Przepływy pieniężne Adatex SA (ADX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Sie 2013 | 02 Cze 2014 | 12 Cze 2015 | 20 Maj 2016 | 26 Kwi 2017 | 10 Kwi 2018 | 27 Maj 2019 | 13 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 29 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 225 | -158 | 249 | 94 | 49 | -598 | 146 | -7 145 | -37 023 | -2 631 | -10 037 | 8 472 | 21 916 | -6 414 | |
| Wynik finansowy | 6 | 236 | 297 | 58 | 65 | -651 | -389 | -44 | -371 | -1 079 | -2 364 | 2 139 | 3 847 | 8 774 | 11 109 | |
| Amortyzacja | -- -- | 13 | 23 | 37 | 36 | 32 | 39 | 88 | 36 | 21 | 78 | 113 | 364 | 301 | 285 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 1 | -1 | 57 | -57 | 3 | -3 | -- -- | -- -- | 6 | 18 | 46 | 15 | -32 | -6 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 4 | -280 | 60 | 193 | 90 | 64 | -- -- | -7 477 | -35 828 | -28 059 | 4 260 | -12 734 | 38 069 | 7 615 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -39 | -246 | -50 | -70 | 400 | -95 | 98 | 298 | -213 | 181 | 362 | -262 | -1 017 | 125 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 24 | 50 | 75 | -97 | 171 | -224 | 5 | 302 | 80 | 2 106 | 2 118 | -1 010 | 1 379 | -7 707 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -148 | -168 | -325 | -791 | 19 | 616 | -138 | -120 | 1 074 | 76 | -123 | 257 | -10 872 | -4 353 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -12 | -317 | -325 | -21 | -- -- | -- -- | 0 | -154 | -181 | 0 | -176 | -- -- | -12 | -36 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 727 | -13 | 290 | -- -- | 0 | -- -- | 7 100 | 36 148 | 2 295 | 10 465 | -8 256 | -4 434 | 8 095 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 735 | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 100 | 30 898 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 091 | 10 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 500 | 500 | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | 10 888 | 22 742 | 21 977 | 54 696 | 44 075 | 51 328 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -500 | 0 | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -5 612 | -19 707 | -8 703 | -55 759 | -67 127 | -47 692 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -80 | -108 | -210 | -211 | -179 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -9 | -13 | -30 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -5 | -659 | -2 702 | -6 984 | -4 927 | -5 295 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 76 | 401 | -89 | -407 | 68 | 18 | 8 | -165 | 199 | -260 | 305 | 474 | 6 609 | -2 672 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 213 | -475 | -76 | 73 | 49 | -598 | 146 | -7 298 | -37 204 | -2 631 | -10 212 | 8 472 | 21 904 | -6 450 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 652 | 562 | 156 | 224 | 242 | 250 | 85 | 284 | 24 | 330 | 804 | 7 413 | 4 741 |
Dane dostarcza: Notoria.pl