Spis treści:
Spis załączników:
TLX_30062025_sZb-2025-09-01-0-pl.xhtml (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
TLX_30062025_sZb-2025-09-01-0-pl.xhtml.xades (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
TALEX_os╠uwiadczenie_Zarza╠Edu_SA-P_2025-sig.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2025_tlx-sig.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
TLX_JEMITENT_2025_0_20250829.BES.xades.xml (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacje__SA-P_2025_tlx-sig.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
TLX_30062025_sZb-2025-09-01-0-pl.xhtml (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
TLX_30062025_sZb-2025-09-01-0-pl.xhtml.xades (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
TALEX_os╠uwiadczenie_Zarza╠Edu_SA-P_2025-sig.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2025_tlx-sig.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
TLX_JEMITENT_2025_0_20250829.BES.xades.xml (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacje__SA-P_2025_tlx-sig.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 096 | 32 874 | 11 395 | 7 626 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -877 | -993 | -208 | -230 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 081 | -1 193 | -256 | -277 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -922 | -569 | -218 | -132 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 592 | -1 090 | -1 799 | -253 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -783 | 6 488 | -186 | 1 505 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 679 | -5 074 | 872 | -1 177 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 696 | 324 | -1 113 | 75 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 264 | 68 187 | 20 808 | 15 958 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 183 | 17 433 | 9 237 | 4 080 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 438 | 2 969 | 810 | 695 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 257 | 8 729 | 6 897 | 2 043 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 081 | 50 754 | 11 571 | 11 878 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 707 | 702 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 0,97 | 0,04 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,36 | 16,92 | 3,86 | 3,96 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,25 | 0,90 | 0,06 | 0,21 | ||
| W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - podano wartość zannualizowaną. Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:I półrocze roku 2025średni kurs w okresie ..........................4,2208kurs na ostatni dzien okresu (30.06.2025) ......4,2419 Rok 2024:kurs na ostatni dzień okresu (31.12.2024) .....4,2730I półrocze roku 2024średni kurs w okresie ..........................4,3109kurs na ostatni dzien okresu (30.06.2024) ......4,3130 |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| TLX_30062025_sZb-2025-09-01-0-pl.xhtmlTLX_30062025_sZb-2025-09-01-0-pl.xhtml | raport firmy audytorskiej | ||
| TLX_30062025_sZb-2025-09-01-0-pl.xhtml.xadesTLX_30062025_sZb-2025-09-01-0-pl.xhtml.xades | podpis elektroniczny do raportu firmy audytorskiej | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| TALEX_os╠üwiadczenie Zarza╠Ędu_SA-P_2025-sig.pdfTALEX_os╠üwiadczenie Zarza╠Ędu_SA-P_2025-sig.pdf | oświadczenie zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-09-05 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2025-09-05 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-09-05 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-09-05 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2025-09-05 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SzD_Sprawozdanie_SA-P_2025_tlx-sig.pdfSzD_Sprawozdanie_SA-P_2025_tlx-sig.pdf | sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta | ||
| TLX_JEMITENT_2025_0_20250829.BES.xades.xmlTLX_JEMITENT_2025_0_20250829.BES.xades.xml | sprawozdanie finansowe | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | PLN | ||||
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 54 770 | 53 898 | 54 552 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 114 | 167 | 201 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 53 233 | 52 625 | 53 806 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 423 | 1 106 | 545 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 899 | 514 | 534 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 524 | 592 | 11 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 33 494 | 14 288 | 15 385 | |||
| 1. Zapasy | 1 619 | 472 | 1 087 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 28 919 | 6 207 | 9 819 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 28 919 | 6 207 | 9 819 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 021 | 6 717 | 3 504 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 021 | 6 717 | 3 504 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 021 | 6 717 | 3 504 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 935 | 893 | 975 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 88 264 | 68 187 | 69 937 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 49 081 | 50 754 | 49 303 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 47 003 | 46 872 | 46 872 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -922 | 882 | -569 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 183 | 17 433 | 20 634 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 701 | 1 495 | 1 328 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 786 | 560 | 478 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 915 | 915 | 850 | |||
| a) długoterminowa | 363 | 363 | 343 | |||
| b) krótkoterminowa | 552 | 552 | 507 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 20 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 20 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 438 | 2 969 | 3 645 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 438 | 2 969 | 3 645 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 257 | 8 729 | 11 397 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 29 257 | 8 729 | 11 397 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 787 | 4 240 | 4 264 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 787 | 4 240 | 4 264 | |||
| a) długoterminowe | 4 323 | 3 991 | 4 082 | |||
| b) krótkoterminowe | 464 | 249 | 182 | |||
| P a s y w a r a z e m | 88 264 | 68 187 | 69 937 | |||
| Wartość księgowa | 49 081 | 50 754 | 49 303 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,36 | 16,92 | 16,43 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | PLN | ||||
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 328 | 365 | 262 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 328 | 365 | 262 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 328 | 365 | 262 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 328 | 365 | 262 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | PLN | |||
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 096 | 32 874 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31 385 | 29 975 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 711 | 2 899 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 394 | 25 727 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 446 | 23 145 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15 948 | 2 582 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 702 | 7 147 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 695 | 2 242 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 7 114 | 6 754 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 107 | -1 849 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 267 | 873 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 665 | |||
| 2. Dotacje | 178 | 91 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 86 | 117 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 37 | 17 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 | 16 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 31 | 1 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -877 | -993 | |||
| X. Przychody finansowe | 1 | 3 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 3 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | |||||
| XI. Koszty finansowe | 205 | 203 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 187 | 203 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 18 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -1 081 | -1 193 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | -159 | -624 | |||
| część bieżąca | |||||
| a) część odroczona | -159 | -624 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -922 | -569 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 529 | 2 895 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,97 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | PLN | ||||
| półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 754 | 52 572 | 52 572 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 754 | 52 572 | 52 572 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 872 | 48 085 | 48 085 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 131 | -1 213 | -1 213 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 131 | 137 | 137 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 131 | 137 | 137 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 350 | 1 350 | |||
| pokrycia straty | |||||
| - wypłaty dywidendy | 1 350 | 1 350 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 47 003 | 46 872 | 46 872 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 882 | 1 487 | 1 487 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 882 | 1 487 | 1 487 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 882 | 1 487 | 1 487 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 882 | 1 487 | 1 487 | ||
| - odpis na kapitał zapasowy | 132 | 137 | 137 | ||
| - dywidenda | 750 | 1 350 | 1 350 | ||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | -922 | 882 | -569 | ||
| a) zysk netto | 882 | ||||
| b) strata netto | 922 | 569 | |||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 081 | 50 754 | 49 303 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 081 | 50 004 | 49 303 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | PLN | |||
| półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -922 | -569 | ||
| II. Korekty razem | -6 670 | -521 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 1 782 | 1 603 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 187 | 204 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | -790 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 206 | -900 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 147 | -629 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -22 712 | 2 197 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14 821 | -1 732 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 187 | -474 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 592 | -1 090 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 73 | 7 042 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73 | 33 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7 000 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 9 | |||
| II. Wydatki | 856 | 554 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 856 | 518 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 36 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -783 | 6 488 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 4 816 | 15 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 4 816 | 15 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 1 137 | 5 089 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 906 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 936 | 965 | ||
| 3. Odsetki | 201 | 218 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 679 | -5 074 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 696 | 324 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 696 | 324 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 717 | 3 180 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 021 | 3 504 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 102 | 27 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje _SA-P_2025_tlx-sig.pdfInformacje _SA-P_2025_tlx-sig.pdf | informacja dodatkowa | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
