WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	21 682	20 858	5 195	4 996
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	325	-1 921	78	-460
III. Zysk (strata) brutto	386	-1 794	92	-430
IV. Zysk (strata) netto	321	-1 794	77	-430
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 023	627	245	150
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-417	-821	-100	-197
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-184	-236	-44	-57
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	422	-430	101	-103
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	55 905	50 520	13 383	12 140
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	15 291	9 269	3 660	2 227
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	475	916	114	220
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 225	6 519	3 166	1 566
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 614	41 251	9 722	9 912
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	718	721
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,01	0,38	0,00	0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,54	13,75	3,24	3,30
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,30		0,07
Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na EUR'o:Dla pozycji od I do VIII oraz XVI i XVIII zastosowano kurs średni obiczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XV i XVII zastosowano kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu.I kwartał 2013kurs średni : 1 EUR = 4,1738 PLNkurs na 31.03.2013 : 1 EUR = 4,1774 PLNI kwartał 2012kurs średni : 1 EUR = 4,1750 PLNkurs na 31.03.2013 : 1 EUR = 4,1616 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2013_tlx.pdfInformacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2013_tlx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-15	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu
2013-05-15	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu
2013-05-15	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu
2013-05-15	RafaŁ Szałek	Członek Zarządu
2013-05-15	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	26 568		26 956	28 304
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 167		1 260	1 650
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	24 966		25 120	26 206
3. Należności długoterminowe	85		117	154
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	85		117	154
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	350		459	294
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	205		270	112
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	145		189	182
II. Aktywa obrotowe	29 337		39 141	22 216
1. Zapasy	4 741		7 712	4 630
2. Należności krótkoterminowe	13 653		21 010	11 638
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	13 653		21 010	11 638
3. Inwestycje krótkoterminowe	10 018		9 596	5 129
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 018		9 596	5 129
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 018		9 596	5 129
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	925		823	819
A k t y w a r a z e m	55 905		66 097	50 520
PASYWA
I. Kapitał własny	40 614		40 293	41 251
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	34 445		34 445	39 383
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe	5 000		5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 152			662
5. Zysk (strata) netto	321		-2 152	-1 794
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 291		25 804	9 269
1. Rezerwy na zobowiązania	422		440	420
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	422		422	420
a) długoterminowa	422		422	420
krótkoterminowa
1.2. Pozostałe rezerwy			18
długoterminowe
a) krótkoterminowe			18
2. Zobowiązania długoterminowe	475		539	916
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	475		539	916
3. Zobowiązania krótkoterminowe	13 225		23 584	6 519
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	13 225		23 584	6 519
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 169		1 241	1 414
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 169		1 241	1 414
a) długoterminowe	802		989	1 100
b) krótkoterminowe	367		252	314
P a s y w a r a z e m	55 905		66 097	50 520
Wartość księgowa	40 614		40 293	41 251
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,54		13,43	13,75
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe	3 580		3 037	2 959
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	3 580		3 037	2 959
- udzielonych gwarancji i poręczeń	3 580		3 037	2 959
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	3 580		3 037	2 959
Na zobowiązania warunkowe emitenta składają sie udzielone gwarancje dobrego wykonania kontraktu, płatności, rękojmi oraz gwarancje wadialne.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	21 682		20 858
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 411		7 928
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 271		12 930
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18 850		19 823
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 230		7 622
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 620		12 201
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 832		1 035
IV. Koszty sprzedaży	934		1 025
V. Koszty ogólnego zarządu	1 897		2 057
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1		-2 047
VII. Pozostałe przychody operacyjne	489		241
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5
2. Dotacje	44		158
3. Inne przychody operacyjne	440		83
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	165		115
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	87
2. Inne koszty operacyjne	78		115
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	325		-1 921
X. Przychody finansowe	134		162
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym:	134		68
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne			94
XI. Koszty finansowe	73		35
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
1. Inne	73		35
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	386		-1 794
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	386		-1 794
XIV. Podatek dochodowy	65		0
część bieżąca
a) część odroczona	65		0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	321		-1 794
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-37		1 139
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,01		0,38
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 293		43 045
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 293		43 045
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000		3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000		3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	34 445		39 383
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	34 445		39 383
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 152		662
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu			662
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych			662
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu			662
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 152
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 152
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 152
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 152		662
5. Wynik netto	321		-1 794
a) zysk netto	321
b) strata netto			1 794
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	40 614		41 251
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	39 714		41 251

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	321		-1 795
II. Korekty razem	702		2 422
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	657		1 012
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-38		-158
3. Zmiana stanu rezerw	-18		-20
4. Zmiana stanu zapasów	2 971		-1 705
5. Zmiana stanu należności	7 388		21 190
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 239		-17 924
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-19		27
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 023		627
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	5		1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5		1
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	422		822
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	422		822
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-417		-821
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki	184		236
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	184		236
Odsetki
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-184		-236
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	422		-430
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	422		-430
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 596		5 559
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 018		5 129
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SA-Q 1 2013_tlx.pdfInformacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SA-Q 1 2013_tlx.pdf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TALEX: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki