Przepływy pieniężne Adatex SA (ADX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Sie 2013 | 21 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 02 Cze 2014 | 12 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 12 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 31 Lip 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 05 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 26 Kwi 2017 | 26 Kwi 2017 | 08 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 10 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 27 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 13 Maj 2020 | 13 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 23 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 29 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -14 | -- -- | -131 | -36 | -977 | 1 021 | -166 | -103 | -663 | 1 558 | -543 | -387 | -1 531 | 1 333 | 679 | -117 | -38 | 145 | 59 | -620 | -384 | 574 | -167 | 16 | 1 | 17 | 48 | -20 | 2 | -8 433 | 1 306 | -27 305 | -1 011 | -728 | -7 979 | 1 168 | -1 319 | -4 148 | 1 313 | -7 571 | -491 | 1 670 | -3 672 | 318 | 1 808 | 2 832 | 3 514 | 8 428 | 15 027 | -4 000 | 1 949 | -6 693 | 2 542 | 7 522 | -9 556 | -1 877 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -31 | 408 | -78 | -23 | -485 | 1 036 | -232 | -210 | -412 | 1 228 | -548 | -76 | -156 | 34 | 265 | -43 | -454 | 6 | -160 | 236 | -356 | -225 | -56 | -32 | -23 | 31 | -14 | -44 | -25 | -184 | -119 | -128 | -130 | -228 | -591 | -649 | -731 | -304 | -636 | -548 | -29 | 2 564 | 216 | -1 389 | -1 705 | -1 269 | 8 392 | 6 974 | 1 362 | -584 | -274 | 730 | 6 675 | 1 287 | 1 839 | 1 287 | |
| Amortyzacja | -- -- | 3 | -- -- | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 28 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | -- -- | -- -- | 0 | 4 | 4 | 12 | 17 | 19 | 25 | 20 | 20 | 28 | 29 | 36 | 1 397 | 1 391 | 1 373 | 243 | 78 | 77 | 1 368 | 73 | 74 | 72 | 70 | 69 | 66 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -10 | -439 | 145 | 25 | -75 | -811 | 499 | 447 | -139 | -171 | 295 | 208 | 2 | -404 | 361 | 131 | -467 | -161 | 692 | -- -- | -- -- | 33 | 28 | -60 | -- -- | -- -- | -7 245 | -232 | -26 850 | -1 160 | -1 796 | -6 023 | -11 478 | -4 890 | -4 043 | -7 604 | -6 526 | -5 501 | 7 295 | 8 934 | -5 037 | -8 091 | -14 230 | 10 576 | 15 143 | 11 640 | -15 965 | 30 251 | -3 353 | 20 050 | -188 | -8 893 | -4 881 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -23 | -- -- | 10 | -27 | -249 | -132 | 162 | 162 | -270 | -89 | 147 | -147 | -1 205 | 1 444 | -161 | -28 | 194 | 54 | 180 | 13 | -266 | 299 | -142 | 30 | -32 | 0 | 101 | -7 | -34 | -1 319 | 1 658 | -1 996 | 1 957 | -236 | 62 | -382 | 589 | -24 | -3 | -126 | -205 | 250 | 447 | 618 | -1 410 | -249 | 779 | -3 968 | 2 116 | 2 211 | -4 379 | 2 294 | -13 938 | 10 414 | 1 295 | 308 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 36 | -- -- | -82 | 10 | 252 | -95 | -116 | 15 | 918 | -196 | -662 | -- -- | 2 | -1 173 | 1 075 | -52 | 211 | 123 | -113 | -209 | 190 | -197 | -9 | -1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 56 | 249 | -11 | 1 678 | -1 651 | 1 507 | -1 454 | 13 785 | -2 581 | -6 595 | -2 894 | -2 475 | 3 310 | 3 524 | -2 218 | -734 | 1 307 | 2 972 | -19 879 | -4 457 | 6 529 | -2 436 | 1 198 | -7 878 | 5 682 | -4 418 | -1 093 | 7 131 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -136 | -552 | 684 | 17 | -316 | -253 | -25 | -4 | -44 | -31 | -249 | -1 365 | 854 | 30 | 168 | -107 | -73 | 387 | 444 | 456 | -671 | -- -- | -140 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 135 | -1 258 | 1 234 | 5 | -76 | -89 | -1 244 | -137 | -89 | 0 | -115 | -61 | -- -- | 53 | -- -- | 58 | 192 | 7 | -6 669 | -117 | 90 | -4 203 | 449 | 2 890 | -1 369 | -6 323 | -6 742 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -16 | 16 | -317 | -253 | -25 | -4 | -44 | -16 | 0 | 0 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -154 | -- -- | 0 | -16 | -- -- | -76 | -89 | -- -- | -137 | -89 | -76 | -- -- | -176 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -38 | 0 | -- -- | -11 | 11 | -36 | -- -- | -164 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 388 | 347 | -7 | -2 | 388 | 562 | -961 | -2 | 98 | 1 673 | 90 | -1 571 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 100 | -- -- | 25 996 | 1 001 | 808 | 8 344 | -7 | 2 262 | 3 291 | -1 351 | 7 887 | 428 | -1 481 | 3 647 | 199 | -2 290 | -2 184 | -3 982 | -1 576 | -13 104 | 3 051 | 7 713 | -103 | -6 054 | -5 958 | 19 983 | 4 311 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 388 | 347 | -- -- | -- -- | 388 | -388 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 100 | -- -- | 26 000 | -- -- | -- -- | 4 898 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 590 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 091 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 500 | -- -- | 0 | 950 | 1 100 | -1 550 | 108 | 1 693 | -292 | -1 509 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 170 | 823 | 6 895 | -- -- | 3 879 | 2 386 | 3 887 | 10 396 | 3 516 | 1 967 | 4 939 | 9 758 | 8 767 | 17 016 | 19 155 | 5 103 | 9 059 | 13 275 | 16 479 | 8 857 | 9 980 | 8 492 | 23 718 | 14 647 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 050 | 2 050 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 162 | -10 | -3 440 | -3 590 | -1 407 | 1 055 | -5 022 | -2 329 | -3 063 | -2 742 | -746 | -7 904 | -9 680 | -17 679 | -20 496 | -11 959 | -21 197 | -9 436 | -24 461 | -8 269 | -14 266 | -13 627 | -10 764 | -9 766 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -6 | -4 | -8 | -6 | -16 | -33 | -31 | -27 | -22 | -25 | -33 | -48 | -54 | -80 | -28 | -11 | 64 | -759 | -160 | -74 | -35 | -55 | -16 | 99 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -2 | -- -- | -- -- | -11 | -2 | -10 | -20 | -18 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -1 | -2 | -1 | -193 | -116 | -184 | -152 | -2 | -681 | -514 | -1 607 | -1 322 | -1 441 | -2 613 | -988 | -885 | -- -- | -2 252 | -618 | -1 875 | -716 | -2 802 | -745 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -14 | -- -- | -267 | -199 | 53 | 1 030 | -484 | 33 | -126 | 593 | -589 | -319 | -108 | 58 | -38 | -87 | 131 | 38 | -13 | -188 | 14 | 1 030 | -838 | 16 | -138 | 81 | 49 | -19 | 3 | -198 | 48 | -76 | -5 | 4 | 276 | -83 | 806 | -945 | -37 | 202 | -125 | 189 | 27 | 518 | -424 | 841 | -461 | 182 | 1 806 | -858 | 5 459 | -6 348 | -622 | 195 | 4 105 | -4 308 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -14 | -- -- | -131 | -36 | -993 | 1 036 | -483 | -356 | -688 | 1 555 | -587 | -402 | -1 531 | 1 333 | 674 | -117 | -38 | 145 | 59 | -620 | -384 | 574 | -167 | 16 | 1 | 17 | 48 | -20 | -152 | -8 433 | 1 306 | -27 322 | -1 011 | -804 | -8 068 | 1 168 | -1 456 | -4 237 | 1 238 | -7 571 | -667 | 1 670 | -3 672 | 318 | 1 808 | 2 832 | 3 514 | 8 428 | 14 989 | -4 000 | 1 949 | -6 704 | 2 553 | 7 486 | -9 556 | -2 041 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 161 | -- -- | -- -- | 52 | 105 | 1 135 | 652 | 346 | 558 | 1 152 | 562 | 321 | 136 | 194 | 156 | 68 | 199 | 238 | 224 | 36 | 51 | 1 080 | 242 | 258 | 120 | 201 | 250 | 231 | 3 | 37 | 85 | 9 | 4 | 8 | 284 | 201 | 1 007 | 62 | 24 | 226 | 102 | 303 | 330 | 848 | 424 | 1 265 | 804 | 986 | 2 792 | 1 954 | 7 413 | 1 065 | 443 | 638 | 4 743 | 434 |
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