Przepływy pieniężne One Solution SA (ONE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Gru 2021 | 17 Gru 2021 | 17 Gru 2021 | 22 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 11 Wrz 2023 | 09 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 28 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 12 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 12 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 567 | 179 | -118 | 87 | 118 | 92 | -3 | -3 851 | -826 | 506 | 457 | 482 | 224 | 210 | 183 | 368 | 151 | 371 | 162 | 548 | 122 | -89 | 217 | 126 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 451 | -3 | 257 | 297 | 191 | -359 | 2 | 149 | 269 | -445 | 215 | 276 | 160 | -71 | 167 | 348 | 251 | -1 | 47 | -2 004 | -115 | -210 | 183 | 276 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 10 | 94 | 13 | -3 | 16 | 117 | 43 | 29 | 36 | 30 | 24 | 21 | 15 | 14 | 13 | 13 | 4 | 16 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 2 | 222 | 1 | 1 | -41 | 95 | 3 | 3 | 3 | 264 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | 0 | -250 | -35 | -- -- | -- -- | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -8 | 8 | -2 | 2 | -8 | -19 | 27 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 954 | -4 224 | -332 | 65 | -42 | -40 | -2 519 | -2 952 | 70 | 2 503 | 169 | 44 | 54 | -85 | 101 | 75 | -130 | 259 | 46 | 2 806 | 39 | 195 | 44 | -153 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 25 | 2 556 | -46 | -95 | 24 | 255 | 2 497 | -1 110 | -1 188 | -2 180 | -107 | 91 | -23 | 134 | -121 | -57 | 25 | 2 | 45 | 0 | -38 | -76 | 11 | -38 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -3 | -2 | -3 | 9 | -3 | -26 | -- -- | -- -- | 76 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 0 | -- -- | -40 | 18 | 0 | -- -- | 418 | 0 | 6 | -1 190 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -3 | 3 | -3 | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 185 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -573 | -134 | -200 | -152 | -44 | -201 | -42 | 3 825 | 914 | -624 | -155 | -344 | -93 | -177 | -178 | -575 | 1 | -379 | -4 | -2 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 170 | -- -- | 682 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 686 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -572 | -182 | -200 | -151 | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -10 | -- -- | 2 920 | 80 | 155 | -- -- | 4 100 | 175 | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 920 | -17 | -17 | -13 | -168 | -324 | -143 | -730 | -300 | -3 | -47 | -156 | -562 | -1 690 | -318 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -129 | -25 | -27 | -15 | -29 | -16 | -14 | -5 | -11 | -9 | -9 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -1 | 129 | 0 | -1 | -11 | -173 | -5 | -80 | -92 | -204 | -91 | -50 | -85 | -123 | -15 | -5 | -5 | -42 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -9 | 43 | -322 | -56 | 71 | -136 | -45 | -26 | 163 | -118 | 302 | 138 | 132 | 35 | 5 | -208 | 112 | 9 | 158 | 546 | 546 | -86 | 222 | -1 062 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 565 | 176 | -121 | 90 | 115 | 63 | -3 | -3 851 | -826 | 506 | 457 | 482 | 224 | 210 | 183 | 368 | 151 | 371 | 162 | 548 | 122 | -89 | 217 | -1 059 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 566 | 608 | 287 | 231 | 301 | 166 | 120 | 94 | 258 | 140 | 442 | 580 | 712 | 747 | 752 | 544 | 656 | 666 | 824 | 1 370 | 1 915 | 1 829 | 2 051 | 989 |
Dane dostarcza: Notoria.pl