WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 858	14 725	4 996	3 705
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 921	-2 350	-460	-591
III. Zysk (strata) brutto	-1 794	-2 211	-430	-556
IV. Zysk (strata) netto	-1 794	-2 271	-430	-571
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	627	-8 618	150	-2 168
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-821	-816	-197	-205
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-236	-213	-57	-54
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-430	-9 647	-103	-2 427
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	50 520	56 120	12 140	13 988
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 269	14 508	2 227	3 616
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	916	786	220	196
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 519	11 587	1 566	2 888
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	41 251	41 612	9 912	10 372
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000	3 000	721	748
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 000 092	3 000 092	3 000 092	3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,38	0,56	0,09	0,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	13,75	13,87	3,30	3,46
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób: Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:I kwartał roku 2012średni kurs w okresie ...............4,1750minimalny kurs w okresie .........4,1062maksymalny kurs w okresie ......4,5135kurs na ostatni dzien okresu ......4,1616I kwartał roku 2011średni kurs w okresie ...............3,9742minimalny kurs w okresie .........3,8403maksymalny kurs w okresie ......4,0800kurs na ostatni dzien okresu ......4,0119
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 1 2012_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. SAQ 1 2012_tlx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-14	Janusz Gocałek	Prezes Zarządu
2012-05-14	Jacek Klauziński	Wiceprezes Zarządu
2012-05-14	Andrzej Rózga	Wiceprezes Zarządu
2012-05-14	Rafał Szałek	Członek Zarządu
2012-05-14	Radosław Wesołowski	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	28 304		27 507	25 916
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 650		1 264	1 174
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	26 206		25 747	24 312
3. Należności długoterminowe	154		199	217
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek	154		199	217
4. Inwestycje długoterminowe				0
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	294		297	213
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	112		112	83
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	182		185	130
II. Aktywa obrotowe	22 216		42 121	30 204
1. Zapasy	4 630		2 925	12 026
2. Należności krótkoterminowe	11 638		32 783	7 895
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek	11 638		32 783	7 895
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 129		5 559	9 791
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			5 559
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 129		5 559	9 791
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	819		854	492
A k t y w a r a z e m	50 520		69 628	56 120
PASYWA
I. Kapitał własny	41 251		43 045	41 612
1. Kapitał zakładowy	3 000		3 000	3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy	39 383		39 383	38 639
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych	662			2 244
4. Zysk (strata) netto	-1 794		662	-2 271
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 269		26 583	14 508
1. Rezerwy na zobowiązania	420		440	340
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				1
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	420		420	310
a) długoterminowa			415
b) krótkoterminowa			5
1.3. Pozostałe rezerwy			20	29
długoterminowe
a) krótkoterminowe			20	29
2. Zobowiązania długoterminowe	916		283	786
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek	916		283	786
3. Zobowiązania krótkoterminowe	6 519		24 277	11 587
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek	6 519		24 277	11 587
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 414		1 583	1 795
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe			1 583	1 795
a) długoterminowe	1 100		1 145	1 249
b) krótkoterminowe	314		438	546
P a s y w a r a z e m	50 520		69 628	56 120
Wartość księgowa	41 251		43 045	41 612
Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	13,75		14,35	13,87
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe	2 959		3 129	5 672
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	2 959		3 129	5 672
- udzielonych gwarancji i poręczeń	2 959		3 129	5 672
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	2 959		3 129	5 672
Na zobowiązania warunkowe emitenta składają sie udzielone gwarancje dobrego wykonania kontraktu, płatności, rękojmi oraz gwarancje wadialne.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 858		14 725
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 928		6 749
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 930		7 976
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 823		14 116
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 622		6 368
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 201		7 748
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 035		609
IV. Koszty sprzedaży	1 025		1 104
V. Koszty ogólnego zarządu	2 057		1 989
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 047		-2 484
VII. Pozostałe przychody operacyjne	241		163
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			2
2. Dotacje	158		122
3. Inne przychody operacyjne	83		39
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	115		29
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0
3. Inne koszty operacyjne	115		29
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 921		-2 350
X. Przychody finansowe	162		177
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0
od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	68		127
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
3. Inne	94		50
XI. Koszty finansowe	35		38
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
1. Inne	35		38
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 794		-2 211
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto	-1 794		-2 211
XIV. Podatek dochodowy	0		60
część bieżąca
a) część odroczona	0		60
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto	-1 794		-2 271
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	1 139		1 682
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 000 092		3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,38		0,56
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 045		43 883	43 883
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	43 045		43 883	43 883
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000		3 000	3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000		3 000	3 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	39 383		38 638	38 639
2.1. Zmiany kapitału zapasowego			744
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			744
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	39 383		39 382	38 639
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	662		2 244	2 244
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	662		2 244	2 244
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	662		2 244	2 244
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu)			2 244
- odpis na kapitał zapasowy			744
- dywidenda			1 500
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	662		0	2 244
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu			0	2 244
4. Wynik netto	-1 794		662	-2 271
zysk netto
a) strata netto	1 794			2 271
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	41 251		43 045	41 612
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 251		42 445	41 612

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-1 795		-2 271
II. Korekty razem	2 422		-6 347
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 012		903
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			0
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-158		-124
5. Zmiana stanu rezerw	-20		-235
6. Zmiana stanu zapasów	-1 705		-10 166
7. Zmiana stanu należności	21 190		8 978
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-17 924		-5 935
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	27		232
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	627		-8 618
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	1		2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1		2
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	822		818
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	822		818
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-821		-816
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki	236		213
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	236		213
Odsetki
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-236		-213
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-430		-9 647
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-430		-9 647
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 559		19 438
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 129		9 791
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp. SA-Q 1.2012_tlx.pdf Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp. SA-Q 1.2012_tlx.pdf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

TALEX: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki