Przepływy pieniężne Allegro.eu S.A. (ALE)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Wrz 2020 | 22 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 04 Mar 2021 | 13 Maj 2021 | 05 Sie 2021 | 09 Lis 2021 | 24 Lut 2022 | 26 Maj 2022 | 29 Wrz 2022 | 30 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 25 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 29 Lis 2023 | 14 Mar 2024 | 18 Cze 2024 | 19 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 13 Mar 2025 | 22 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 12 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 17 Wrz 2026 | 20 Lis 2025 | 12 Mar 2026 | 14 Maj 2026 | 17 Wrz 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 290 750 | 344 472 | 292 879 | 374 674 | 497 463 | 344 874 | 424 088 | 232 198 | 362 773 | 387 538 | 377 400 | 253 059 | 369 400 | 854 880 | 257 500 | 572 621 | 814 600 | 896 157 | 1 133 800 | 1 011 809 | 516 700 | 960 990 | 165 600 | 676 600 | 538 800 | 1 488 800 | 125 000 | 1 159 400 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 73 399 | 123 942 | 104 613 | 185 040 | -131 652 | 260 558 | 269 648 | 295 869 | 324 366 | 199 736 | 166 900 | -63 499 | -2 199 800 | 179 604 | 157 000 | 118 954 | 241 700 | -233 642 | 241 800 | 347 054 | 193 100 | 252 630 | 296 500 | 385 700 | 396 200 | 438 600 | 341 100 | 529 300 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 109 164 | 113 276 | 114 230 | 113 975 | 116 961 | 118 623 | 121 285 | 125 777 | 133 916 | 139 817 | 151 200 | 239 961 | 2 535 900 | 255 663 | 254 700 | 244 489 | 253 200 | 871 576 | 235 400 | 233 105 | 267 300 | 308 190 | 229 000 | 238 700 | 253 700 | 411 300 | 265 900 | 273 700 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -8 239 | 954 | 1 600 | 3 380 | -11 310 | 1 762 | -3 786 | -8 409 | -52 547 | 45 390 | -8 100 | -11 403 | -172 500 | 157 293 | 32 500 | 66 217 | -58 700 | 128 314 | -9 700 | 50 105 | -18 100 | 96 900 | -13 900 | 6 300 | -41 400 | 56 900 | -39 000 | 2 800 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -11 251 | -103 207 | 3 299 | -114 087 | 19 226 | -168 982 | 3 329 | 17 601 | 7 289 | -255 056 | 45 800 | -27 407 | -71 800 | -263 727 | 216 900 | -31 620 | 78 100 | -39 873 | 746 100 | -13 152 | -46 400 | 38 620 | 49 300 | 25 500 | -28 000 | -90 000 | 75 500 | -37 200 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 21 458 | 123 289 | -29 874 | 72 972 | 172 097 | 14 972 | -67 602 | -140 038 | -20 825 | 173 318 | -55 600 | 68 296 | 178 600 | 377 826 | -475 900 | 95 141 | 194 300 | 122 848 | -209 700 | 174 889 | -77 600 | -19 200 | -424 200 | -163 400 | -208 500 | 694 200 | -493 200 | 20 700 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -35 474 | -35 987 | -47 952 | -76 406 | -45 988 | -47 859 | -59 878 | -93 412 | -103 649 | -172 961 | -178 000 | -2 563 782 | -171 800 | -162 288 | -128 800 | -120 866 | -96 600 | -120 543 | -125 200 | -126 813 | -206 500 | -181 890 | -278 400 | -210 800 | -196 300 | -215 300 | -565 200 | -293 100 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -33 529 | -38 908 | -43 527 | -75 431 | -46 899 | -64 684 | -59 978 | -93 498 | -103 183 | -150 412 | -161 100 | -227 578 | -175 900 | -157 662 | -131 300 | -123 353 | -95 100 | -120 665 | -125 500 | -127 193 | -181 700 | -184 310 | -205 300 | -212 900 | -228 800 | -295 400 | -239 000 | -292 100 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -261 422 | -112 453 | -275 714 | -96 595 | -301 051 | 162 858 | -59 724 | -57 618 | -55 568 | -31 606 | 1 438 300 | -495 969 | -132 700 | -668 174 | -160 100 | -122 595 | -145 400 | -455 800 | -126 300 | -167 781 | -117 500 | -555 920 | -146 700 | -156 100 | -1 534 100 | -1 303 900 | -129 200 | -141 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 966 437 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 200 | 144 | -- -- | -87 626 | -- -- | -- -- | -- -- | -103 920 | -- -- | -- -- | -1 400 000 | 1 400 000 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 245 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 128 700 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -156 803 | -- -- | -172 483 | -- -- | -172 483 | -711 727 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 655 | -- -- | -380 966 | -- -- | -507 892 | -- -- | -- -- | -- -- | -487 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -300 000 | -- -- | -- -- | -1 000 000 | -4 086 200 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -6 330 | -10 212 | -7 295 | -7 271 | -7 232 | -7 331 | -7 594 | -8 504 | -9 792 | 12 927 | 4 600 | -25 430 | -32 600 | -35 022 | -39 200 | -40 900 | -41 700 | -44 287 | -45 300 | -46 175 | -47 700 | -45 820 | -47 600 | -54 400 | -49 000 | -54 000 | -57 500 | -58 900 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -93 451 | -94 217 | -91 593 | -80 556 | -65 107 | -38 597 | -33 362 | -33 732 | -29 884 | -27 587 | -56 400 | -109 179 | -159 600 | -168 720 | -152 900 | -149 774 | -148 200 | -125 946 | -121 000 | -120 011 | -121 500 | -215 190 | -104 300 | -105 600 | -83 500 | -1 652 500 | -49 300 | -77 100 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -6 146 | 196 032 | -30 787 | 201 673 | 150 424 | 459 873 | 304 486 | 81 168 | 203 556 | 182 971 | 1 637 700 | -2 806 692 | 64 900 | 24 418 | -31 400 | 329 160 | 572 600 | 319 814 | 882 300 | 717 215 | 192 700 | 223 180 | -259 500 | 309 700 | -1 191 600 | -30 300 | -569 300 | 725 200 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 257 221 | 305 564 | 249 352 | 299 243 | 450 564 | 280 190 | 364 110 | 138 700 | 259 590 | 237 126 | 216 300 | 25 481 | 193 500 | 697 218 | 126 200 | 449 268 | 719 500 | 775 492 | 1 008 300 | 884 616 | 335 000 | 776 680 | -39 700 | 463 700 | 310 000 | 1 193 400 | -114 000 | 867 300 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 207 845 | 403 877 | 373 090 | 574 763 | 725 187 | 1 185 060 | 1 489 546 | 1 570 714 | 1 774 270 | 1 957 241 | 3 595 000 | 788 249 | 853 200 | 877 559 | 846 100 | 1 175 319 | 1 747 900 | 2 049 122 | 2 927 100 | 3 645 219 | 3 836 000 | 4 058 900 | 3 797 500 | 4 109 000 | 2 918 400 | 2 888 100 | 2 319 000 | 3 044 800 |
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