Przepływy pieniężne Allegro.eu S.A. (ALE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Wrz 2020 | 22 Wrz 2020 | 04 Mar 2021 | 24 Lut 2022 | 30 Mar 2023 | 14 Mar 2024 | 13 Mar 2025 | 12 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 440 119 | 918 606 | 1 246 539 | 1 509 890 | 1 406 597 | 1 854 680 | 2 540 857 | 3 623 300 | 2 869 700 | |
| Wynik finansowy | 5 783 | 271 904 | 393 075 | 418 560 | 1 089 618 | -1 916 796 | 284 058 | 1 034 600 | 1 517 100 | |
| Amortyzacja | 382 691 | 421 697 | 439 303 | 463 789 | 520 795 | 3 182 663 | 1 623 976 | 1 044 000 | 1 132 700 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 9 604 | -912 | -11 789 | -4 568 | -19 352 | -34 707 | 168 314 | 119 200 | 7 900 | |
| Zmiana stanu należności | -86 168 | -75 069 | -81 608 | -260 544 | -226 837 | -317 127 | 223 527 | 729 700 | -43 200 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -83 767 | 38 960 | 165 659 | 230 167 | -55 147 | 569 126 | -63 652 | -39 900 | -110 500 | |
| Przepływy inwestycyjne | -13 352 534 | -111 978 | -202 887 | -218 205 | -429 900 | -3 075 888 | -466 843 | -640 400 | -900 800 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -67 335 | -116 451 | -143 026 | -230 541 | -407 071 | -722 262 | -470 465 | -618 700 | -942 400 | |
| Przepływy finansowe | 13 268 810 | -368 996 | -1 433 802 | -510 502 | -204 516 | 141 526 | -883 900 | -967 500 | -3 140 700 | |
| Emisja akcji | 8 853 440 | -- -- | -- -- | 966 437 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -46 333 | -- -- | -2 735 951 | -- -- | -- -- | -- -- | -87 626 | -103 920 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 776 338 | -- -- | 1 959 516 | -- -- | -- -- | 1 500 000 | 245 000 | -- -- | 3 128 700 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -42 000 | -45 500 | -215 803 | -1 056 693 | -1 655 | -888 892 | -487 500 | -300 000 | -5 086 200 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -24 568 | -20 954 | -28 680 | -29 129 | -12 963 | -88 422 | -166 087 | -185 000 | -205 000 | |
| Zapłacone odsetki | -245 174 | -299 139 | -375 017 | -275 853 | -124 565 | -493 920 | -576 846 | -577 700 | -1 945 900 | |
| Przepływy pieniężne netto | 356 395 | 437 632 | -390 150 | 781 183 | 772 181 | -1 079 682 | 1 190 114 | 2 015 400 | -1 171 800 | |
| Free Cash Flow | 372 784 | 802 155 | 1 103 513 | 1 279 349 | 999 526 | 1 132 418 | 2 070 392 | 3 004 600 | 1 927 300 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 356 395 | 794 027 | 403 877 | 1 185 060 | 1 957 241 | 877 559 | 2 049 122 | 4 058 900 | 2 888 100 |
Dane dostarcza: Notoria.pl