Przepływy pieniężne Adatex SA (ADX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Maj 2016 | 20 Maj 2016 | 10 Kwi 2018 | 27 Maj 2019 | 27 Maj 2019 | 29 Maj 2024 | 29 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 249 | -59 | 49 | -603 | -480 | -10 083 | 8 724 | 4 262 | -31 116 | |
| Wynik finansowy | 58 | -10 | -651 | -270 | -361 | 2 112 | 3 807 | 12 363 | 7 106 | |
| Amortyzacja | 37 | 43 | 32 | 39 | 104 | 113 | 364 | 301 | 285 | |
| Zmiana stanu rezerw | 57 | -57 | 90 | 0 | -4 | 46 | 15 | -32 | -6 | |
| Zmiana stanu zapasów | 60 | 188 | 400 | -143 | -4 469 | 4 260 | -12 875 | -17 882 | -35 527 | |
| Zmiana stanu należności | -50 | -202 | 171 | -749 | -239 | 359 | -488 | -2 201 | -627 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 75 | -46 | 4 | 514 | 4 480 | 2 100 | 445 | 3 308 | 2 540 | |
| Przepływy inwestycyjne | -325 | -569 | 19 | 629 | 10 | -123 | 257 | -12 | 12 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -325 | -70 | -- -- | -- -- | -- -- | -176 | -- -- | -12 | -36 | |
| Przepływy finansowe | -13 | 290 | -- -- | 0 | 474 | 10 465 | -8 256 | 4 900 | 31 590 | |
| Emisja akcji | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 091 | 10 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 500 | -- -- | -- -- | 45 | 489 | 21 977 | 54 696 | 68 424 | 76 534 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -500 | 0 | -- -- | -45 | -- -- | -8 703 | -55 759 | -81 699 | -47 679 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -210 | -178 | -179 | |
| Zapłacone odsetki | -13 | -30 | -- -- | 0 | -15 | -2 702 | -6 984 | -5 544 | -7 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | -89 | -338 | 68 | 26 | 3 | 259 | 725 | 9 150 | 486 | |
| Free Cash Flow | -76 | -129 | 49 | -603 | -480 | -10 259 | 8 724 | 4 250 | -31 152 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 562 | 224 | 224 | 250 | 253 | 332 | 1 057 | 10 208 | 10 694 |
Dane dostarcza: Notoria.pl