4. OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
5. RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
10. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
18. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
19. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
20. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
22. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
23. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
24. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
26. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
27. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
28. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
29. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
30. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
31. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
32. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
33. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
34. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
35. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
36. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
37. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
38. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
39. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
40. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
41. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.
42. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
43. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
44. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
45. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
46. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
47. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
48. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
49. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
50. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
52. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
53. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
54. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
55. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
56. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
58. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE
59. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
60. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
61. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
62. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
63. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
64. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
65. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
66. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
68. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
70. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
72. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
73. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
74. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
75. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
76. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
77. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
78. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
79. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
80. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
81. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
82. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
83. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
84. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
85. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
86. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
87. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
88. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
89. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
90. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
91. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ
92. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
93. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
94. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
95. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
96. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
97. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
101. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
102. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
104. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
106. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
109. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
110. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
111. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
112. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
113. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
117. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
118. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
119. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
120. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
opinia_biglego_rewidenda_2005.pdf (OPINIA O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM)
Raport_bieglego_rewidenta_2005.pdf (RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
oswiad_SA-R05_par95ust1pk5_IBO.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
oswiad_SA-R05_par95ust1pk6_IBO.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
pismo_prezesa_Talex_2005.pdf (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Talex_S.A._w_2005_r.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
wprowadzenie_do_SA-R_2005.pdf (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Dodotkowe_noty_objasniajace_do_SAR_2005.pdf (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 112 703 | 71 793 | 28 013 | 15 890 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 413 | 1 101 | 351 | 244 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 629 | 1 709 | 405 | 378 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 165 | 1 264 | 290 | 280 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 231 | 7 592 | -554 | 1 680 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 373 | -2 801 | -1 087 | -620 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -751 | -2 435 | -187 | -539 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -7 355 | 2 356 | -1 828 | 521 | ||
| IX. Aktywa, razem | 55 029 | 54 137 | 14 257 | 13 272 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 970 | 12 853 | 3 360 | 3 151 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 732 | 12 570 | 3 299 | 3 082 | ||
| XII. Kapitał własny | 42 059 | 41 284 | 10 897 | 10 121 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 777 | 735 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,39 | 0,42 | 0,10 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,02 | 13,76 | 3,63 | 3,37 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | ||
| Nie liczono rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję, ponieważ Spółka nie przewiduje zmiany liczby akcji. |
||||||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK 2005 |
|||
| Plik | Opis | ||
| opinia biglego rewidenda_2005.pdf opinia biglego rewidenda_2005.pdf | |||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2005 |
|||
| Plik | Opis | ||
| Raport biegłego rewidenta 2005.pdf Raport biegłego rewidenta 2005.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2005 |
|||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SA-R05_par95ust1pk5_IBO.pdf oswiad_SA-R05_par95ust1pk5_IBO.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK 2005 |
|||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SA-R05_par95ust1pk6_IBO.pdf oswiad_SA-R05_par95ust1pk6_IBO.pdf | |||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| pismo_prezesa_Talex_2005.pdf pismo_prezesa_Talex_2005.pdf | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) ZA ROK 2005 |
|||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalności Talex S.A. w 2005 r.pdf Sprawozdanie z działalności Talex S.A. w 2005 r.pdf |
|||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. |
|||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2005 |
|||
| Plik | Opis | ||
| wprowadzenie do SA-R 2005.pdf wprowadzenie do SA-R 2005.pdf | |||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2005 | 2004 | ||||
| AKTYWA | |||||
| I. Aktywa trwałe | 24 641 | 22 775 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 476129912625508 | 2 395 | 3 053 | ||
| - wartość firmy | 2 357 | 3 030 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 158284649460301 | 21 958 | 19 640 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 1497449312997511041833613957955 | 155 | |||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 155 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 1012768211103930 | ||||
| Nieruchomości | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||||
| w pozostałych jednostkach | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | |||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 866040713123665 | 133 | 82 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 99 | 59 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 | 23 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 30 388 | 31 362 | |||
| 1. Zapasy | 1666813612196046 | 3 471 | 2 401 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 538579259288861041833613957955 | 16 559 | 11 494 | ||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 16 559 | 11 494 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 690 | 17 226 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 351975687189 | 9 690 | 17 226 | ||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 386 | 3 567 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 304 | 13 659 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13986191339395 | 668 | 241 | ||
| A k t y w a r a z e m | 55 029 | 54 137 | |||
| PASYWA | |||||
| I. Kapitał własny | 42 059 | 41 284 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 64577293250372 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 92985731349837 | ||||
| 2. Kapitał zapasowy | 25081389916540 | 37 894 | 37 020 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 585620510090000 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1230603114732248 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
| 3. Zysk (strata) netto | 1 165 | 1 264 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 1515302715566657 | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 970 | 12 853 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 943018915619754 | 230 | 237 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 42 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 203 | 195 | |||
| a) długoterminowa | 203 | 195 | |||
| krótkoterminowa | |||||
| Pozostałe rezerwy | |||||
| długoterminowe | |||||
| krótkoterminowe | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 293459413483950 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | |||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 591511610363776 | 12 732 | 12 570 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | |||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 691 | 12 511 | |||
| 2.2. Fundusze specjalne | 41 | 59 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 21596157543062 | 8 | 46 | ||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 46 | |||
| długoterminowe | |||||
| a) krótkoterminowe | 8 | 46 | |||
| P a s y w a r a z e m | 55 029 | 54 137 | |||
| Wartość księgowa | 42 059 | 41 284 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 300 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | 14,02 | 13,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1141556813990969 | ||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
|||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2005 | 2004 | ||||
| Należności warunkowe | 77823021977121 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 77823021977121 | 3 888 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 888 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 888 | ||||
| Inne (z tytułu) | |||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 3 888 | ||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2005 | 2004 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112 703 | 71 793 | |||
| - od jednostek powiązanych | 12 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98810229465599 | 21 471 | 22 015 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 122354302535725 | 91 232 | 49 778 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101 078 | 61 604 | |||
| - jednostkom powiązanym | 12 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 45572916414064 | 15 863 | 15 651 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85 215 | 45 953 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 625 | 10 189 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 45572916414064 | 4 499 | 3 914 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 45572916414064 | 4 993 | 4 639 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 133 | 1 636 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 159 | 361 | |||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 31 | |||
| Dotacje | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 69397821712728 | 141 | 330 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 879 | 896 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35 | 69 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 145663874146044 | 844 | 827 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 413 | 1 101 | |||
| X. Przychody finansowe | 117247249039429 | 515 | 789 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 6 | 2 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 385 | 564 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | 124 | 32 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 118 | ||||
| 5. Inne | 73 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 137680768697064 | 299 | 181 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 8 | 90 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 148101837984846 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 15 | ||||
| 3. Inne | 276 | 91 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 629 | 1 709 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 743255212540219 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 135834729852311 | ||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 629 | 1 709 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 3132481708979 | 464 | 445 | ||
| a) część bieżąca | 519 | 450 | |||
| b) część odroczona | -55 | -5 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 6980643604527 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 112632694434962 | ||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 165 | 1 264 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 165 | 1 264 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | 0,39 | 0,42 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 142213911137488 | ||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
|||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2005 | 2004 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 284 | 41 520 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 284 | 41 520 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 020 | 33 981 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 874 | 3 039 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 874 | 3 039 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 409 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 874 | 2 630 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| pokrycia straty | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 894 | 37 020 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 264 | 4 539 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 264 | 4 539 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 264 | 4 539 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 264 | 4 539 | ||
| - odpis na kapitał zapasowy | 874 | 3 039 | ||
| - dywidenda | 390 | 1 500 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 4. Wynik netto | 1 165 | 1 264 | ||
| a) zysk netto | 1 165 | 1 264 | ||
| strata netto | ||||
| odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 059 | 41 284 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 699 | 40 894 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2005 | 2004 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 165 | 1 264 | ||
| II. Korekty razem | -3 396 | 6 328 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 3 183 | 3 345 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -161 | 81 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -122 | -21 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -7 | 44 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 070 | 987 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -5 065 | -2 060 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 362 | 3 648 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -516 | 304 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 231 | 7 592 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 2 105 | 785 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 63 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 032 | 519 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 032 | 519 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 1 865 | 440 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 6 | 2 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | 161 | 77 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 36 | 203 | ||
| II. Wydatki | 6 478 | 3 586 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 878 | 3 041 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 575 | 484 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 575 | 484 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 575 | 484 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 25 | 61 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 373 | -2 801 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 1 267 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 1. Inne wpływy finansowe | 1 267 | |||
| II. Wydatki | 751 | 3 702 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 390 | 1 500 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 200 | 1 600 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 155 | |||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 442 | |||
| 5. Odsetki | 6 | 160 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -751 | -2 435 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 355 | 2 356 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 355 | 2 356 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 659 | 11 303 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 304 | 13 659 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 189 | 76 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2005 | 2004 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych |
