Spis treści:
Spis załączników:
raport_bieglego_rewidenta-SAP2012_tlx.doc.pdf (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
oswiad_SAP2012_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
oswiad_SAP2012_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta_SA-P_2012_tlx.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
informacja_dodatkowa_do_SA_P_2012_tlx.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
raport_bieglego_rewidenta-SAP2012_tlx.doc.pdf (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
oswiad_SAP2012_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
oswiad_SAP2012_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta_SA-P_2012_tlx.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
informacja_dodatkowa_do_SA_P_2012_tlx.pdf (INFORMACJA DODATKOWA )
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 510 | 47 192 | 9 589 | 11 895 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 904 | -2 419 | -924 | -610 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 768 | -2 168 | -892 | -546 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 595 | -2 230 | -851 | -562 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 552 | -1 997 | 367 | -503 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 364 | -1 166 | -323 | -294 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 026 | -432 | -243 | -109 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -838 | -3 595 | -198 | -906 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 033 | 62 409 | 12 445 | 15 655 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 183 | 22 256 | 3 328 | 5 583 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 722 | 648 | 169 | 163 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 733 | 19 605 | 2 753 | 4 918 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 850 | 40 153 | 9 117 | 10 072 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 704 | 753 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,20 | -0,74 | -0,28 | -0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,95 | 13,38 | 3,07 | 3,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I do VIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:I półrocze roku 2012średni kurs w okresie ...............4,2246minimalny kurs w okresie .........4,1062maksymalny kurs w okresie ......4,5135kurs na ostatni dzien okresu ......4,2613 I półrocze roku 2011średni kurs w okresie ...............3,9673minimalny kurs w okresie .........3,8403maksymalny kurs w okresie ......4,0800kurs na ostatni dzien okresu ......3,9866 |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM |
|||
| Plik | Opis | ||
| raport_bieglego_rewidenta-SAP2012_tlx.doc.pdf raport_bieglego_rewidenta-SAP2012_tlx.doc.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2012_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf oswiad_SAP2012_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2012_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf oswiad_SAP2012_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-31 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2012-08-31 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2012_tlx.pdf Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2012_tlx.pdf |
|||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 110 | 27 507 | 25 384 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 492 | 1 264 | 1 292 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 004 | 25 747 | 23 719 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 158 | 199 | 190 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 158 | 199 | 190 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 456 | 297 | 183 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 285 | 112 | 82 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 171 | 185 | 101 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 24 923 | 42 121 | 37 025 | |||
| 1. Zapasy | 6 222 | 2 925 | 11 562 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 268 | 32 783 | 9 093 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 13 268 | 32 783 | 9 093 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 721 | 5 559 | 15 843 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 721 | 5 559 | 15 843 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 721 | 5 559 | 15 843 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 712 | 854 | 527 | |||
| A k t y w a r a z e m | 53 033 | 69 628 | 62 409 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 38 850 | 43 045 | 40 153 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 34 445 | 39 383 | 39 383 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | -3 595 | 662 | -2 230 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 183 | 26 583 | 22 256 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 417 | 440 | 348 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 417 | 420 | 348 | |||
| a) długoterminowa | 417 | 415 | 348 | |||
| b) krótkoterminowa | 5 | |||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 20 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 20 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 722 | 283 | 648 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 722 | 283 | 648 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 733 | 24 277 | 19 605 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 733 | 24 277 | 19 605 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 311 | 1 583 | 1 655 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 311 | 1 583 | 1 655 | |||
| a) długoterminowe | 1 063 | 1 145 | 1 212 | |||
| b) krótkoterminowe | 248 | 438 | 443 | |||
| P a s y w a r a z e m | 53 033 | 69 628 | 62 409 | |||
| Wartość księgowa | 38 850 | 43 045 | 40 153 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,95 | 14,35 | 13,38 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Z powodu nieprzewidywania zmiany liczby akcji Spółka nie publikuje rozwodniowego zysku oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedna akcję. |
||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 2 477 | 3 129 | 3 036 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 477 | 3 129 | 3 036 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 477 | 3 129 | 3 036 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 2 477 | 3 129 | 3 036 | |||
| Na zobowiązania warunkowe emitenta składają sie udzielone gwarancje dobrego wykonania kontraktu, płatności, rękojmi oraz gwarancje wadialne. |
||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 510 | 47 192 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 209 | 13 742 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 301 | 33 450 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 582 | 42 891 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 387 | 11 957 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 195 | 30 934 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 928 | 4 301 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 131 | 3 032 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 995 | 4 059 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 198 | -2 790 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 559 | 420 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 36 | 2 | |||
| 2. Dotacje | 314 | 245 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 209 | 173 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 265 | 49 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 967 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 298 | 49 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 904 | -2 419 | |||
| X. Przychody finansowe | 208 | 328 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 117 | 192 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 91 | 136 | |||
| XI. Koszty finansowe | 72 | 77 | |||
| Odsetki w tym: | |||||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 1. Inne | 72 | 77 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 768 | -2 168 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -3 768 | -2 168 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | -173 | 62 | |||
| część bieżąca | |||||
| a) część odroczona | -173 | 62 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XV. Zysk (strata) netto | -3 595 | -2 230 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -703 | 868 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,23 | 0,29 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 045 | 43 883 | 43 883 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 045 | 43 883 | 43 883 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 383 | 38 638 | 38 639 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -4 938 | 744 | 744 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 62 | 744 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 62 | 744 | 744 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 000 | ||||
| pokrycia straty | |||||
| - pokrycie łącznej ceny zakupu akcji własnych | 5 000 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 445 | 39 382 | 39 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | ||||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 000 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 000 | ||||
| - utworzenie kapitału na wykup akcji własnych | 5 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | ||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 662 | 2 244 | 2 244 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 662 | 2 244 | 2 244 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 662 | 2 244 | 2 244 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 662 | 2 244 | 2 244 | ||
| - odpis na kapitał zapasowy | 62 | 744 | 744 | ||
| - dywidenda | 622 | 1 500 | 1 500 | ||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
| 5. Wynik netto | -3 595 | 662 | -2 230 | ||
| zysk netto | |||||
| a) strata netto | 3 595 | 2 230 | |||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 850 | 43 045 | 40 153 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 850 | 42 445 | 40 153 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 595 | -2 230 | ||
| II. Korekty razem | 5 147 | 233 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 1 952 | 1 810 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -350 | -245 | ||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -24 | -227 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -3 297 | -9 703 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 19 556 | 7 808 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12 633 | 581 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57 | 209 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 552 | -1 997 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 37 | 2 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 2 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 1 401 | 1 168 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 401 | 338 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 830 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 364 | -1 166 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 81 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 81 | |||
| II. Wydatki | 1 107 | 432 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 600 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 507 | 432 | ||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 026 | -432 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -838 | -3 595 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -838 | -3 595 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 559 | 19 438 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 721 | 15 843 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa do SA P 2012_tlx.pdf informacja dodatkowa do SA P 2012_tlx.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
