Przepływy pieniężne One Solution SA (ONE)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Gru 2021 | 17 Gru 2021 | 22 Mar 2022 | 31 Maj 2023 | 28 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 338 | 1 338 | 1 605 | 178 | -4 174 | 1 386 | 1 073 | 744 | |
| Wynik finansowy | 949 | 1 151 | 1 140 | 399 | -25 | 405 | 765 | -2 863 | |
| Amortyzacja | 52 | 52 | 133 | 142 | 138 | 74 | 45 | 26 | |
| Zmiana stanu rezerw | 542 | 20 | 225 | 56 | 273 | -43 | 545 | -227 | |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -7 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | 16 140 | 97 | -2 530 | -348 | -2 898 | 554 | 306 | 4 534 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 751 | -326 | 2 645 | 139 | -1 981 | -132 | -639 | -84 | |
| Przepływy inwestycyjne | -62 | -62 | -5 | -23 | 1 | 2 | -22 | 418 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -56 | -56 | -4 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -1 286 | -1 286 | -1 063 | -598 | 4 147 | -780 | -1 132 | 1 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 170 | 682 | 1 686 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -1 100 | -1 100 | -1 353 | -447 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 372 | 3 035 | 4 100 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 835 | -648 | -1 060 | -2 726 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -71 | -129 | -95 | -46 | -29 | -19 | |
| Zapłacone odsetki | -186 | -186 | -12 | -185 | -381 | -360 | -67 | -4 | |
| Przepływy pieniężne netto | -10 | -10 | 537 | -443 | -26 | 607 | -81 | 1 163 | |
| Free Cash Flow | 1 282 | 1 282 | 1 600 | 147 | -4 174 | 1 386 | 1 073 | 744 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 71 | 71 | 608 | 166 | 140 | 747 | 666 | 1 829 |
Dane dostarcza: Notoria.pl