Przepływy pieniężne One Solution SA (ONE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Cze 2019 | 18 Cze 2019 | 20 Mar 2020 | 21 Maj 2021 | 17 Gru 2021 | 22 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 11 Wrz 2023 | 09 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 28 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 12 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | 44 | -303 | -101 | -25 | -49 | -115 | -3 910 | -893 | 401 | 291 | 289 | 163 | 63 | 129 | 309 | 61 | 427 | 206 | 615 | 45 | 0 | 88 | 107 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 4 | 69 | 49 | 11 | -92 | -57 | 167 | 259 | -315 | 126 | 200 | 104 | -57 | 145 | 327 | 219 | 85 | 104 | -1 977 | -41 | 84 | 83 | 81 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 223 | 1 | 1 | 2 | 52 | 3 | 3 | 3 | 265 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | 0 | -268 | -35 | -- -- | -- -- | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -8 | 8 | -2 | 2 | -8 | -6 | 14 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 64 | -2 792 | -368 | 58 | -31 | -178 | -2 537 | -2 993 | 30 | 2 443 | 161 | -73 | 20 | -162 | 78 | 45 | -158 | 240 | 41 | 2 781 | 49 | 0 | 9 | 17 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 444 | 0 | -34 | 3 | 216 | 2 496 | -1 111 | -1 179 | -2 291 | -145 | 109 | -57 | 154 | -119 | -55 | -9 | -7 | 43 | 63 | -91 | -67 | 7 | 6 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -- -- | 7 | -- -- | -129 | 70 | 30 | 2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | 170 | -- -- | -- -- | -240 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -5 | 0 | -- -- | 66 | 104 | -11 | 3 859 | 1 011 | -509 | -133 | -325 | -87 | -170 | -171 | -118 | 5 | -676 | 0 | -167 | 8 | -77 | -12 | 1 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 170 | -- -- | 682 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 686 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -5 | -- -- | -- -- | 80 | 155 | -- -- | 4 100 | 175 | -70 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -14 | -14 | -9 | -164 | -246 | -239 | -746 | -277 | -3 | -47 | -156 | -562 | -1 690 | -618 | -- -- | -150 | -- -- | -80 | -17 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -76 | -87 | -199 | -87 | -47 | -83 | -121 | -13 | -4 | -4 | -41 | 0 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | 37 | -303 | -95 | 41 | -74 | -56 | -21 | 120 | -109 | 158 | -36 | 76 | -107 | -42 | 191 | 66 | -232 | 205 | 448 | 222 | -77 | 75 | -132 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | 42 | -303 | -101 | -25 | -78 | -115 | -3 910 | -893 | 401 | 291 | 289 | 163 | 63 | 129 | 309 | 61 | 427 | 206 | 615 | 45 | 0 | 88 | 107 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 552 | 589 | 286 | 191 | 232 | 159 | 102 | -21 | 201 | 92 | 250 | 214 | 289 | 182 | 140 | 331 | 397 | 165 | 370 | 818 | 1 041 | 963 | 1 038 | 907 |
Dane dostarcza: Notoria.pl