Spis treści:
Spis załączników:
Talex_S.A._30.06.2021_Raport_z_przegladu_podpisany.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
oswiad_SAP2021_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2021_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacje__SA-P_2021_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
TLX_JEMITENT_2021_0_20210923_0826.BES.xades.xml.XAdES (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
Spis załączników:
Talex_S.A._30.06.2021_Raport_z_przegladu_podpisany.pdf (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
oswiad_SAP2021_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2021_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacje__SA-P_2021_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
TLX_JEMITENT_2021_0_20210923_0826.BES.xades.xml.XAdES (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 145 | 42 529 | 7 948 | 9 576 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 371 | -111 | -742 | -25 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 487 | -226 | -767 | -51 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 608 | -202 | -794 | -45 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -356 | -744 | -79 | -168 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -300 | -450 | -66 | -101 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 978 | -4 364 | -435 | -983 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 634 | -5 558 | -580 | -1 251 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 038 | 84 447 | 15 934 | 18 299 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 337 | 28 038 | 4 719 | 6 075 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 049 | 3 735 | 674 | 809 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 245 | 17 745 | 2 708 | 3 845 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 701 | 56 409 | 11 215 | 12 223 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 663 | 650 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 1,21 | 0,02 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,90 | 18,80 | 3,74 | 4,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - podano wartość zannualizowaną. Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych: I półrocze roku 2021średni kurs w okresie ...............4,5472kurs na ostatni dzien okresu ......4,5208 Rok 2020:średni kurs w okresie ...............4,4742kurs na ostatni dzien okresu ......4,6148 I półrocze roku 2020średni kurs w okresie ...............4,4413kurs na ostatni dzien okresu ......4,4660 |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
|||
| Plik | Opis | ||
| Talex S.A. 30.06.2021 Raport z przeglądu_podpisany.pdfTalex S.A. 30.06.2021 Raport z przeglądu_podpisany.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2021_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdfoswiad_SAP2021_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-09-30 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-09-30 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-09-30 | Andrezj Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-09-30 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2021-09-30 | Radosław Wesołwoski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SzD Sprawozdanie SA-P 2021_tlx-sig-sig-sig-sig.pdfSzD Sprawozdanie SA-P 2021_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 58 013 | 60 013 | 61 691 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 416 | 447 | 470 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 57 228 | 59 098 | 60 902 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 369 | 468 | 319 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 320 | 424 | 252 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49 | 44 | 67 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 14 025 | 24 434 | 16 499 | |||
| 1. Zapasy | 795 | 773 | 809 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 642 | 17 741 | 13 145 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 9 642 | 17 741 | 13 145 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 660 | 5 294 | 1 705 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 660 | 5 294 | 1 705 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 660 | 5 294 | 1 705 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 928 | 626 | 840 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 72 038 | 84 447 | 78 190 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 50 701 | 56 409 | 52 586 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 51 309 | 49 787 | 49 788 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -3 608 | 3 622 | -202 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 337 | 28 038 | 25 604 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 845 | 832 | 740 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63 | 47 | 65 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 782 | 782 | 675 | |||
| a) długoterminowa | 255 | 255 | 256 | |||
| b) krótkoterminowa | 527 | 527 | 419 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 049 | 3 735 | 4 055 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 049 | 3 735 | 4 055 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 245 | 17 745 | 15 654 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 245 | 17 745 | 15 654 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 198 | 5 726 | 5 155 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 198 | 5 726 | 5 155 | |||
| a) długoterminowe | 4 658 | 4 780 | 4 903 | |||
| b) krótkoterminowe | 540 | 946 | 252 | |||
| P a s y w a r a z e m | 72 038 | 84 447 | 78 190 | |||
| Wartość księgowa | 50 701 | 56 409 | 52 586 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,90 | 18,80 | 17,53 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 021 | 1 041 | 345 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 021 | 1 041 | 345 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 021 | 1 041 | 345 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 1 021 | 1 041 | 345 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 145 | 42 529 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 229 | 25 716 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 916 | 16 813 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 250 | 34 631 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 615 | 19 728 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 635 | 14 903 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 895 | 7 898 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 576 | 2 697 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 985 | 7 387 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 666 | -2 186 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 331 | 2 157 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 144 | 31 | |||
| 2. Dotacje | 122 | 2 076 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 62 | 50 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 36 | 82 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 20 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 22 | 62 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 371 | -111 | |||
| X. Przychody finansowe | 7 | 73 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 7 | 7 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 66 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 123 | 188 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 98 | 186 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| 2. Inne | 25 | 2 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -3 487 | -226 | |||
| XIII. Podatek dochodowy | 121 | -24 | |||
| a) część bieżąca | 6 | ||||
| b) część odroczona | 121 | -30 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -3 608 | -202 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 216 | 2 043 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 0,68 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 409 | 54 588 | 54 588 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 409 | 54 588 | 54 588 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 787 | 49 184 | 49 184 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 522 | 603 | 604 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 522 | 603 | 604 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 522 | 603 | 604 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 309 | 49 787 | 49 788 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 622 | 2 404 | 2 404 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 622 | 2 404 | 2 404 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 622 | 2 404 | 2 404 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 622 | 2 404 | 2 404 | ||
| - odpis na kapitał zapasowy | 1 522 | 604 | 604 | ||
| - dywidenda | 2 100 | 1 800 | 1 800 | ||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| - | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
| 4. Wynik netto | -3 608 | 3 622 | -202 | ||
| a) zysk netto | 3 622 | ||||
| b) strata netto | 3 608 | 202 | |||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 701 | 56 409 | 52 586 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 701 | 54 309 | 52 586 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 608 | -202 | ||
| II. Korekty razem | 3 252 | -542 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 2 753 | 3 314 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98 | 186 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -155 | 2 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 13 | -74 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -22 | 473 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 8 099 | -2 308 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 803 | 339 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -731 | -2 472 | ||
| 9. Inne korekty | -2 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -356 | -744 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 171 | 32 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 171 | 32 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 471 | 482 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 471 | 455 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 27 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -300 | -450 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 2 266 | 6 310 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 266 | 4 455 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 855 | |||
| II. Wydatki | 4 244 | 10 674 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 000 | 9 285 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 146 | 1 203 | ||
| 3. Odsetki | 98 | 186 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 978 | -4 364 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 634 | -5 558 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 634 | -5 558 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 294 | 7 263 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 660 | 1 705 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 162 | 19 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje _SA-P_2021_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdfInformacje _SA-P_2021_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
| TLX_JEMITENT_2021_0_20210923_0826.BES.xades.xml.XAdESTLX_JEMITENT_2021_0_20210923_0826.BES.xades.xml.XAdES | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
