| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 231,97 | PLN | 0,29% | 0,14% | 23,26% | 2026-07-06 | 162 250 834,17 |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 301,83 | PLN | 0,28% | 4,11% | 24,28% | 2026-07-06 | 319 935 940,84 |
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 170,24 | PLN | -2,06% | -0,67% | 47,04% | 2026-07-06 | 220 699 509,21 |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 220,53 | PLN | 0,26% | 3,62% | 21,56% | 2026-07-06 | 299 839 759,53 |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 325,47 | PLN | -2,23% | -4,73% | 39,42% | 2026-07-06 | 178 683 368,91 |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 107,23 | PLN | -0,33% | 4,42% | 62,08% | 2026-07-06 | 216 061 578,18 |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 143,40 | PLN | 0,53% | 0,53% | 12,67% | 2026-07-06 | 43 218 020,40 |
| Allianz Discovery FIZ seria A | 1 575,47 | PLN | 0,00% | 0,14% | 12,31% | 2026-07-06 | 8 271 208,36 |
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) | 113,22 | PLN | 0,04% | 0,96% | 5,29% | 2026-07-06 | 796 920 590,39 |
| Allianz Dochodowy (Allianz FIO) | 112,03 | PLN | 0,03% | 1,00% | 4,92% | 2026-07-06 | 739 733 581,45 |
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 115,67 | PLN | -0,28% | -0,11% | 6,93% | 2026-07-06 | 232 522 519,87 |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 262,12 | PLN | 1,26% | 1,78% | 30,95% | 2026-07-06 | 256 649 492,50 |
| Allianz Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) | 128,81 | PLN | 0,18% | 0,59% | 9,00% | 2026-07-06 | 81 956 789,37 |
| Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) | 102,90 | EUR | 0,03% | 0,56% | 1,80% | 2026-07-06 | 45 607 995,91 |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 169,86 | PLN | 0,54% | 3,42% | 5,53% | 2026-07-06 | 12 218 625,61 |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 261,58 | PLN | 0,91% | -8,20% | 61,03% | 2026-07-06 | 162 235 917,15 |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 155,51 | PLN | 0,23% | 0,60% | 11,57% | 2026-07-06 | 218 636 584,27 |
| Allianz Income and Growth FIZ | 1 109,81 | PLN | 0,00% | -0,57% | 7,16% | 2026-07-06 | 69 791 266,05 |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 169,82 | PLN | 0,02% | 5,00% | -14,26% | 2026-07-06 | 66 298 969,03 |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 204,29 | PLN | -0,00% | 1,19% | 5,16% | 2026-07-06 | 621 182 260,50 |
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) | 113,93 | PLN | -0,11% | 3,82% | 6,68% | 2026-07-06 | 399 706 180,39 |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 135,99 | PLN | 0,07% | 1,00% | 4,87% | 2026-07-06 | 313 445 463,51 |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 655,60 | PLN | 0,00% | 0,66% | 5,50% | 2026-07-06 | 66 921 572,82 |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 233,07 | PLN | 0,02% | 0,80% | 5,54% | 2026-07-06 | 895 578 404,78 |
| Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | 121,53 | PLN | -0,04% | 1,26% | 0,46% | 2026-07-06 | 74 488 502,40 |
| Allianz PIMCO EM Local Bond (Allianz SFIO) | 120,44 | PLN | 0,17% | 0,92% | 6,41% | 2026-07-06 | 61 375 790,54 |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 104,84 | PLN | 0,10% | 0,92% | 4,12% | 2026-07-06 | 7 491 648,73 |
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 114,54 | PLN | -0,01% | 1,06% | 2,62% | 2026-07-06 | 113 574 916,72 |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 141,77 | PLN | 0,09% | 0,72% | 4,03% | 2026-07-06 | 12 391 586,43 |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 135,52 | PLN | 0,05% | 1,10% | 5,09% | 2026-07-06 | 545 784 047,79 |
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 149,85 | PLN | 0,01% | 2,45% | 8,76% | 2026-07-06 | 237 666 317,84 |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 164,48 | PLN | 0,05% | 2,79% | 11,63% | 2026-07-06 | 477 413 804,71 |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 190,21 | PLN | 0,12% | 2,97% | 15,79% | 2026-07-06 | 789 022 109,09 |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 201,89 | PLN | 0,20% | 3,13% | 20,10% | 2026-07-06 | 921 828 434,94 |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 205,64 | PLN | 0,20% | 3,11% | 20,32% | 2026-07-06 | 864 964 068,24 |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 213,34 | PLN | 0,24% | 2,99% | 23,74% | 2026-07-06 | 690 979 809,38 |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 211,57 | PLN | 0,24% | 3,01% | 23,70% | 2026-07-06 | 505 796 099,30 |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 207,67 | PLN | 0,24% | 3,04% | 23,57% | 2026-07-06 | 245 991 141,61 |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 191,64 | PLN | 0,22% | 3,00% | 22,90% | 2026-07-06 | 44 576 694,64 |
| Allianz Plan Emerytalny 2070 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 111,91 | PLN | 0,24% | 2,72% | -- -- | 2026-07-06 | 2 165 538,33 |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 172,17 | PLN | -0,13% | 3,72% | 5,96% | 2026-07-06 | 358 680 792,24 |
| Allianz Premium FIZ seria A | 406,34 | PLN | 0,00% | 0,06% | 12,39% | 2026-07-06 | 8 944 678,94 |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 208,48 | PLN | 0,31% | 3,87% | 24,48% | 2026-07-06 | 1 473 201 567,15 |
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 140,36 | PLN | 0,01% | 0,94% | 5,38% | 2026-07-06 | 231 053 965,29 |
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 383,45 | PLN | 0,41% | 4,73% | 29,56% | 2026-07-06 | 288 222 923,38 |
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 208,46 | PLN | 0,12% | 3,07% | 14,32% | 2026-07-06 | 763 686 177,35 |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 132,59 | PLN | 0,02% | 1,00% | 5,10% | 2026-07-06 | 866 228 488,29 |
| Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) | 144,31 | PLN | 0,48% | 5,11% | 33,29% | 2026-07-06 | 356 246 635,45 |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 200,37 | PLN | 0,99% | 1,25% | 22,40% | 2026-07-06 | 128 573 342,39 |
| Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) | 129,67 | PLN | 0,19% | 3,67% | 18,45% | 2026-07-06 | 126 472 440,99 |
