Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
Opinia_Bieglego_rewidenta_za_2013_tlx.pdf  (OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM)
Raport_Bieglego_rewidenta_za_2013_tlx.pdf  (RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
oswiad_SA-R_2013_par91ust1pk5_IBO_tlx.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
oswiad_SA-R_2013_par91ust1pk6_IBO_tlx.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
List_Prezesa_SAR-2013_tlx.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2013_tlx.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Zalacznik_do_SZ_zasady_ladu_korporacyjnego_2013_tlx.pdf  (OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO)
wprowadzenie_do_SAR_2013_tlx.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
  (NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE)
  (ODPISY AKTUALIZUJĄCE)
  (WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ)
  (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH )
  (PODZIAŁ ZYSKU)
  (ZYSK NA 1 AKCJĘ)
  (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
Dodatkowe_noty_objasniajace_do_sprawozdania_finansowego_i_odpowiednio_danych_porownywalnych_do_SAR_2013_tlx.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA >>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R

2013

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy

2013

obejmujący okres

od 2013-01-01 do 2013-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy

2012

obejmujący okres

od 2012-01-01 do 2012-12-31

data przekazania:

2014-04-04

TALEX SA

(pełna nazwa emitenta)

TALEX

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

61-619

Poznań

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Karpia

27 d

(ulica)

(numer)

061 827 55 00

061 827 55 99

(telefon)

(fax)

biuro@talex.pl

www.talex.com.pl

(e-mail)

(www)

782-00-21-045

004772751

(NIP)

(REGON)

Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidencji Spółka Partnerska

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Pismo Prezesa Zarządu

Roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2013	2012	2013	2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	117 110	94 631	27 810	22 674
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 191	-2 555	1 708	-612
III. Zysk (strata) brutto	7 294	-2 310	1 732	-553
IV. Zysk (strata) netto	5 944	-2 152	1 412	-516
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 411	7 770	3 660	1 862
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 006	-2 332	-951	-559
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 298	-1 401	-308	-336
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	10 107	4 037	2 400	967
IX. Aktywa, razem	73 622	66 097	17 752	16 168
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 302	25 804	7 065	6 312
XI. Zobowiązania długoterminowe	1 193	539	288	132
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	24 402	23 584	5 884	5 769
XIII. Kapitał własny	44 320	40 293	10 687	9 856
XIV. Kapitał zakładowy	3 000	3 000	723	734
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,98	-0,72	0,47	-0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	14,77	13,43	3,56	3,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	1,30		0,31

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Dla pozycji od I do VIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kurów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:Rok 2013:średni kurs w okresie ...............4,2110minimalny kurs w okresie .........4,0671maksymalny kurs w okresie ......4,3432kurs na ostatni dzien okresu ......4,1472Rok 2012:średni kurs w okresie ...............4,1736minimalny kurs w okresie .........4,0465maksymalny kurs w okresie ......4,5135kurs na ostatni dzien okresu ......4,0882

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM


	Plik	Opis
	Opinia Biegłego rewidenta za 2013_tlx.pdfOpinia Biegłego rewidenta za 2013_tlx.pdf

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	Raport Biegłego rewidenta za 2013_tlx.pdfRaport Biegłego rewidenta za 2013_tlx.pdf

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


	Plik	Opis
	oswiad_SA-R_2013_par91ust1pk5_IBO_tlx.pdfoswiad_SA-R_2013_par91ust1pk5_IBO_tlx.pdf

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


	Plik	Opis
	oswiad_SA-R_2013_par91ust1pk6_IBO_tlx.pdfoswiad_SA-R_2013_par91ust1pk6_IBO_tlx.pdf

	PISMO PREZESA ZARZĄDU


	Plik	Opis
	List_Prezesa_SAR-2013_tlx.pdfList_Prezesa_SAR-2013_tlx.pdf

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)


	Plik	Opis
	Sprawozdanie_Zarzadu_2013_tlx.pdfSprawozdanie_Zarzadu_2013_tlx.pdf

	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


	Plik	Opis
	Zalacznik_do_SZ_zasady_ładu_korporacyjnego_2013_tlx.pdfZalacznik_do_SZ_zasady_ładu_korporacyjnego_2013_tlx.pdf

	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

	Plik	Opis
	wprowadzenie do SAR 2013_tlx.pdfwprowadzenie do SAR 2013_tlx.pdf


BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2013	2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		30 072	26 956
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	476129912625508	1 277	1 260
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	158284649460301	28 017	25 120
3. Należności długoterminowe	1497449312997511041833613957955	127	117
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek		127	117
Inwestycje długoterminowe	1012768211103930
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	866040713123665	651	459
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		483	270
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		168	189
II. Aktywa obrotowe		43 550	39 141
1. Zapasy	1666813612196046	2 091	7 712
2. Należności krótkoterminowe	538579259288861041833613957955	20 710	21 010
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek		20 710	21 010
3. Inwestycje krótkoterminowe		19 703	9 596
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	351975687189	19 703	9 596
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		19 703	9 596
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13986191339395	1 046	823
A k t y w a r a z e m		73 622	66 097
PASYWA
I. Kapitał własny		44 320	40 293
1. Kapitał zakładowy	64577293250372	3 000	3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	92985731349837	-46
3. Kapitał zapasowy	25081389916540	31 393	34 445
Kapitał z aktualizacji wyceny	585620510090000
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	1230603114732248	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-971
6. Zysk (strata) netto		5 944	-2 152
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	1515302715566657
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		29 302	25 804
1. Rezerwy na zobowiązania	943018915619754	2 624	440
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		464	422
a) długoterminowa		459	422
b) krótkoterminowa		5
1.3. Pozostałe rezerwy		2 143	18
a) długoterminowe		226
b) krótkoterminowe		1 917	18
2. Zobowiązania długoterminowe	293459413483950	1 193	539
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek		1 193	539
3. Zobowiązania krótkoterminowe	591511610363776	24 402	23 584
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek		24 402	23 584
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe	21596157543062	1 083	1 241
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 083	1 241
a) długoterminowe		839	989
b) krótkoterminowe		244	252
P a s y w a r a z e m		73 622	66 097

Wartość księgowa		44 320	40 293
Liczba akcji (w szt.)		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969	14,77	13,43
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1141556813990969



Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą


POZYCJE POZABILANSOWE
	Nota	w tys.	zł
	Nota	2013	2012
Należności warunkowe	77823021977121
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

1. Zobowiązania warunkowe	77823021977121	6 409	3 037
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		6 409	3 037
- udzielonych gwarancji i poręczeń		6 409	3 037

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		6 409	3 037


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	2013	2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		117 110	94 631
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	98810229465599	41 692	38 117
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	122354302535725	75 418	56 514
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		98 880	83 406
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	45572916414064	28 060	30 087
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		70 820	53 319
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		18 230	11 225
IV. Koszty sprzedaży	45572916414064	4 280	4 538
V. Koszty ogólnego zarządu	45572916414064	7 569	8 103
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		6 381	-1 416
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 387	1 168
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		59	87
2. Dotacje		550	512
3. Inne przychody operacyjne	69397821712728	1 778	569
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 577	2 306
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 071	1 843
2. Inne koszty operacyjne	145663874146044	506	463
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		7 191	-2 554
X. Przychody finansowe	117247249039429	294	366
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:		294	203
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji	148101837984846
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne			163
XI. Koszty finansowe	137680768697064	191	122
1. Odsetki w tym:		73	1
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji	148101837984846
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne		118	121
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej		7 294	-2 310
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne	743255212540219
Straty nadzwyczajne	135834729852311
XIII. Zysk (strata) brutto		7 294	-2 310
XIV. Podatek dochodowy	3132481708979	1 350	-158
a) część bieżąca		1 566
b) część odroczona		-216	-158
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6980643604527
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	112632694434962
XV. Zysk (strata) netto		5 944	-2 152

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		5 944	-2 152
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		3 000	3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488	1,98	-0,72
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	142213911137488



Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2013	2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 293	43 045
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 293	43 045
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	46
a) zwiększenia (z tytułu)	46

zmniejszenia (z tytułu)

2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-46
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	34 445	39 383
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	-3 052	-4 938
a) zwiększenia (z tytułu)		62
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		62

b) zmniejszenia (z tytułu)	3 052	5 000
- pokrycia straty	2 152
- utworzenia kapitału na wykup akcji własnych		5 000
- wypłaty dywidendy	900
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	31 393	34 445
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000	0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		5 000
a) zwiększenia (z tytułu)		5 000
- utworzenia kapitału na wykup akcji własnych		5 000
zmniejszenia (z tytułu)

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000	5 000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 152	662
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	662
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		662
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu)		662
- odpis na kapitał zapasowy		62
- dywidenda		600
utworzenie rezerwy na skutki kontroli UKS
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 152
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów	-971
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 123
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

a) zmniejszenia (z tytułu)	2 152
- zmniejszenia z tytułu pokrycia straty kapitałem zapasowym	2 152
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-971	0
6. Wynik netto	5 944	-2 152
a) zysk netto	5 944
b) strata netto		2 152
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	44 320	40 293
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 426	40 293


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2013	2012
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	5 944	-2 152
II. Korekty razem	9 467	9 922
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	2 633	4 078
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-598	-590
3. Zmiana stanu rezerw	1 213	-1
4. Zmiana stanu zapasów	5 621	-4 787
5. Zmiana stanu należności	289	11 855
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	725	-467
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-416	-166
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	15 411	7 770
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1 168	88
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	74	88
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne	1 094
II. Wydatki	5 174	2 420
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 053	2 420
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne	1 121
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 006	-2 332
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	394	203
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
1. Inne wpływy finansowe	394	203
II. Wydatki	1 692	1 604
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	46
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	900	600
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	746	1 004
Odsetki
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 298	-1 401
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	10 107	4 037
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10 107	4 037
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 596	5 559
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	19 703	9 596
o ograniczonej możliwości dysponowania



Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności


	Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie


	Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2013	2012
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	1 277	1 260
- oprogramowanie komputerowe	1 277	1 260
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 277	1 260


ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy		- oprogramowanie komputerowe	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu			3 236	3 236			3 236
b) zwiększenia (z tytułu)			384	384			384
- z zakupu bezpośredniego			384	384			384
c) zmniejszenia (z tytułu)			26	26			26
- likwidacji			24	24			24
- sprzedaży			2	2			2
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			3 594	3 594			3 594
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu			1 975	1 975			1 975
f) amortyzacja za okres (z tytułu)			342	342			342
- odpis planowy			368	368			368
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			2	2			2
- zmniejszenia z tytułu likwidacji			24	24			24
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu			2 317	2 317			2 317
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu			1 277	1 277			1 277


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2013	2012
a) własne	1 165	1 097
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	112	163
- umowy leasingu	112	163
Wartości niematerialne i prawne, razem	1 277	1 260


RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	w tys.	zł
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2013	2012
a) środki trwałe, w tym:	26 478	24 611
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2 328	1 922
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 899	16 036
- urządzenia techniczne i maszyny	7 062	5 535
- środki transportu	438	377
- inne środki trwałe	751	741
b) środki trwałe w budowie	1 512	509
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	27
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	28 017	25 120


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.		zł
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	1 922	21 134	16 821	2 037	4 596	46 510
b) zwiększenia (z tytułu)	406	398	2 822	399	133	4 158
- ze środków trwałych w budowie		3				3
- z zakupu bezpośredniego	406	395	2 822	399	133	4 155
c) zmniejszenia (z tytułu)		20	2 275	1 456	147	3 898
- sprzedaży			179	134	10	323
- likwidacji		20	2 096		137	2 253
- zakończenia umowy leasingu				1 322		1 322
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	2 328	21 512	17 368	980	4 582	46 770
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		5 098	11 286	1 660	3 855	21 899
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	515	-980	-1 118	-24	-1 607
- amortyzacja planowa		523	1 281	337	123	2 264
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży			165	133	10	308
- zmniejszenia z tytułu likwidacji		8	2 096		137	2 241
- zakończenia umowy leasingu				1 322		1 322
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		5 613	10 306	542	3 831	20 292
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	2 328	15 899	7 062	438	751	26 478


ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2013	2012
a) własne	24 652	23 673
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	1 826	938
- umowy leasingu	1 826	938
Środki trwałe bilansowe, razem	26 478	24 611


ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	w tys.	zł
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2013	2012
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

Spółka zawarła wiele umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej, w tym:- umowa dzierżawy gruntów wraz z budynkami położonych w Poznaniu przy ul. Karpia-14 umów najmu lokali wykorzystywanych jako biura i magazyny w oddziałach TalexSpółka nie posiada wiedzy na temat wartości wynajmowanych nieruchomości.


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2013	2012
należności od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

a) od pozostałych jednostek (z tytułu)	127	117
- zabezpieczenie wykonania umów	127	117
Należności długoterminowe netto	127	117
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto	127	117


ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2013	2012
a) stan na początek okresu	117	199

b) zwiększenia (z tytułu)	59	35
- wniesienia zabezpieczenia wykonania umów	59	35
c) zmniejszenia (z tytułu)	49	117
- przeniesienie do należności krótkoterminowych	24	117
- przedterminowej spłaty należności	25
d) stan na koniec okresu	127	117
- zabezpieczenia wykonania umów	127	117


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2013	2012
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

Pozycja nie występuje.


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej			127	117
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem			127	117


ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2013	2012
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

Nie występuje.


ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

Nie występuje.


DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2013	2012
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) we wspólniku jednostki współzależnej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

Nie występuja.


UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys.	zł
	2013	2012
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

Nie występują.


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2013	2012
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

Nie występuje.


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	2013	2012
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

Nie wystepuje.


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2013	2012
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

Nie występuje.


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2013	2012
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Nie występuje.


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	w tys.	zł
	2013	2012
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Nie występuje.


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	w tys.	zł
	2013	2012
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Nie wystepuje.

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych


ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

Nie występuje.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

w tys.

zł

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu

wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

korekty aktualizujące wartość (razem)

wartość bilansowa udziałów / akcji

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Nie wystepuje.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

w tys.

zł

nazwa jednostki

kapitał własny jednostki, w tym:

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:

należności jednostki, w tym:

aktywa jednostki, razem

przychody ze sprzedaży

nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce

otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

- kapitał zapasowy

- pozostały kapitał własny, w tym:

- zobowiązania długoterminowe

- zobowiązania krótkoterminowe

- należności długoterminowe

- należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych

zysk (strata) netto

Nie występuje.

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys.

zł

Lp.

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

wartość bilansowa udziałów / akcji

kapitał własny jednostki, w tym:

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji

otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Nie występują.

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2013	2012
w walucie polskiej	w tys.	zł
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł

Nie występują.


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2013	2012
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)
wartość na początek okresu
wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

Nie wystepują.


UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

Nie występują.


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2013	2012

Inne inwestycje długoterminowe, razem

Nie wystęują.


ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	w tys.	zł
	2013	2012
stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu


Nie występuja.


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł		zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem		zł

Nie występuja.


ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2013	2012
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	271	112
a) odniesionych na wynik finansowy	271	112

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

2. Zwiększenia	1 116	389
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 116	389
- niewypłaconych wynagrodzeń	399	161
- odpisów aktualizujących należności	123	214
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne	8	1
- utworzenia pozostałych rezerw na koszty	39	1
- przeterminowania zobowiązań	123	2
- fakturow. i opłaconych usług przyszłych okresów	17	10
- fakturowanej sprzedaży CarePacków	316
- utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne	58
- utworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych	33
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

3. Zmniejszenia	904	231
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	904	231
- wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy	240	154
- odpisów aktualizujących należności	172	59
- zrealizowania dostawy CarePacków	316
- wykorzystanie rezerwy na odprawy emerytalne		1
- wykonania usług fakturow.i opłac.w poprzed.okres.	17	13
- zapłacenia przeterminowanych zobowiązań	123
- wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw	36
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)		4

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
c) odniesionych na wynik finansowy	483	271
-	483	271
odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy




Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2013	2012
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	168	189
- koszty sprzętu rezerwowego	121	152
- opłata za znak towarowy , opiekę serwisową	46	16
- ubezpieczenia majątkowe	1	19
- dostęp do bazy informacji finansowych		2
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	168	189


ZAPASY	w tys.	zł
ZAPASY	2013	2012
a) materiały	671	999
b) półprodukty i produkty w toku	59	139
produkty gotowe
c) towary	1 361	6 545
d) zaliczki na dostawy		29
Zapasy, razem	2 091	7 712

Zgodnie z zapisami Krajowego Standardu Rachunksoowści nr 4 : "Utrata Wartości Aktywów" dokonano oceny relanej wartości zapasów magazynowych znajdujących się na stanie Magazynu Serwisowego, na skutek której dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów materiałów serwisowych na kwotę 173 tys.PLN. W nocie 6 wartość materiałów została wykazana w kwocie netto z uwzględnieniem odpisu.


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2013	2012
od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
a) należności od pozostałych jednostek	20 710	21 010
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 264	20 163
- do 12 miesięcy	19 264	20 163
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 311	546
dochodzone na drodze sądowej
- inne	135	301
Należności krótkoterminowe netto, razem	20 710	21 010
b) odpisy aktualizujące wartość należności	1 648	1 792
Należności krótkoterminowe brutto, razem	22 358	22 802


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2013	2012
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem

Nie występują.


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	w tys.	zł
	2013	2012
Stan na początek okresu	1 792	27
a) zwiększenia (z tytułu)	899	1 842
- zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku	899	620
- skierowanie sprawy do sądu o nakaz zapłaty		1 204
- sprzedaż do podmiotu w upadłości		18
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 043	77
- zapłaty przez dłużnika	1 041	68
- przedawnienia wierzytelności	2	9
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	1 648	1 792


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	22 079	22 680
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	279	122
b1. w walucie	w tys.	EUR	50	28
po przeliczeniu na tys. zł			209	116
b2. w walucie	w tys.	USD	7	2
po przeliczeniu na tys. zł			22	6
b3. w walucie	w tys.	CZK	318
po przeliczeniu na tys. zł			48
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Należności krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	22 358	22 802


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	w tys.	zł
	2013	2012
a) do 1 miesiąca	18 147	18 811
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	544
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
c) należności przeterminowane	2 212	3 144
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	20 903	21 955
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	1 639	1 792
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	19 264	20 163



W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:	w tys.	zł
	2013	2012
a) do 1 miesiąca	540	479
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	23	658
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	10	420
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	249	1 349
e) powyżej 1 roku	1 390	238
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	2 212	3 144
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	1 639	1 792
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	573	1 352


	W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

	Nie występują.

	Plik	Opis


KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2013	2012
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 703	9 596
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 703	9 596
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	19 703	9 596


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2013	2012
w walucie polskiej	w tys.	zł
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	w tys.	zł

Nie występuja.


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	w tys.	zł
	2013	2012
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
udziały i akcje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
obligacje (wartość bilansowa):
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość według cen nabycia

Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

Nie występują.


UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
w walucie polskiej	w tys.	zł
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem	w tys.	zł

Nie występują.


ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	18 156	7 728
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	1 547	1 868
b1. w walucie	w setkach	USD	13	160
po przeliczeniu na tys. zł			4	48
b2. w walucie	w tys.	EUR	298	315
po przeliczeniu na tys. zł			1 238	1 290
b3. w walucie	w tys.	CZK	2 013	3 254
po przeliczeniu na tys. zł			305	530
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	w tys.	zł	19 703	9 596


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2013	2012

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

Nie występują.


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
w walucie polskiej	w tys.	zł
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem	w tys.	zł

Nie występuja.


KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2013	2012
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	487	361
- ubezpieczenia	78	89
- utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie	243	118
- koszty sprzętu rezerwowego	114	128
- prenumeraty	3	3
- zakup bonów szkoleniowych	2	1
- łącza i dostęp do internetu	3	1
- przedpłacony czynsz za lokal	34	21
- przedpłata do innych usług	10
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	559	462
- usługi fakturowane w przyszłym okresie	559	462
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 046	823


	Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

	Pozycja nie występuje.

	Plik	Opis


KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.					zł
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
Akcje seriiA	imienne uprzywilejowane	uprzywilejowane co do głosu, nakażdą akcję przypada 5 głosów		102 000	102	wkład niepieniężny	9.04.1998r	1.01.1998
Akcje serii B	zwykłe imienne	-		849 000	849	wkład niepieniężny	10.06.1998r	1.01.1998
Akcje serii C	zwykłe na okaziciela	-		450 000	450	wkład pieniężny	10.06.1998r	9.04.1998
Akcje serii D	zwykłe imienne	-		889 092	889	wkład niepieniężny	21.09.1998r	1.01.1999
Akcje serii E	zwykłe na okaziciela	-		710 000	710	wkład pieniężny	17.10.2000r	01.01.2000
Liczba akcji, razem				3 000 092
Kapitał zakładowy, razem					3 000
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)		1,00



Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego


AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.	zł
Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie
4 499	46	46	do dalszej odsprzedaży	do dalszej odsprzedaży


AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.	zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa


Nie występują.


KAPITAŁ ZAPASOWY	w tys.	zł
KAPITAŁ ZAPASOWY	2013	2012
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	19 880	19 880
b) utworzony ustawowo	1 000	1 000
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość	10 453	13 505
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
d) inny (wg rodzaju)	60	60
- z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych	60	60
Kapitał zapasowy, razem	31 393	34 445


KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	w tys.	zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2013	2012
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

Nie występuje.


POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	w tys.	zł
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2013	2012
- kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółę jej akcji własnych	5 000	5 000
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	5 000	5 000


ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	2013	2012
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

Nie występują.


ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	w tys.	zł
	2013	2012
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0	0
odniesionej na wynik finansowy
- z tytułu dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej	0	0
odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

2. Zwiększenia	17	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	17	0
- dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej	17	0
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

3. Zmniejszenia	1	0
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1	0
- wykorzystanie rezerwy z tyt. amortyzacji	1	0
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	16	0
a) odniesionej na wynik finansowy	16	0

odniesionej na kapitał własny

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy




Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony


ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu	421	415

b) zwiększenia (z tytułu)	43	6
- wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń	43	6
wykorzystanie (z tytułu)

c) rozwiązanie (z tytułu)	5
- przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej	5
d) stan na koniec okresu	459	421


ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu	0	5

b) zwiększenia (z tytułu)	5
- przeniesienia z rezerwy długoterminowej	5
c) wykorzystanie (z tytułu)		5
- wypłaty odprawy emerytalnej		5
rozwiązanie (z tytułu)

d) stan na koniec okresu	5	0


ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu	0

b) zwiększenia (z tytułu)	226
- utworzenia rezerwy na naprawy gwarancyjne	226
wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

c) stan na koniec okresu	226


ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	w tys.	zł
	2013	2012
a) stan na początek okresu	18	20

b) zwiększenia (z tytułu)	2 093	18
- koszty nieopłaconej dostawy mediów	14	6
- kar umownych za nieterminowe dostawy i usługi	11	12
- utworzenia rezerwy na koszty podwykonawstwa	155
- utworzenia rezerwy na koszty usług informatycznych	25
- utworzenia rezewy na koszty gwarancji	79
- utworzenia rezerwy na koszty wynagrodzeń 2013 roku	767
- utworzenia rezerwy na zaległy podatek VAT wraz z odsetkami	1 042
c) wykorzystanie (z tytułu)	141	20
- zapłata kar za opóźniania dostaw i usług	20	6
- wykorzystanie rezerwy na koszty podwykonawstwa	100
- przeprowadzenia audytu poprzedniego roku		14
- otrzymania faktur za media	15
- realizacji usług objętych gwarancją	6
d) rozwiązanie (z tytułu)	53	0
- rozwiązania rezerwy na koszty podwykonawstwa	53	0
e) stan na koniec okresu	1 917	18


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2013	2012
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)

a) wobec pozostałych jednostek	1 193	539
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	1 183	539

- umowy leasingu finansowego	1 183	539
- inne (wg rodzaju)	10
- otrzymana kaucja na zabezpieczenie wykonania umowy	10
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 193	539


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	w tys.	zł
	2013	2012
a) powyżej 1 roku do 3 lat	1 011	518
b) powyżej 3 do 5 lat	182	21
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem	1 193	539


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	1 193	539
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Zobowiązania długoterminowe, razem	w tys.	zł	1 193	539

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

Nie występują.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne


Nie występują.

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2013	2012
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)

a) wobec pozostałych jednostek	24 402	23 584
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	635	532
- z tytułu umowy leasingu	635	532
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 364	19 849
- do 12 miesięcy	18 364	19 849
powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy	231	365
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 005	2 681
- z tytułu wynagrodzeń	150	130
- inne (wg tytułów)	17	27
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników	12	12
- z tytułu ubezpieczeń	5	5
- z tytułu wpłaconej kaucji		10
fundusze specjalne (wg tytułów)

Zobowiązania krótkoterminowe, razem	24 402	23 584


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	w tys.	zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	jednostka	waluta	2013	2012
a) w walucie polskiej	w tys.	zł	19 111	18 904
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	w tys.	zł	5 291	4 680
b1. w walucie	w tys.	USD		52
po przeliczeniu na tys. zł				160
b2. w walucie	w tys.	EUR	1 271	1 100
po przeliczeniu na tys. zł			5 273	4 499
b3. w walucie	w tys.	CZK	122	130
po przeliczeniu na tys. zł			18	21
pozostałe waluty w tys. zł	w tys.	zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	w tys.	zł	24 402	23 584

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys.

zł

Nazwa (firma) jednostki

Siedziba

Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy

Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania

Termin spłaty

Zabezpieczenia

Inne

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

w tys. zł

w walucie

jednostka

waluta

Nie występują.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.	zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje / zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne


Nie występują.

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	w tys.	zł
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	2013	2012
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

Nie występuje.


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	w tys.	zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2013	2012
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów)

a) rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 083	1 241
- długoterminowe (wg tytułów)	839	989
- dotacja na środki trwałe do serwerowni	839	989
- krótkoterminowe (wg tytułów)	244	252
- faktury wystawione za niezrealizowane usługi	69	96
- dotacja na środki trwałe	149	156
- zaliczki na sprzedaż usług	26
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	1 083	1 241


	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

	Wartośc księgowa na jedną akcję jest obliczona jako iloraz wartości księgowej (kapitału własnego) i ilości akcji.wartość księgowa(kapitał własny) - 44.320 tys. PLNilośc akcji..................................... 3 000 tys. szt.wartość księgowa na jedną akcję = 14,77 PLNRozwodniona wartość księgowa nie jest liczona w związku z nieprzewidywaniem zmiany liczby akcji.

	Plik	Opis


NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2013	2012
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych
w tym: od jednostek współzależnych
w tym: od jednostek stowarzyszonych
w tym: od znaczącego inwestora
w tym: od wspólnika jednostki współzależnej
w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

Nie występują.


ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	w tys.	zł
	2013	2012
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

Nie występują.


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2013	2012
- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	12 877	14 779
- usługi związane z oprogramowaniem dla określ.użytkow.	6 799	4 921
- instalowanie komputerów osobistych i oprogramowania	4 103	1 532
- hosting, przetwarzanie danych na własnym sprzęcie	4 069	4 292
- projektowanie systemów komputerowych	3 688	2 354
- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych	2 996	373
- zarządzanie i obsługa syst.komput.na sprzęcie klienta	2 785	5 982
- wykonywanie instalacji okablowania strukturalnego	1 970	2 736
- pośrednictwo w handlu pozostałymi towarami	757	247
- obsługa i monitorowanie elektronicznych systemów zabezpiecz.	580	2
- wynajem nieruchomości	324	262
- usługi Call Center	322	0
- instalowanie komputerów dużej mocy	213	233
- magazynowanie i przechowywanie towarów	82	75
- udostępnianie systemów transmisyjnych	53	91
- kursy komputerowe i inne pozaszkolne formy edukacji	33	44
- pośrednictwo w sprzedaży sprzętu komputerowego	20	154
- tworzenie standardowego oprogramowania	12	0
- zapewnienie dostępu do internetu	7	0
- wykonywanie instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjn.	2	0
- organizacja, promocja i zarządzanie imprezami	0	33
- naprawa i konserwacja modemów, kamer, urządz.komun.	0	6
- prowadzenie kampanii reklamowych, pozost.usługi reklamowe	0	1
w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	41 693	38 117
w tym: od jednostek powiązanych


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2013	2012
a) kraj	41 690	38 112
w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

b) eksport	3	5
w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	41 693	38 117
w tym: od jednostek powiązanych


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	w tys.	zł
	2013	2012
- hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania	75 209	56 141
- hurtowa sprzedaż aparatury elektronicznej i telekomunikacyjnej	163	321
- pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana	25	35
- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową	21	17
w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	75 418	56 514
w tym: od jednostek powiązanych


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	w tys.	zł
	2013	2012
a) kraj	74 774	53 870
w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

b) eksport	64	2 644
w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	75 418	56 514
w tym: od jednostek powiązanych


KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	w tys.	zł
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2013	2012
a) amortyzacja	2 633	4 078
b) zużycie materiałów i energii	4 408	5 562
c) usługi obce	8 218	10 117
d) podatki i opłaty	380	443
e) wynagrodzenia	19 854	18 416
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 677	3 358
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	739	756
- podróże służbowe	350	404
- reklama i koszty reprezentacyjne	138	145
- ubezpieczenia majątkowe	251	207
Koszty według rodzaju, razem	39 909	42 728
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	4 280	4 538
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	7 569	8 103
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 060	30 087


INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2013	2012
rozwiązane rezerwy (z tytułu)

a) pozostałe, w tym:	1 778	569
- wynagrodzenie płatnika podatków	10	9
- odpisania przedawnionych zobowiązań		4
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności	1 041	69
- premia pieniężna	610	77
- zwrot kosztów postępowania sądowego	19	57
- nadwyżka aktywów obrotowych	6	9
- odszkodowania za szkody komunikacyjne	37	133
- odszkodowania za szkody w majątku obrotowym	5	3
- odszkodowanie i kary umowne	4
- wyksięgowanie aktualizacji odpisu		1
- ulga za złe długi	46	207
Inne przychody operacyjne, razem	1 778	569


INNE KOSZTY OPERACYJNE	w tys.	zł
INNE KOSZTY OPERACYJNE	2013	2012
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	2	12
- przyszłych kar za nieterminowe wykonanie usług	2	12
b) pozostałe, w tym:	504	451
- wpis do odwołań w postępowaniu przetargowym	15
- wartość netto likwidowanych środków trwałych	11
- darowizny środków obrotowych	1	9
- niedobory zapasów magazynowych		8
- wartość zapasów mag.utracona w wyniku szkód	8	4
- podatek VAT wynikający z korekty deklarcji	1
- koszty likwidacji środków trwałych		3
- konsultacje w sprawie skupu akcji własnych	2
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych	15	133
- odszkodowania i kary umowne	105	169
- w tym: przepadek wadium przetargowego		3
- odszkodowania dla kontrahentów za opóźnienia	105	150
- ugody sądowe z pracownikami		15
- kara za nieopłacenie parkingów		1
- koszty sądowe i egzekucyjne	54	80
- koszty uzyskania dotacji	292	33
- niewykorzystane bony szkoleniowe	0	7
- koszty likwidacji leasingowanych środków trwałych		5
Inne koszty operacyjne, razem	506	463



W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia


PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2013	2012
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

Nie występują.


PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2013	2012
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek
a) pozostałe odsetki	293	203
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od wspólnika jednostki współzależnej
od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek	293	203
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	293	203


INNE PRZYCHODY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2013	2012
a) dodatnie różnice kursowe	184	445
- zrealizowane	163	435
- niezrealizowane	21	10
rozwiązane rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym:

Inne przychody finansowe, razem	184	445

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazane sa saldem. Na dzień 31.12.2013 roku jako nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi natomiast na dzień 31.12.2012 roku jako nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.


KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	w tys.	zł
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2013	2012
od kredytów i pożyczek
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
dla innych jednostek
a) pozostałe odsetki	73	1
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	73	1
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	73	1


INNE KOSZTY FINANSOWE	w tys.	zł
INNE KOSZTY FINANSOWE	2013	2012
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	214	282
- zrealizowane	192	268
- niezrealizowane	22	14
utworzone rezerwy (z tytułu)

b) pozostałe, w tym:	88	121
- opłaty leasingowe	88	121
Inne koszty finansowe, razem	302	403

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat wykazane sa saldem. Na dzień 31.12.2013 roku jako nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi natomiast na dzień 31.12.2012 roku jako nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi


	Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

	Nie dotyczy.

	Plik	Opis


ZYSKI NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
ZYSKI NADZWYCZAJNE	2013	2012
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem

Nie występują.


STRATY NADZWYCZAJNE	w tys.	zł
STRATY NADZWYCZAJNE	2013	2012
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem

Nie występują.


PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	w tys.	zł
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2013	2012
1. Zysk (strata) brutto	7 294	-2 310
Korekty konsolidacyjne
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)	1 488	1 681
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania	449	468
- przejściowe róznice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania	1 039	1 213
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	8 782
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %	1 669
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku	-102
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	1 566
- wykazany w rachunku zysków i strat	1 566
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny	0
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0


PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:	w tys.	zł
	2013	2012
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych	-216	-158
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem	-216	-158


ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	w tys.	zł
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	2013	2012
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Nie występuje.

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia


PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	w tys.	zł
	2013	2012
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie występuje.


POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	w tys.	zł
	2013	2012
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Nie wystepują.


UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	w tys.	zł
	2013	2012
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Nie dotyczy.

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych


	Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

	Zarząd Talex S.A. zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2013 rok w wysokości 1,30 PLN na jedna akcję oraz zasilenie kapitału zapasowgo pozostałą częścią niepodzielonego zysku.

	Plik	Opis


	Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

	Zysk na jedna akcję obliczono jako iloraz zysku netto oraz liczby akcji.Zysk netto za 2013 rok...............................5.944 tys. PLNLiczba akcji...............................................3.000 tys. PLNZysk na jedna akcję................................... 1,98 PLN

	Plik	Opis


Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią



Plik	Opis



PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)		w tys.	zł
		2013	2012
I. Zysk (strata) netto		5 944	-2 152
II. Korekty razem		9 467	9 922
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja		2 633	4 078
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-598	-590
3. Zmiana stanu rezerw		1 213	-1
4. Zmiana stanu zapasów		5 621	-4 787
5. Zmiana stanu należności		289	11 855
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów		725	-467
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-416	-166
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		15 411	7 770

	W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
	1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
	b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego
	1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
	1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
	1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.
	2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
	8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
	11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
	15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności
	20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
	22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

	Plik	Opis
	Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SAR 2013_tlx.pdfDodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SAR 2013_tlx.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-03	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu
2014-04-03	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu
2014-04-03	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu
2014-04-03	Rafał Szałek	Członek Zarządu
2014-04-03	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-04-04	Dorota Wójcik	Główny Księgowy

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TALEX: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki