA (APA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lip 2014 | 29 Maj 2015 | 31 Maj 2016 | 24 Maj 2017 | 25 Maj 2018 | 01 Cze 2019 | 01 Sie 2020 | 29 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 21 Mar 2023 | 05 Lip 2024 | 30 Maj 2025 | 16 Lut 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -95 | -139 | -979 | 1 092 | -1 235 | 618 | -305 | 311 | -270 | 254 | -29 | -65 | 15 | -14 | |
| Wynik finansowy | -24 | -173 | -500 | 977 | -889 | 285 | -817 | 26 | -172 | 591 | -423 | -161 | -427 | 371 | |
| Amortyzacja | -- -- | 0 | -- -- | 2 | 4 | 11 | 51 | 59 | 53 | 45 | 26 | 37 | 48 | 47 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 6 | 32 | 223 | -122 | 53 | 262 | -343 | -14 | -13 | -51 | 21 | -24 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -10 | -96 | 26 | -650 | 429 | -31 | -366 | 5 | -48 | 111 | 254 | 14 | -67 | |
| Zmiana stanu należności | -135 | 160 | -347 | -225 | -728 | 569 | -34 | 168 | 151 | -358 | 674 | 12 | 255 | -201 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 63 | -99 | 112 | 206 | 797 | -643 | -80 | 184 | -3 | 29 | -398 | -135 | 116 | -120 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -57 | -- -- | -2 | -4 | 3 | -1 | -20 | -- -- | -- -- | -10 | -83 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -7 | -- -- | -2 | -4 | -17 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -218 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 150 | 651 | 357 | -132 | 199 | -434 | 133 | -279 | 290 | -21 | -178 | 179 | -92 | 24 | |
| Emisja akcji | 150 | 685 | 257 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 100 | 400 | 199 | 200 | 208 | 30 | 462 | -- -- | -- -- | 217 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | -500 | -- -- | -634 | -5 | -231 | -132 | -- -- | -170 | -67 | -67 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -59 | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -30 | -20 | -36 | -21 | -9 | -28 | -25 | 24 | |
| Przepływy pieniężne netto | 55 | 456 | -622 | 958 | -1 039 | 187 | -173 | 11 | 20 | 233 | -217 | 31 | -77 | 10 | |
| Free Cash Flow | -95 | -145 | -979 | 1 090 | -1 238 | 601 | -306 | 311 | -270 | 254 | -31 | -283 | 15 | -14 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 55 | 699 | 82 | 1 039 | 0 | 187 | 14 | 25 | 20 | 278 | 61 | 92 | 15 | 25 |
Dane dostarcza: Notoria.pl