| Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) | 217,72 | PLN | 0,52% | 1,72% | 12,41% | 2026-02-23 | 140 063 333,21 |
| Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) | 270,24 | PLN | 0,58% | 1,53% | 25,49% | 2026-02-23 | 307 388 809,86 |
| Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 229,69 | PLN | 3,77% | 3,20% | 149,01% | 2026-02-23 | 263 130 905,20 |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 203,48 | PLN | 0,95% | 2,05% | 15,95% | 2026-02-23 | 283 509 433,43 |
| Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) | 278,64 | PLN | 0,99% | 3,60% | 17,16% | 2026-02-23 | 141 726 023,19 |
| Allianz China A-Shares (Allianz SFIO) | 92,32 | PLN | -0,04% | 0,56% | 37,18% | 2026-02-23 | 184 146 743,99 |
| Allianz Defensywna Multistrategia (Allianz SFIO) | 143,20 | PLN | 0,37% | 1,91% | 9,46% | 2026-02-23 | 29 823 835,26 |
| Allianz Discovery FIZ seria A | 1 530,78 | PLN | 0,00% | 2,18% | 8,97% | 2026-02-24 | 8 036 590,56 |
| Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz FIO) | 111,79 | PLN | 0,04% | 0,67% | 7,02% | 2026-02-23 | 814 745 716,43 |
| Allianz Dochodowy (Allianz FIO) | 111,13 | PLN | 0,05% | 0,61% | 6,96% | 2026-02-23 | 792 368 954,43 |
| Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) | 111,43 | PLN | 0,02% | -0,14% | 2,74% | 2026-02-23 | 220 512 096,01 |
| Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) | 251,16 | PLN | 0,69% | 2,86% | 17,84% | 2026-02-23 | 169 989 234,68 |
| Allianz Euro Dochodowy (EUR) (Allianz SFIO) | 103,15 | EUR | 0,06% | 0,60% | -- -- | 2026-02-23 | 44 960 313,75 |
| Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) | 165,46 | PLN | -0,37% | 1,54% | -8,73% | 2026-02-23 | 14 334 719,64 |
| Allianz Global Metals and Mining (Allianz SFIO) | 287,77 | PLN | 1,43% | 4,50% | 72,34% | 2026-02-23 | 154 427 261,31 |
| Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (Allianz FIO) | 152,72 | PLN | 0,28% | 1,43% | 9,70% | 2026-02-23 | 206 482 240,47 |
| Allianz Income and Growth FIZ | 1 072,22 | PLN | 0,00% | -0,21% | 2,69% | 2026-02-24 | 71 095 323,76 |
| Allianz India Equity (Allianz SFIO) | 173,80 | PLN | 0,64% | 4,07% | -3,69% | 2026-02-23 | 61 555 219,23 |
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | 202,80 | PLN | 0,05% | 0,63% | 7,95% | 2026-02-23 | 482 792 950,36 |
| Allianz Obligacji Dynamiczny (Allianz FIO) | 112,82 | PLN | 0,07% | 1,33% | 10,93% | 2026-02-23 | 389 485 123,72 |
| Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO) | 136,66 | PLN | 0,06% | 0,91% | 7,83% | 2026-02-23 | 305 380 976,77 |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 628,98 | PLN | 0,00% | 0,59% | 6,91% | 2026-02-24 | 65 825 280,99 |
| Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) | 230,42 | PLN | 0,05% | 0,64% | 7,07% | 2026-02-23 | 877 550 849,69 |
| Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych (Allianz SFIO) | 125,88 | PLN | 0,36% | 2,73% | 2,29% | 2026-02-23 | 116 224 243,34 |
| Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) | 124,10 | PLN | 0,13% | 1,62% | 19,51% | 2026-02-23 | 72 564 386,23 |
| Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) | 128,79 | PLN | 0,06% | 1,23% | 12,94% | 2026-02-23 | 76 107 317,02 |
| Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO) | 105,73 | PLN | 0,06% | 0,95% | 7,61% | 2026-02-23 | 5 904 685,25 |
| Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO) | 115,99 | PLN | 0,09% | 1,05% | 6,16% | 2026-02-23 | 110 802 059,05 |
| Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 141,43 | PLN | -0,01% | 0,21% | 6,17% | 2026-02-23 | 13 109 927,81 |
| Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) | 136,40 | PLN | 0,11% | 0,97% | 8,44% | 2026-02-23 | 510 193 363,35 |
| Allianz Plan Emerytalny 2025 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 146,91 | PLN | 0,19% | 1,12% | 10,88% | 2026-02-23 | 220 071 114,12 |
| Allianz Plan Emerytalny 2030 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 159,53 | PLN | 0,30% | 1,33% | 12,87% | 2026-02-23 | 426 602 242,80 |
| Allianz Plan Emerytalny 2035 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 181,62 | PLN | 0,45% | 1,63% | 16,18% | 2026-02-23 | 699 650 527,28 |
| Allianz Plan Emerytalny 2040 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 189,65 | PLN | 0,61% | 1,96% | 19,10% | 2026-02-23 | 804 242 266,99 |
| Allianz Plan Emerytalny 2045 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 193,15 | PLN | 0,60% | 1,95% | 19,37% | 2026-02-23 | 753 018 288,06 |
| Allianz Plan Emerytalny 2050 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 199,13 | PLN | 0,65% | 2,07% | 22,25% | 2026-02-23 | 597 618 405,28 |
| Allianz Plan Emerytalny 2055 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 197,35 | PLN | 0,67% | 2,09% | 22,10% | 2026-02-23 | 435 147 196,60 |
| Allianz Plan Emerytalny 2060 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 193,66 | PLN | 0,67% | 2,09% | 21,88% | 2026-02-23 | 201 694 196,43 |
| Allianz Plan Emerytalny 2065 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 178,80 | PLN | 0,65% | 2,22% | 21,32% | 2026-02-23 | 34 237 238,15 |
| Allianz Plan Emerytalny 2070 (Allianz Plan Emerytalny SFIO) | 102,36 | PLN | 0,68% | 1,98% | -- -- | 2026-02-23 | 360 558,27 |
| Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) | 170,99 | PLN | 0,06% | 0,97% | 9,88% | 2026-02-23 | 337 637 117,91 |
| Allianz Premium FIZ seria A | 393,91 | PLN | 0,00% | 2,12% | 8,96% | 2026-02-24 | 10 047 066,07 |
| Allianz Selektywny (Allianz FIO) | 191,67 | PLN | 1,16% | 2,22% | 22,27% | 2026-02-23 | 1 426 491 086,69 |
| Allianz SFIO Stabilnego Dochodu | 138,53 | PLN | 0,05% | 0,56% | 6,56% | 2026-02-23 | 246 012 117,45 |
| Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 345,81 | PLN | 1,06% | 2,16% | 25,17% | 2026-02-23 | 282 715 232,16 |
| Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 198,34 | PLN | 0,47% | 1,27% | 13,41% | 2026-02-23 | 723 486 340,11 |
| Allianz Trezor (Allianz SFIO) | 131,58 | PLN | 0,05% | 0,63% | 6,90% | 2026-02-23 | 757 421 516,76 |
| Allianz Turbo Akcji (Allianz FIO) | 128,42 | PLN | 1,77% | 3,31% | 31,23% | 2026-02-23 | 332 574 155,99 |
| Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO) | 195,88 | PLN | 0,60% | 2,59% | 14,82% | 2026-02-23 | 88 846 693,53 |
| Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) | 121,35 | PLN | 0,76% | 1,76% | 16,50% | 2026-02-23 | 114 559 187,02 |
