Przepływy pieniężne One Solution SA (ONE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Cze 2019 | 18 Cze 2019 | 20 Mar 2020 | 21 Maj 2021 | 22 Mar 2022 | 31 Maj 2023 | 28 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 49 | 26 | -431 | 60 | 278 | -478 | -4 518 | 816 | 926 | 866 | |
| Wynik finansowy | 60 | 229 | 76 | 231 | 287 | 36 | 54 | 230 | 776 | -611 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 | 7 | 27 | 25 | 23 | 25 | 18 | 18 | 7 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -- -- | -- -- | 20 | 227 | 56 | 273 | -19 | -5 | -138 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -7 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | 12 | -561 | -1 323 | -1 614 | -2 431 | -519 | -3 057 | 310 | 206 | 1 486 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 0 | 272 | -124 | -11 | 2 427 | 185 | -2 085 | -170 | -198 | -68 | |
| Przepływy inwestycyjne | -170 | -30 | -- -- | -62 | -3 | -122 | 102 | -- -- | 17 | 170 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -20 | -30 | 0 | -56 | -2 | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 120 | -1 | 497 | -2 | 252 | 170 | 4 349 | -726 | -959 | -238 | |
| Emisja akcji | 120 | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 170 | 682 | 1 686 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 3 | -- -- | 0 | 252 | 235 | 4 205 | 20 | 450 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -28 | -658 | -1 072 | -3 026 | -230 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -6 | -7 | -8 | -2 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -4 | 0 | -2 | 0 | 0 | -361 | -349 | -62 | -19 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 | -5 | 66 | -4 | 527 | -431 | -67 | 90 | -17 | 798 | |
| Free Cash Flow | 29 | -4 | -431 | 4 | 276 | -507 | -4 518 | 816 | 926 | 866 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 | -- -- | 66 | 62 | 589 | 159 | 92 | 182 | 165 | 963 |
Dane dostarcza: Notoria.pl