Przepływy pieniężne AC SA (ACG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lip 2011 | 14 Lip 2011 | 14 Lip 2011 | 15 Mar 2013 | 27 Lut 2014 | 12 Mar 2015 | 09 Mar 2016 | 09 Mar 2017 | 16 Mar 2018 | 12 Mar 2019 | 16 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 22 Mar 2024 | 31 Mar 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 25 021 | 34 026 | 11 669 | 23 716 | 33 032 | 24 246 | 26 830 | 33 905 | 37 275 | 31 516 | 50 690 | 41 601 | 18 841 | 27 646 | 43 543 | 16 358 | 41 492 | 37 361 | |
| Wynik finansowy | 21 433 | 21 007 | 21 088 | 22 583 | 25 060 | 26 735 | 25 409 | 28 616 | 30 204 | 30 698 | 39 009 | 38 183 | 30 898 | 24 114 | 36 359 | 28 480 | 28 221 | 14 134 | |
| Amortyzacja | 1 619 | 2 917 | 3 533 | 2 576 | 3 595 | 4 937 | 6 512 | 6 498 | 7 102 | 7 904 | 9 299 | 11 463 | 10 893 | 11 563 | 12 710 | 12 097 | 11 773 | 12 022 | |
| Zmiana stanu rezerw | 104 | 1 215 | 535 | 322 | 431 | 292 | 846 | 1 910 | 643 | -1 287 | 7 514 | -3 334 | -3 438 | 1 278 | 1 992 | -404 | 799 | -923 | |
| Zmiana stanu zapasów | -10 399 | 22 353 | -11 327 | -2 921 | -3 287 | -- -- | -796 | -5 375 | -1 456 | 1 916 | -15 750 | -155 | -10 466 | -9 019 | -1 972 | -6 835 | -1 748 | 13 482 | |
| Zmiana stanu należności | -509 | 1 014 | -3 740 | -1 920 | 921 | -3 548 | -2 751 | -969 | 1 333 | -5 148 | 1 445 | 2 078 | -3 111 | -1 845 | -11 788 | -5 720 | 6 667 | 1 526 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 652 | -6 342 | 409 | 1 234 | 5 989 | -3 445 | 141 | 4 696 | -710 | -2 573 | 11 019 | -5 702 | -5 935 | 3 750 | 7 266 | -6 842 | -2 965 | -2 349 | |
| Przepływy inwestycyjne | -14 578 | -5 901 | -6 113 | -13 535 | -21 740 | -6 708 | -10 493 | -4 859 | -11 077 | -9 064 | -21 554 | -23 527 | -15 943 | -8 819 | -5 325 | -6 248 | -3 973 | -4 392 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -15 469 | -5 864 | -5 771 | -14 087 | -12 726 | -17 342 | -8 978 | -4 278 | -7 934 | -10 304 | -21 625 | -23 694 | -14 272 | -9 147 | -5 164 | -6 146 | -3 630 | -4 356 | |
| Przepływy finansowe | -8 075 | -10 095 | -25 582 | 580 | -12 537 | -22 673 | -20 603 | -21 581 | -40 701 | -7 702 | -42 440 | -20 421 | -2 931 | -18 025 | -39 401 | -9 540 | -37 023 | -28 450 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 432 | 428 | 432 | -- -- | 648 | 329 | 229 | 869 | 909 | 2 144 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -7 120 | -9 133 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 000 | -- -- | -36 800 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 880 | 18 092 | -- -- | -- -- | 25 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 803 | 17 469 | -- -- | 17 405 | 12 079 | 1 653 | 11 319 | 40 464 | 16 388 | 25 768 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -325 | -10 690 | -4 506 | -5 339 | -20 181 | -4 819 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 931 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 464 | -11 182 | -23 341 | -14 272 | |
| Dywidenda | -4 500 | -10 000 | -20 999 | -- -- | -22 499 | -20 120 | -22 037 | -22 204 | -48 457 | -26 236 | -24 490 | -38 922 | -18 436 | -22 163 | -20 147 | -- -- | -27 596 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -35 | -126 | -68 | -101 | -19 | -- -- | -17 | -32 | -175 | -32 | |
| Zapłacone odsetki | -10 | -578 | -147 | -27 | -666 | -106 | -58 | -48 | -18 | -250 | -271 | -634 | -339 | -610 | -1 584 | -3 968 | -2 312 | -3 114 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 368 | 18 030 | -20 026 | 10 761 | -1 245 | -5 135 | -4 266 | 7 465 | -14 503 | 14 750 | -13 304 | -2 347 | -33 | 802 | -1 183 | 570 | 496 | 4 519 | |
| Free Cash Flow | 9 552 | 28 162 | 5 898 | 9 629 | 20 306 | 6 904 | 17 852 | 29 627 | 29 341 | 21 212 | 29 065 | 17 907 | 4 569 | 18 499 | 38 379 | 10 212 | 37 862 | 33 005 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 182 | 30 212 | 10 186 | 20 947 | 19 702 | 14 669 | 10 301 | 17 766 | 3 323 | 18 013 | 4 709 | 2 362 | 2 329 | 3 131 | 1 948 | 2 519 | 3 015 | 7 534 |
Dane dostarcza: Notoria.pl