Spis treści:
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Informacje_zgodnie_z__87_ust._7_Rozp._SAQ_1_2014_tlx.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_zgodnie_z__87_ust._3__i_4__Rozp._SAQ_1_2014_tlx.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Informacje_zgodnie_z__87_ust._7_Rozp._SAQ_1_2014_tlx.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_zgodnie_z__87_ust._3__i_4__Rozp._SAQ_1_2014_tlx.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 427 | 21 682 | 4 637 | 5 195 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 028 | 325 | 484 | 78 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 091 | 386 | 499 | 92 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 722 | 321 | 411 | 77 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 700 | 1 023 | -1 121 | 245 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 845 | -417 | -440 | -100 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -184 | -184 | -43 | -44 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 729 | 422 | -1 606 | 101 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 071 | 55 905 | 13 922 | 13 383 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 029 | 15 291 | 2 884 | 3 660 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 295 | 475 | 310 | 114 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 895 | 13 225 | 1 893 | 3 166 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 042 | 40 614 | 11 038 | 9 722 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 719 | 718 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,57 | -0,01 | 0,14 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,35 | 13,54 | 3,68 | 3,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 0,30 | 0,31 | 0,07 | ||
| Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR'o:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni obiczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XV i XVII zastosowano kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu.I kwartał 2014kurs średni: 1 EUR = 4,1894 PLNkurs na 31.03.2014: 1 EUR = 4,1713 PLNI kwartał 2013kurs średni : 1 EUR = 4,1738 PLNkurs na 31.03.2013 = 1 EUR - 4,1774 PLN |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdfInformacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-15 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-15 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-05-15 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-05-15 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2014-05-15 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 31 214 | 30 072 | 26 568 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 182 | 1 277 | 1 167 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 29 587 | 28 017 | 24 966 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 6 | 127 | 85 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 | 127 | 85 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 439 | 651 | 350 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297 | 483 | 205 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 142 | 168 | 145 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 26 857 | 43 550 | 29 337 | |||
| 1. Zapasy | 1 822 | 2 091 | 4 741 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 640 | 20 710 | 13 653 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 10 640 | 20 710 | 13 653 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 975 | 19 703 | 10 018 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 975 | 19 703 | 10 018 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 975 | 19 703 | 10 018 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 420 | 1 046 | 925 | |||
| A k t y w a r a z e m | 58 071 | 73 622 | 55 905 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 46 042 | 44 320 | 40 614 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -46 | -46 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 31 393 | 31 393 | 34 445 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 973 | -971 | -2 152 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 722 | 5 944 | 321 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 029 | 29 302 | 15 291 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 836 | 2 624 | 422 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 16 | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 464 | 464 | 422 | |||
| a) długoterminowa | 459 | 459 | 422 | |||
| b) krótkoterminowa | 5 | 5 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 358 | 2 143 | ||||
| a) długoterminowe | 211 | 226 | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 147 | 1 917 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 295 | 1 193 | 475 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 295 | 1 193 | 475 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 895 | 24 402 | 13 225 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 895 | 24 402 | 13 225 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 003 | 1 083 | 1 169 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 003 | 1 083 | 1 169 | |||
| a) długoterminowe | 802 | 839 | 802 | |||
| b) krótkoterminowe | 201 | 244 | 367 | |||
| P a s y w a r a z e m | 58 071 | 73 622 | 55 905 | |||
| Wartość księgowa | 46 042 | 44 320 | 40 614 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,35 | 14,77 | 13,54 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 5 138 | 6 409 | 3 580 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 138 | 6 409 | 3 580 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 138 | 6 409 | 3 580 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 138 | 6 409 | 3 580 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 427 | 21 682 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 636 | 8 411 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 791 | 13 271 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 044 | 18 850 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 680 | 6 230 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 364 | 12 620 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 383 | 2 832 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 704 | 934 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 884 | 1 897 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 795 | 1 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 311 | 489 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 5 | ||||
| 2. Dotacje | 37 | 44 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 262 | 440 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 78 | 165 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11 | 87 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 67 | 78 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 028 | 325 | ||||
| X. Przychody finansowe | 109 | 134 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 107 | 134 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 46 | 73 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 17 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 29 | 73 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 091 | 386 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 091 | 386 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 369 | 65 | ||||
| a) część bieżąca | 166 | |||||
| b) część odroczona | 203 | 65 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 722 | 321 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 342 | -37 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,45 | -0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 320 | 40 293 | 40 293 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 320 | 40 293 | 40 293 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -46 | 0 | ||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 46 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 46 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -46 | -46 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 393 | 34 445 | 34 445 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -3 052 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 052 | |||||
| - pokrycia straty | 2 152 | |||||
| utworzenia kapitału na wykup akcji własnych | ||||||
| - wypłaty dywidendy | 900 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 31 393 | 31 393 | 34 445 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 973 | -2 152 | -2 152 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 973 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| odpis na kapitał zapasowy | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 152 | 2 152 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -971 | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 123 | 2 152 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 152 | |||||
| - pokrycia straty | 2 152 | |||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 152 | |||||
| 5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 973 | -971 | -2 152 | |||
| 6. Wynik netto | 1 722 | 5 944 | 321 | |||
| a) zysk netto | 1 722 | 5 944 | 321 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 46 042 | 44 320 | 40 614 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 148 | 40 426 | 39 714 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 722 | 321 | ||||
| II. Korekty razem | -6 422 | 702 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 748 | 657 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -49 | -38 | ||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -787 | -18 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 268 | 2 971 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | 10 191 | 7 388 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16 587 | -10 239 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -206 | -19 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 700 | 1 023 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 12 | 5 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 5 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 857 | 422 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 791 | 422 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 66 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 845 | -417 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 184 | 184 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 184 | 184 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -184 | -184 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 729 | 422 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 729 | 422 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19 703 | 9 596 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 974 | 10 018 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdfInformacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozp. SAQ 1 2014_tlx.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
