30 lipca br. Polimex-Mostostal zakończył negocjacje i podpisał z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej z 21 grudnia 2012 roku, który precyzuje warunki dalszej restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej spółki.
Akcjonariusze spółki, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które miało miejsce 31 lipca br., podjęli uchwały zatwierdzające ustalenia zawarte w tym aneksie.
Spółka podpisała aneks m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOS, BZ WBK, oraz instytucjami reprezentującymi obligatariuszy.
Ustalenia obejmują m.in. konwersje znacznej części zobowiązań spółki, o wartości min. 470 mln zł, na akcje oraz uruchomienie linii gwarancyjnej przeznaczonej na gwarancje kontraktowe spółki. Ponadto nastąpi dokapitalizowanie spółki poprzez emisje obligacji, w części zamiennych na akcje spółki. Płatności wierzytelności wobec instytucji finansowych i obligatariuszy, które nie zostały objęte konwersja, zostają odroczone na okres od 2017 do 2019 roku.
Inwestorze, daj się poznać i wygraj iPada Mini
- Zgodnie z ustaleniami przeprowadzona zostanie restrukturyzacja organizacyjna Grupy, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii, z dużym udziałem własnego wykonawstwa oraz działalność serwisowa - czytamy w komunikacie.
- Podpisany w 30 bm. aneks jest konsekwencja podjętych wcześniej przez spółkę zobowiązań wobec wierzycieli. 31 lipca br., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze zatwierdzili plany w nim zawarte - powiedział Maciej Stańczuk, p.o. prezesa zarządu Polimex-Mostostal.
- Porozumienie osiągnęliśmy dzięki zaangażowaniu w negocjacje głównych banków tj. PKO BP, Pekao SA, BOS i BZ WBK. Umożliwia nam ono realizowanie długoterminowej strategii Polimexu-Mostostalu, która zakłada rozwijanie działalności holdingu w kluczowych dla nas obszarach tj. w energetyce i petrochemii, dzięki czemu stopniowo spłacimy zobowiązania i w konsekwencji uzyskamy wzrost wartości największej polskiej firmy budowlanej, jaka jest Polimex-Mostostal – dodał Maciej Stańczuk
- Obecnie kontynuujemy program naprawczy, co wspólnie z działaniami przewidzianymi w uzgodnionym z wierzycielami aneksie do umowy restrukturyzacyjnej, umożliwią nam realizacje posiadanych kontraktów. Natomiast uzyskane w wyniku porozumienia środki oraz linia gwarancyjna posłużą nam do pozyskiwania i realizacji nowych kontraktów oraz rozwoju firmy - podkreślił Krzysztof Cetnar, wiceprezes zarządu ds. finansowych Polimex-Mostostal.
Jak czytamy w komunikacie, „Polimex-Mostostal utrzymuje wysoki poziom zamówień dzięki realizacji kilku znaczących kontraktów, w tym dwóch kluczowych dla Polimexu-Mostostalu, ale i bardzo ważnych dla polskiego sektora energetycznego jakimi są budowa bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice, o łącznej wartości 6,3 mld zł, oraz budowa dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole, o łącznej wartości 11,5 mld zł. W obu kontraktach po ok. 42% zakresu przypada na Polimex-Mostostal.
Burzliwy tydzień
W tym tygodniu kolejny wierzyciel zgłosił się do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości giełdowej spółki Polimex-Mostostal. Wnioskodawca domaga się upadłości likwidacyjnej Polimeksu.
Wcześniej wniosek o upadłość Polimeksu zgłosiło dwóch wierzycieli, którzy także domagali się likwidacji spółki. Podobnie jak wtedy, także teraz zarząd Polimeksu napisał: „Spółka zamierza podjąć działania prawne zmierzające w szczególności do umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości”.
Dziś akcje Polimeksu-Mostostalu wyceniane są na 0,08 zł, czyli tyle samo co na zamknięciu wczorajszych notowań. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kurs walorów Polimeksu obniżył się o 10 groszy, czyli o 56%. Największym akcjonariuszem spółki jest państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu.
/mz
