1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Informacje_zgodnie_z_68_ust_8_Rozp_SAQ_3_2025_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
-
Informacje_zgodnie_z_68_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2025_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
-
TLX_JEMITENT_2025_0_20251119.BES.xades.xml
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
||
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
89 365 | 51 523 | 21 094 | 11 976 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
1 158 | -723 | 273 | -168 | ||
III. Zysk (strata) brutto |
793 | -1 029 | 187 | -239 | ||
IV. Zysk (strata) netto |
753 | -415 | 178 | -96 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-1 392 | -1 225 | -329 | -285 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-1 172 | 6 299 | -277 | 1 464 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-1 815 | -7 273 | -428 | -1 691 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem |
-4 379 | -2 199 | -1 034 | -511 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
82 313 | 68 187 | 19 281 | 15 958 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
31 557 | 17 433 | 7 392 | 4 080 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
3 112 | 2 969 | 729 | 695 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
20 891 | 8 729 | 4 893 | 2 043 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
50 756 | 50 754 | 11 889 | 11 878 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
3 000 | 3 000 | 703 | 702 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
0,68 | 1,39 | 0,16 | 0,32 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
16,92 | 16,49 | 3,96 | 3,85 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
||||||
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,25 | 0,90 | 0,06 | 0,20 | ||
W pozycji: XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) podano wartość zannualizowaną. Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób: Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu. Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych: 3 kwartały 2025: średni kurs w okresie 01-01-2025 do 30-09-2025 ...........4,2365 kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2025) ................4,2692 Rok 2024: kurs na ostatni dzień okresu (31.12.2024) .....4,2730 3 kwartały 2024: średni kurs w okresie 01-01-2024 do 30-09-2024 ...........4,3022 kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2024) ................4,2791 |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU |
|||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr |
z dnia |
o treści: |
|||||
|
|
|
|||||
|
|||||||
Plik |
Opis |
||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU |
|||
(zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|||
Plik |
Opis |
||
POZOSTAŁE INFORMACJE |
|||
(zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|
||
Plik |
Opis |
||
Informacje_zgodnie_z_68_ust_8_Rozp_SAQ_3_2025_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf |
Informacje zgodnie z par. 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych |
||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-11-24 |
Janusz Gocałek |
Prezes Zarządu |
|||
2025-11-24 |
Jacek Klauziński |
Wiceprezes Zarządu |
|||
2025-11-24 |
Andrzej Rózga |
Wiceprezzes Zarządu |
|||
2025-11-24 |
Rafał Szałek |
Członek Zarządu |
|||
2025-11-24 |
Radosław Wesołowski |
Członek Zarządu |
|||
BILANS |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 |
stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 |
stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 |
stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 |
|||
AKTYWA |
||||||
I. Aktywa trwałe |
54 362 | 54 770 | 53 898 | 53 976 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
91 | 114 | 167 | 173 | ||
wartość firmy |
||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe |
52 749 | 53 233 | 52 625 | 53 275 | ||
Należności długoterminowe |
||||||
Od jednostek powiązanych |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
Od pozostałych jednostek |
||||||
Inwestycje długoterminowe |
||||||
Nieruchomości |
||||||
Wartości niematerialne i prawne |
||||||
Długoterminowe aktywa finansowe |
||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: |
||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
Inne inwestycje długoterminowe |
||||||
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
1 522 | 1 423 | 1 106 | 528 | ||
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
799 | 899 | 514 | 506 | ||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
723 | 524 | 592 | 22 | ||
II. Aktywa obrotowe |
27 951 | 33 494 | 14 288 | 12 759 | ||
1. Zapasy |
1 916 | 1 619 | 472 | 689 | ||
2. Należności krótkoterminowe |
22 745 | 28 919 | 6 207 | 10 006 | ||
Od jednostek powiązanych |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
||||||
2.1. Od pozostałych jednostek |
22 745 | 28 919 | 6 207 | 10 006 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe |
2 338 | 2 021 | 6 717 | 981 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
2 338 | 2 021 | 6 717 | 981 | ||
w jednostkach powiązanych |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
2 338 | 2 021 | 6 717 | 981 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe |
||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
952 | 935 | 893 | 1 083 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
||||||
Akcje (udziały) własne |
||||||
A k t y w a r a z e m |
82 313 | 88 264 | 68 187 | 66 735 | ||
PASYWA |
||||||
I. Kapitał własny |
50 756 | 49 081 | 50 754 | 49 457 | ||
1. Kapitał zakładowy |
3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
2. Kapitał zapasowy |
47 003 | 47 003 | 46 872 | 46 872 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny |
||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe |
||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
||||||
3. Zysk (strata) netto |
753 | -922 | 882 | -415 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
31 557 | 39 183 | 17 433 | 17 278 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania |
1 801 | 1 701 | 1 495 | 1 311 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
886 | 786 | 560 | 461 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
915 | 915 | 915 | 850 | ||
a) długoterminowa |
363 | 363 | 363 | 343 | ||
b) krótkoterminowa |
552 | 552 | 552 | 507 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy |
20 | |||||
długoterminowe |
||||||
a) krótkoterminowe |
20 | |||||
2. Zobowiązania długoterminowe |
3 112 | 3 438 | 2 969 | 3 304 | ||
Wobec jednostek powiązanych |
||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek |
3 112 | 3 438 | 2 969 | 3 304 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe |
20 891 | 8 729 | 8 445 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych |
29 257 | |||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek |
20 891 | 29 257 | 8 729 | 8 445 | ||
Fundusze specjalne |
||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe |
5 753 | 4 787 | 4 240 | 4 218 | ||
Ujemna wartość firmy |
||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe |
5 753 | 4 787 | 4 240 | 4 218 | ||
a) długoterminowe |
5 059 | 4 323 | 3 991 | 4 036 | ||
b) krótkoterminowe |
694 | 464 | 249 | 182 | ||
P a s y w a r a z e m |
82 313 | 88 264 | 68 187 | 66 735 | ||
Wartość księgowa |
50 756 | 49 081 | 50 754 | 49 457 | ||
Liczba akcji (w szt.) |
3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
16,92 | 16,36 | 16,92 | 16,49 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
POZYCJE POZABILANSOWE |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 |
stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 |
stan na 2024-06-30 koniec poprz. roku / 2024 |
stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 |
|||
Należności warunkowe |
||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
1. Zobowiązania warunkowe |
244 | 328 | 365 | 265 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
244 | 328 | 365 | 265 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń |
244 | 328 | 365 | 265 | ||
Inne (z tytułu) |
||||||
Pozycje pozabilansowe, razem |
244 | 328 | 365 | 265 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
41 269 | 89 365 | 18 649 | 51 523 | ||
od jednostek powiązanych |
||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
18 641 | 50 026 | 16 964 | 46 939 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
22 628 | 39 339 | 1 685 | 4 584 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
34 801 | 75 195 | 14 269 | 39 996 | ||
jednostkom powiązanym |
||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
13 247 | 37 693 | 12 783 | 35 928 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
21 554 | 37 502 | 1 486 | 4 068 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
6 468 | 14 170 | 4 380 | 11 527 | ||
IV. Koszty sprzedaży |
963 | 2 658 | 1 071 | 3 313 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu |
3 404 | 10 518 | 3 320 | 10 074 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży |
2 101 | 994 | -11 | -1 860 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne |
112 | 379 | 284 | 1 157 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
0 | 0 | 192 | 857 | ||
2. Dotacje |
74 | 252 | 45 | 136 | ||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
3 | 6 | 0 | |||
4. Inne przychody operacyjne |
35 | 121 | 47 | 164 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne |
178 | 215 | 3 | 20 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
32 | 32 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
-6 | 3 | 19 | |||
3. Inne koszty operacyjne |
152 | 183 | 1 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
2 035 | 1 158 | 270 | -723 | ||
X. Przychody finansowe |
0 | 1 | 0 | 3 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
||||||
od jednostek powiązanych, w tym: |
||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
od pozostałych jednostek, w tym: |
||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
1. Odsetki, w tym: |
0 | 1 | 0 | 3 | ||
od jednostek powiązanych |
||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
||||||
Inne |
||||||
XI. Koszty finansowe |
161 | 366 | 106 | 309 | ||
1. Odsetki w tym: |
116 | 303 | 96 | 299 | ||
dla jednostek powiązanych |
||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
||||||
2. Inne |
45 | 63 | 10 | 10 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
||||||
XII. Zysk (strata) brutto |
1 874 | 793 | 164 | -1 029 | ||
XIII. Podatek dochodowy |
199 | 40 | 10 | -614 | ||
część bieżąca |
||||||
a) część odroczona |
199 | 40 | 10 | -614 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
||||||
XIV. Zysk (strata) netto |
1 675 | 753 | 154 | -415 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
2 049 | 4 170 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
3 000 092 | 3 000 092 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,68 | 1,39 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
rok 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) |
49 081 | 50 754 | 49 303 | 52 572 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
49 081 | 50 754 | 49 303 | 52 572 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu |
3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
emisji akcji (wydania udziałów) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
umorzenia akcji (udziałów) |
||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu |
3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu |
47 003 | 46 872 | 46 872 | 48 085 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego |
131 | -1 213 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) |
131 | 137 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
||||||
z podziału zysku (ustawowo) |
||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
131 | 137 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) |
1 350 | |||||
pokrycia straty |
||||||
- wypłaty dywidendy |
1 350 | |||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu |
47 003 | 47 003 | 46 872 | 46 872 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
zbycia środków trwałych |
||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-922 | 882 | 0 | 1 487 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
0 | 882 | 1 487 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
882 | 1 487 | ||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
podziału zysku z lat ubiegłych |
||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) |
882 | 1 487 | ||||
- odpis na kapitał zapasowy |
132 | 137 | ||||
- wypłaty dywidendy |
750 | 1 350 | ||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
0 | 0 | ||||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
922 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
922 | |||||
3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-922 | 0 | -569 | 0 | ||
4. Wynik netto |
1 675 | 753 | 154 | -415 | ||
a) zysk netto |
1 675 | 753 | 154 | |||
b) strata netto |
415 | |||||
odpisy z zysku |
||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
50 756 | 50 756 | 49 457 | 49 457 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
50 756 | 50 756 | 49 457 | 49 457 | ||
W pierwszej i trzeciej kolumnie prezentującej dane za 3-ci kwartał 2025 i 2024, jako zysk/stratę z lat ubiegłych na początek okresu zaprezentowano stratę na początek 3-go kwartału. |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
||||||
(metoda bezpośrednia) |
||||||
Wpływy |
||||||
Sprzedaż |
||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
||||||
Wydatki |
||||||
Dostawy i usługi |
||||||
Wynagrodzenia netto |
||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
||||||
Inne wydatki operacyjne |
||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
||||||
(metoda pośrednia) |
||||||
I. Zysk (strata) netto |
1 675 | 753 | 154 | -415 | ||
II. Korekty razem |
4 525 | -2 145 | -289 | -810 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
||||||
1. Amortyzacja |
924 | 2 706 | 875 | 2 478 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
115 | 302 | 95 | 299 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
3 | 9 | -78 | -868 | ||
4. Zmiana stanu rezerw |
99 | 305 | -18 | -918 | ||
5. Zmiana stanu zapasów |
-298 | -1 445 | 398 | -231 | ||
6. Zmiana stanu należności |
6 174 | -16 538 | -187 | 2 010 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-3 343 | 11 478 | -1 238 | -2 970 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
851 | 1 038 | -136 | -610 | ||
Inne korekty |
||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
6 200 | -1 392 | -135 | -1 225 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
||||||
I. Wpływy |
57 | 130 | 79 | 7 121 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
57 | 130 | 52 | 85 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
0 | 7 000 | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
zbycie aktywów finansowych |
||||||
dywidendy i udziały w zyskach |
||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
||||||
odsetki |
||||||
inne wpływy z aktywów finansowych |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
zbycie aktywów finansowych |
||||||
dywidendy i udziały w zyskach |
||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
||||||
odsetki |
||||||
inne wpływy z aktywów finansowych |
||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne |
27 | 36 | ||||
II. Wydatki |
446 | 1 302 | 822 | |||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
446 | 1 302 | 268 | 786 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
||||||
Na aktywa finansowe, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
nabycie aktywów finansowych |
||||||
udzielone pożyczki długoterminowe |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
nabycie aktywów finansowych |
||||||
udzielone pożyczki długoterminowe |
||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne |
0 | 36 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
-389 | -1 172 | -189 | 6 299 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
||||||
I. Wpływy |
606 | 5 422 | 1 051 | 1 066 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
||||||
1. Kredyty i pożyczki |
606 | 5 422 | 1 051 | 1 066 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
||||||
Inne wpływy finansowe |
||||||
II. Wydatki |
6 100 | 7 237 | 3 250 | 8 339 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
750 | 750 | 2 700 | 2 700 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek |
4 816 | 4 816 | 0 | 3 906 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
418 | 1 354 | 455 | 1 420 | ||
4. Odsetki |
116 | 317 | 95 | 313 | ||
Inne wydatki finansowe |
||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-5 494 | -1 815 | -2 199 | -7 273 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
317 | -4 379 | -2 523 | -2 199 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
317 | -4 379 | -2 523 | -2 199 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu |
2 021 | 6 717 | 3 504 | 3 180 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
2 338 | 2 338 | 981 | 981 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
276 | 276 | 128 | 128 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
INFORMACJA DODATKOWA |
|||
(zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|||
Plik |
Opis |
||
Informacje_zgodnie_z_68_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2025_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf |
Informacje zgodnie z par. 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych |
||
Sprawozdanie finansowe |
|||
