
WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	67 893	69 983	15 962	16 441
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 747	3 384	646	795
III. Zysk (strata) brutto	2 463	3 056	579	718
IV. Zysk (strata) netto	1 969	2 461	463	578
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 768	4 555	886	1 070
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 928	-708	-1 394	-166
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 313	-5 926	-544	-1 392
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 473	-2 079	-1 052	-488
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	90 543	82 098	21 197	19 052
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 036	33 286	9 373	7 725
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 984	7 839	1 635	1 819
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 084	17 795	6 107	4 130
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 507	48 812	11 824	11 328
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	702	696
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,75	1,88	0,41	0,44
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	16,84	16,27	3,94	3,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych: 3 kwartały 2018: średni jurs w okresie 01-01-2018 do 30-09-2018 .............4,2535kurs na ostatni dzień okresu (28-09-2018) ......................4,27143 kwartały 2017: średni jurs w okresie 01-01-2017 do 30-09-2017 .............4,2566kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2017) ......................4,3091

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2018_tlx.pdfInformacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2018_tlx.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-11-29	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu
2018-11-29	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu
2018-11-29	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu
2018-11-29	Rafał Szałek	Członek Zarządu
2018-11-29	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	67 272	65 417	60 286	59 868
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	479	515	478	408
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	66 366	64 236	59 075	58 991
3. Należności długoterminowe				0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	427	666	733	469
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	409	646	726	458
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	18	20	7	11
II. Aktywa obrotowe	23 271	15 331	33 061	22 155
1. Zapasy	2 023	2 135	1 781	1 733
2. Należności krótkoterminowe	17 571	9 908	23 323	14 272
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	17 571	9 908	23 323	14 272
3. Inwestycje krótkoterminowe	3 145	2 369	7 618	5 706
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 145	2 369	7 618	5 706
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 145	2 369	7 618	5 706
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	532	919	339	444
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne				75
A k t y w a r a z e m	90 543	80 748	93 347	82 098
PASYWA
I. Kapitał własny	50 507	49 324	52 138	48 812
1. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy	46 509	46 509	44 378	39 322
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe				5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-971	-971	-971	-971
5. Zysk (strata) netto	1 969	786	5 731	2 461
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 036	31 424	41 209	33 286
1. Rezerwy na zobowiązania	922	1 017	2 355	1 054
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	170	203	78	189
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	665	665	665	615
a) długoterminowa	204	220	220	193
b) krótkoterminowa	461	445	445	422
1.3. Pozostałe rezerwy	87	149	1 612	250
a) długoterminowe	0			27
b) krótkoterminowe	87	149	1 612	223
2. Zobowiązania długoterminowe	6 984	7 724	7 110	7 839
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	6 984	7 724	7 110	7 839
3. Zobowiązania krótkoterminowe	26 084			17 795
3.1. Wobec jednostek powiązanych		16 500	24 662
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek	26 084	16 500	24 662	17 795
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe	6 046	6 183	7 082	6 598
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 046	6 183	7 082	6 598
a) długoterminowe	5 506	5 642	5 911	6 036
b) krótkoterminowe	540	541	1 171	562
P a s y w a r a z e m	90 543	80 748	93 347	82 098

Wartość księgowa	50 507	49 324	52 138	48 812
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	16,84	16,44	17,38	16,27
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018	stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018	stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

1. Zobowiązania warunkowe	439	326	981	3 719
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	439	326	981	3 719
- udzielonych gwarancji i poręczeń	439	326	981	3 719

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	439	326	981	3 719




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	25 364	67 893	23 391	69 983
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 303	38 682	11 098	35 682
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 061	29 211	12 293	34 301
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 971	53 824	18 979	57 194
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	9 845	27 584	8 897	26 843
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 126	26 240	10 082	30 351
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 393	14 069	4 412	12 789
IV. Koszty sprzedaży	880	2 720	786	2 231
V. Koszty ogólnego zarządu	3 229	9 217	2 427	7 509
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 284	2 132	1 199	3 049
VII. Pozostałe przychody operacyjne	302	657	155	505
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	64	79	10	36
2. Dotacje	136	413	142	429
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
4. Inne przychody operacyjne	102	165	3	40
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	7	42	23	170
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-5	14	2	18
2. Inne koszty operacyjne	12	28	21	152
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 579	2 747	1 331	3 384
X. Przychody finansowe	19	104	24	88
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:	36	61	11	50
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	-17	43	13	38
XI. Koszty finansowe	126	388	83	416
1. Odsetki w tym:	124	383	127	409
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	2	5	-44	7
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto	1 472	2 463	1 272	3 056
XIII. Podatek dochodowy	289	494	250	595
a) część bieżąca	85	85	90	237
b) część odroczona	204	409	160	358
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto	1 183	1 969	1 022	2 461

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 240		5 639
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,75		1,88
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	rok 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	49 324	52 138	47 790	49 644
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	49 324	52 138	47 790	49 644
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	46 509	44 378	39 322	37 895
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		2 131		1 427
a) zwiększenia (z tytułu)		2 131		1 427
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		2 131		1 427

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	46 509	46 509	39 322	39 322
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu			5 000	5 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu			5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-185	5 731	468	3 749
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	786	5 731	1 439	4 720
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	786	5 731		4 720
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu)		5 731		4 720
- odpis na kapitał zapasowy		2 131		1 427
- dywidenda		3 600		3 293
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	786	0	1 439	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	971	971	971	971
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	971	971	971	971
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971	971	971	971
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-185	-971	-971	-971
5. Wynik netto	1 183	1 969	1 022	2 461
a) zysk netto	1 183	1 969	1 022	2 461
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	50 507	50 507	48 812	48 812
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

W pierwszeji trzeciej kolumnie kolumnie (dane za 3 kwartał 2018 i 3 kwartał 2017 ) jako zysk z lat biegłych zaprezentowano zysk(stratę) na koniec II kwartału .

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 183	1 969	1 022	2 461
II. Korekty razem	1 605	1 799	1 188	2 094
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 557	4 362	1 452	4 505
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	124	383	90	371
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-72	-88	-10	-2
4. Zmiana stanu rezerw	-96	-1 434	119	-1 164
5. Zmiana stanu zapasów	112	-242	176	-842
6. Zmiana stanu należności	-7 664	5 752	3 001	11 945
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 162	-5 987	-3 745	-12 479
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	490	-923	118	-202
9. Inne korekty	-8	-24	-13	-38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	2 788	3 768	2 210	4 555
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	106	1 006	67	104
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73	89	10	17
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne	33	917	57	87
II. Wydatki	2 149	6 934	300	812
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 053	6 089	272	735
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne	96	845	28	77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 043	-5 928	-233	-708
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	3 000	4 000
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki	3 000	4 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	2 969	6 313	1 376	5 926
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych			0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 800	1 800		1 646
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
3. Spłaty kredytów i pożyczek	647	2 891	962	2 886
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	399	1 211	324	1 023
5. Odsetki	123	411	90	371
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	31	-2 313	-1 376	-5 926
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	776	-4 473	601	-2 079
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	776	-4 473	601	-2 079
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 369	7 618	5 105	7 785
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 145	3 145	5 706	5 706
o ograniczonej możliwości dysponowania



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2018_tlx.pdfInformacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2018_tlx.pdf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TALEX: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki