TARCZYŃSKI S.A.: Podjęcie decyzji o zamiarze zawarcia umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

TARCZYŃSKI S.A.

Temat

Podjęcie decyzji o zamiarze zawarcia umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13.02.2026 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na planowane zawarcie umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do łącznej kwoty 1.612.000.000,00 PLN („Umowa Kredytu”) z konsorcjum banków.

Finansowanie ma zostać udzielone Spółce oraz WD Foods sp. z o.o. i będzie obejmowało udzielenie wzajemnych poręczeń oraz ustanowienie typowych dla tego rodzaju transakcji zabezpieczeń, w szczególności zastawów rejestrowych i finansowych na wybranych aktywach, w tym rachunkach bankowych, zastawów na przedsiębiorstwie oraz wybranych prawach ochronnych, przelewów na zabezpieczenie, hipotek na nieruchomościach, a także oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Finansowanie obejmuje:

1. kredyty terminowe,

2. kredyt odnawialny o charakterze rewolwingowym, z możliwością wielokrotnego wykorzystania w okresie obowiązywania limitu.

Celem planowanego finansowania jest refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki oraz pozyskanie nowego finansowania na realizację planów inwestycyjnych Grupy na lata 2026–2027.

Przewidywane warunki Umowy Kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach tego typu.

Zawarcie Umowy Kredytu wymaga uzyskania zgód korporacyjnych: Rady Nadzorczej Spółki oraz Walnego Zgromadzenia. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu oraz ustanowienie związanych z nim zabezpieczeń.

Zarząd Spółki ocenia, że zawarcie Umowy Kredytu pozytywnie wpłynie na strukturę finansowania Grupy poprzez wydłużenie profilu zapadalności zadłużenia oraz zapewnienie elastyczności finansowej w okresie realizacji programu inwestycyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TARCZYŃSKI S.A.

Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-100

Ujeździec Mały

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Ujeździec Mały

(ulica)

(numer)

+48 71 312 12 83

+48 71 310 30 73

(telefon)

(fax)

ir@tarczynski.pl

www.tarczynski.pl

(e-mail)

(www)

915-15-25-484

932003793

(NIP)

(REGON)

2026-02-13

Krzysztof Cetnar

Członek Zarządu

2026-02-13

Radosław Chmurak

Wiceprezes Zarządu