Spis załącznikĂłw:
Raport_z_przegladu_Talex_S.A.-2016_tlx.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
oswiad_SAP2016_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
oswiad_SAP2016_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_SA-P_2016_tlx.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacje__SA_P_2016_tlx.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P

2016

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego

2016

obejmujące okres

od 2016-01-01 do 2016-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego

2015

obejmujące okres

od 2015-01-01 do 2015-06-30

data przekazania:

2016-09-12

TALEX SA

(pełna nazwa emitenta)

TALEX

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-619

Poznań

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Karpia

27 d

(ulica)

(numer)

061 827 55 00

061 827 55 99

(telefon)

(fax)

biuro@talex.pl

www.talex.com.pl

(e-mail)

(www)

782-00-21-045

004772751

(NIP)

(REGON)

PKF Consult Sp. z o.o. sp.k.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo

Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Półroczne sprawozdanie finansowe

w wersji skróconej

w wersji pełnej

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	półrocze / 2016	półrocze / 2015	półrocze / 2016	półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	43 531	46 250	9 937	11 187
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 652	1 057	377	256
III. Zysk (strata) brutto	1 306	804	298	194
IV. Zysk (strata) netto	1 007	526	230	127
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 595	-5 745	364	-1 390
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-938	-20 996	-214	-5 079
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 980	10 295	-1 137	2 490
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-4 323	-16 446	-987	-3 978
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	79 457	86 941	17 954	20 728
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	33 526	43 121	7 576	10 281
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 228	14 891	2 989	3 550
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	12 035	20 263	2 719	4 831
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	45 931	43 820	10 379	40 447
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	678	715
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,34	0,18	0,08	0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	15,31	14,61	3,46	3,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)		1,30		0,30

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:I półrocze roku 2016średni kurs w okresie ...............4,3805minimalny kurs w okresie .........4,2355maksymalny kurs w okresie ......4,4987kurs na ostatni dzien okresu ......4,4255 I półrocze roku 2015średni kurs w okresie ...............4,1341minimalny kurs w okresie .........3,9822maksymalny kurs w okresie ......4,3335kurs na ostatni dzien okresu ......4,1944

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


	Plik	Opis
	Raport z przeglądu Talex S.A.-2016_tlx.pdfRaport z przeglądu Talex S.A.-2016_tlx.pdf

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	oswiad_SAP2016_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdfoswiad_SAP2016_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	oswiad_SAP2016_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdfoswiad_SAP2016_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-09-12	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu
2016-09-12	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu
2016-09-12	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu
2016-09-12	Rafał Szałek	Członek Zarządu
2016-09-12	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	Sprawozdanie SA-P 2016_tlx.pdfSprawozdanie SA-P 2016_tlx.pdf


BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2016	2015	półrocze / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		65 014	67 464	65 502
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		809	1 018	1 190
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe		63 850	65 772	63 952
3. Należności długoterminowe		0	0	2
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		0	0	2
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		355	674	358
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		328	628	288
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		27	46	70
II. Aktywa obrotowe		14 368	38 870	21 364
1. Zapasy		1 179	2 152	1 874
2. Należności krótkoterminowe		8 932	28 356	14 138
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek		8 932	28 362	14 162
3. Inwestycje krótkoterminowe		3 699	8 022	4 433
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 699	8 022	4 433
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		3 699	8 022	4 433
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		558	340	919
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne		75	75	75
A k t y w a r a z e m		79 457	106 409	86 941
PASYWA
I. Kapitał własny		45 931	48 815	43 820
1. Kapitał zakładowy		3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy		37 895	36 265	36 265
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe		5 000	5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-971	-1 700	-971
5. Zysk (strata) netto		1 007	6 250	526
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		33 526	57 594	43 121
1. Rezerwy na zobowiązania		940	2 166	1 150
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		27	29	21
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		665	645	798
a) długoterminowa		214	194	187
b) krótkoterminowa		451	451	611
1.3. Pozostałe rezerwy		248	1 492	331
a) długoterminowe		108	98	216
b) krótkoterminowe		140	1 394	115
2. Zobowiązania długoterminowe		13 228	15 648	14 891
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek		13 228	15 648	14 891
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe		12 035	32 182	20 263
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek		12 035	32 182	20 263
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe		7 323	7 598	6 817
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 323	7 598	6 817
a) długoterminowe		6 749	7 012	6 205
b) krótkoterminowe		574	586	612
P a s y w a r a z e m		79 457	106 409	86 941

Wartość księgowa		45 931	48 815	43 820
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		15,31	16,27	14,61
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2016	2015	półrocze / 2015
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)		3 799	4 125	4 418
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń		3 799	4 125	4 418

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		3 799	4 125	4 418


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2016	półrocze / 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		43 531	46 250
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 574	22 086
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		18 957	24 164
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		35 766	39 187
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		18 458	16 239
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		17 308	22 948
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		7 765	7 063
IV. Koszty sprzedaży		1 519	1 589
V. Koszty ogólnego zarządu		4 800	4 580
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		1 446	894
VII. Pozostałe przychody operacyjne		434	267
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		32	46
2. Dotacje		284	151
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne przychody operacyjne		118	70
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		228	104
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		35	30
2. Inne koszty operacyjne		193	74
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		1 652	1 057
X. Przychody finansowe		63	80
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:		41	80
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne		22
XI. Koszty finansowe		409	333
1. Odsetki w tym:		382	141
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne		27	192
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto		1 306	804
XIII. Podatek dochodowy		299	278
część bieżąca
a) część odroczona		299	278
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto		1 007	526

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		6 731	6 188
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,24	2,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	półrocze / 2016	2015	półrocze / 2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	48 815	48 682	48 682
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów		-729
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	48 815	47 953	48 682
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000	3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000	3 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	36 265	33 443	33 443
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 630	2 822	2 822
a) zwiększenia (z tytułu)	2 359	3 287	3 287
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 359	3 287	3 287

b) zmniejszenia (z tytułu)	729	465	465
- pokrycia straty	729	465	465

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	37 895	36 265	36 265
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	5 000	5 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 550	7 239	7 239
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 250	8 675	8 675
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	6 250	8 675	8 675
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu)	6 250	8 675	8 675
- odpis na kapitał zapasowy	2 359	3 287	3 287
- dywidenda	3 891	5 388	5 388
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 700	1 436	1 436
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów		729
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 700	2 165	1 436
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

a) zmniejszenia (z tytułu)	729	465	465
- pokrycia straty	729	465	465
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	971	1 700	971
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-971	-1 700	-971
5. Wynik netto	1 007	6 250	526
a) zysk netto	1 007	6 250	526
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	45 931	48 815	43 820
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 931	44 924	43 820

45931


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	półrocze / 2016	półrocze / 2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 007	526
II. Korekty razem	588	-6 271
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	3 172	2 026
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	382	127
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-25	-24
4. Zmiana stanu rezerw	-1 226	-2 317
5. Zmiana stanu zapasów	973	239
6. Zmiana stanu należności	19 424	4 133
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21 929	-10 105
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-183	-350
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 595	-5 745
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	56	169
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32	46
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne	24	123
II. Wydatki	994	21 165
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	958	20 978
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne	36	187
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-938	-20 996
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	10	13 679
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki		12 366
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe	10	1 313
II. Wydatki	4 990	3 384
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 946	2 694
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 924
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	738	503
4. Odsetki	382	127
5. Inne wydatki finansowe	0	60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 980	10 295
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-4 323	-16 446
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 323	-16 446
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 022	20 879
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	3 699	4 433
o ograniczonej możliwości dysponowania



Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	Informacje SA P 2016_tlx.pdfInformacje SA P 2016_tlx.pdf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TALEX: wyniki finansowe

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki