Przepływy pieniężne Adatex SA (ADX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Maj 2015 | 31 Lip 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 05 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 05 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 10 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 27 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2018 | 27 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 11 Cze 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 29 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -158 | -607 | 1 558 | -543 | -387 | -1 587 | 1 303 | 613 | 169 | -107 | 106 | -120 | -620 | -384 | 574 | -172 | -320 | 174 | -62 | -272 | -7 | -614 | -491 | -6 380 | -3 719 | 306 | 450 | 2 805 | 6 123 | 2 011 | 6 989 | 747 | -5 486 | -8 415 | 815 | 968 | -24 242 | -6 297 | |
| Wynik finansowy | -210 | -412 | 1 228 | -548 | -76 | -213 | -5 | 334 | 2 | -473 | 4 | -183 | 236 | -356 | -225 | -64 | -66 | -105 | 16 | -198 | -169 | -166 | -37 | 2 563 | 199 | -1 390 | -1 717 | -1 272 | 8 367 | 6 967 | 1 414 | 3 785 | 199 | 1 937 | 3 044 | 327 | 2 102 | 850 | |
| Amortyzacja | 0 | 18 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 19 | 11 | 8 | -7 | 5 | 4 | 2 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 28 | 77 | 36 | 1 397 | 1 391 | 1 373 | 243 | 78 | 77 | 74 | 73 | 74 | 72 | 70 | 69 | 66 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 | 1 | -- -- | 57 | -- -- | -- -- | -15 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | -- -- | -- -- | -3 | 4 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 034 | -1 034 | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -280 | -606 | 499 | 447 | -139 | -171 | 401 | 98 | 6 | -470 | 428 | 437 | -467 | -161 | 692 | -208 | -2 784 | -1 638 | -191 | 144 | 381 | 2 426 | -5 501 | -4 733 | 8 934 | -5 044 | -9 436 | -14 242 | 27 435 | 10 059 | -14 510 | -10 601 | -2 830 | -608 | 2 524 | -7 769 | -29 674 | -14 814 | |
| Zmiana stanu należności | -246 | 139 | -89 | 147 | -147 | -1 212 | 152 | 1 006 | 130 | 210 | 57 | -227 | 13 | -266 | 299 | -797 | -796 | -480 | -39 | 1 075 | -1 320 | 1 270 | -207 | -83 | 447 | 618 | -1 643 | -250 | -438 | -5 341 | 2 582 | 3 520 | -2 962 | 1 416 | -5 889 | 5 511 | -1 724 | 1 418 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 50 | 882 | -196 | -662 | -- -- | 10 | 659 | -715 | 20 | 141 | 110 | -267 | -209 | 190 | -197 | 730 | 3 361 | 2 404 | 48 | -1 332 | 39 | -3 128 | 3 320 | 4 405 | -2 247 | -717 | 2 555 | 2 954 | -18 425 | -4 542 | 6 681 | -1 572 | 2 740 | -6 207 | 5 868 | -3 099 | 5 977 | 6 959 | |
| Przepływy inwestycyjne | -168 | -110 | -4 | -44 | -21 | -182 | -1 341 | 974 | -8 | 39 | -222 | 211 | 387 | 444 | 456 | -659 | 56 | 44 | -91 | -- -- | -- -- | 256 | -61 | -176 | 53 | -- -- | 1 390 | 220 | 32 | -- -- | -38 | 26 | 0 | -11 | 4 | 19 | -- -- | -164 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -317 | 39 | -4 | -44 | -16 | -33 | 7 | -28 | -8 | -4 | -15 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -176 | -176 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -38 | 26 | 0 | -11 | 11 | -- -- | -- -- | -164 | |
| Przepływy finansowe | 727 | 223 | -961 | -2 | 98 | 1 673 | 119 | -1 600 | -- -- | -- -- | 100 | -100 | 45 | -45 | -- -- | -- -- | 272 | -273 | 297 | 178 | -- -- | 350 | 6 604 | 6 834 | 3 647 | 212 | -2 264 | -2 184 | -6 366 | -1 579 | -4 661 | 526 | 10 615 | 1 058 | -829 | 644 | 30 476 | 2 425 | |
| Emisja akcji | 735 | -735 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 091 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 500 | 450 | 1 100 | -1 550 | 108 | 1 693 | -292 | -1 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | 274 | -274 | 300 | 189 | -- -- | 354 | 3 516 | 15 878 | 4 939 | 9 770 | 8 793 | 17 044 | 18 464 | 5 103 | 19 721 | 8 262 | 35 338 | 9 502 | 16 513 | 15 432 | 34 080 | 15 446 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -500 | 500 | -2 050 | 1 550 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 063 | -8 134 | -746 | -7 904 | -9 680 | -17 706 | -20 496 | -11 958 | -23 494 | -6 101 | -40 146 | -7 708 | -14 947 | -13 524 | -10 734 | -11 728 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -75 | -33 | -48 | -54 | -80 | -28 | -11 | 64 | -70 | -160 | -74 | -35 | -55 | -16 | 99 | |
| Zapłacone odsetki | -9 | 9 | -11 | -2 | -10 | -20 | -13 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -1 | 0 | -2 | -11 | -- -- | -5 | 2 | -835 | -514 | -1 607 | -1 322 | -1 441 | -4 306 | -982 | -974 | -957 | -2 631 | -618 | -2 454 | -1 217 | -2 710 | -1 470 | |
| Przepływy pieniężne netto | 401 | -494 | 593 | -589 | -310 | -96 | 81 | -13 | 161 | -68 | -15 | -9 | -188 | 14 | 1 030 | -830 | 9 | -55 | 145 | -95 | -7 | -9 | 6 052 | 278 | -19 | 518 | -424 | 842 | -210 | 433 | 2 289 | 1 299 | 5 129 | -7 367 | -9 | 1 631 | 6 234 | -4 035 | |
| Free Cash Flow | -475 | -568 | 1 555 | -587 | -403 | -1 620 | 1 310 | 584 | 161 | -111 | 91 | -92 | -620 | -384 | 574 | -172 | -320 | 174 | -62 | -272 | -7 | -614 | -667 | -6 556 | -3 719 | 306 | 450 | 2 805 | 6 123 | 2 011 | 6 950 | 774 | -5 485 | -8 426 | 825 | 968 | -24 242 | -6 460 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 652 | 558 | 1 152 | 562 | 330 | 156 | 237 | 224 | 385 | 317 | 238 | 224 | 36 | 51 | 1 080 | 250 | 258 | 203 | 348 | 253 | 246 | 237 | 6 052 | 352 | 332 | 850 | 426 | 1 268 | 1 057 | 1 490 | 3 779 | 5 078 | 10 208 | 2 840 | 2 831 | 4 462 | 10 696 | 6 658 |
Dane dostarcza: Notoria.pl