GiełdaPCC INTERMODAL S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
PILNE

PCC INTERMODAL S.A.: wyniki finansowe

2012-08-31 19:06
publikacja
2012-08-31 19:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. BILANS

10. POZYCJE POZABILANSOWE

11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_30-06-2012.pdf  (RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci_sprawozdania_za_polowe_2012.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_w_podmiotu_uprawnionego_do_bad_spr_za_polowe_2012.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
Sprawozdanie_zarzadu_polroczne_2012.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
INFORMACJA_DODATKOWA_SA-P_2012.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 366 75 836 21 627 19 115
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 265 1 942 -1 720 490
III. Zysk (strata) brutto -7 324 1 827 -1 734 461
IV. Zysk (strata) netto -7 465 1 920 -1 767 484
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 603 6 281 -2 036 1 583
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 798 11 122 -1 136 -2 803
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 262 9 033 535 2 277
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -11 139 4 192 -2 637 1 057
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 111 038 119 613 26 057 27 081
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 428 31 526 7 141 7 138
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 915 6 584 1 623 1 491
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 731 23 849 5 334 5 400
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 610 88 087 18 917 19 944
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 566 67 566 18 202 15 297
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 565 556 67 565 556 77 565 556 67 565 556
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,10 0,03 -0,02 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,10 0,03 -0,02 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,04 1,30 0,24 0,30
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,04 1,30 0,24 0,30
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00






Wybrane pozycje bilansu oraz liczba akcji w
szt. dotyczą danych na koniec I półrocza 2012 r. oraz na koniec 2011 r.
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych dotyczą danych za I półrocze 2012 r. i I półrocze 2011 r.
Zysk (strata) na 1 akcję dla każdego okresu liczony jest poprzez
podzielenie zysku (straty) netto przez średnią ważoną liczbę akcji w
danym okresie.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Plik Opis
Raport_z_przeglądu_30-06-2012.pdf Raport_z_przeglądu_30-06-2012.pdf Raport z przeglądu sprawozdania za I połowę 2012 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis

Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania za polowe 2012.pdf Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania za polowe 2012.pdf 		Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis

Oświadczenie w podmiotu uprawnionego do bad spr za polowe 2012.pdf Oświadczenie w podmiotu uprawnionego do bad spr za polowe 2012.pdf 		Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-31 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie zarzadu_polroczne_2012.pdf Sprawozdanie zarzadu_polroczne_2012.pdf

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 79 547 75 400 51 558
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 542 0 1
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 76 430 72 512 50 515
3. Należności długoterminowe 50 51 58
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 50 51 58
4. Inwestycje długoterminowe 45 45 45
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 45 45 45
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 45 45 45
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 480 2 792 939
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 527 1 808 258
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 952 984 681
II. Aktywa obrotowe 31 491 44 213 35 884
1. Zapasy 1 200 594 476
2. Należności krótkoterminowe 22 040 25 368 22 401
2.1. Od jednostek powiązanych 3 166 4 217 1 671
2.2. Od pozostałych jednostek 18 874 21 151 20 730
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 461 15 804 7 400
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 461 14 598 7 400
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 461 14 598 7 400
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 1 206 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 790 2 447 5 607
A k t y w a r a z e m 111 038 119 613 87 442
PASYWA
I. Kapitał własny 80 610 88 087 43 356
1. Kapitał zakładowy 77 566 67 566 67 566
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 44 606 12 139 12 139
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 42 480 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -34 097 -38 269 -38 269
8. Zysk (strata) netto -7 465 4 171 1 920
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 428 31 526 44 086
1. Rezerwy na zobowiązania 782 1 093 536
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 150 15
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 38 248 29
a) długoterminowa 38 38 29
b) krótkoterminowa 0 210 0
1.3. Pozostałe rezerwy 734 695 492
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 734 695 492
2. Zobowiązania długoterminowe 6 915 6 584 2 611
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 6 915 6 584 2 611
3. Zobowiązania krótkoterminowe 22 731 23 849 40 935
3.1. Wobec jednostek powiązanych 570 817 10 669
3.2. Wobec pozostałych jednostek 22 161 23 032 30 266
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 4
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 4
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 4
P a s y w a r a z e m 111 038 119 613 87 442
Wartość księgowa 80 610 88 087 43 356
Liczba akcji (w szt.) 77 565 556 67 565 556 67 565 556
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,04 1,30 0,64
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 77 565 556 67 565 556 67 565 556
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,04 1,30 0,64
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2012 półrocze / 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 91 366 75 836
- od jednostek powiązanych 12 569 8 549
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 91 366 75 836
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 92 558 68 759
- jednostkom powiązanym 12 521 8 020
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 92 558 68 759
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 192 7 077
IV. Koszty sprzedaży 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 6 271 5 278
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -7 463 1 799
VII. Pozostałe przychody operacyjne 418 502
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 28 0
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 390 502
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 220 359
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 61
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 220 298
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 265 1 942
X. Przychody finansowe 128 65
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 123 65
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 5 0
XI. Koszty finansowe 187 180
1. Odsetki w tym: 180 103
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 7 77
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -7 324 1 827
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -7 324 1 827
XV. Podatek dochodowy 141 -93
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona 141 -93
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto -7 465 1 920
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -7 465 1 975
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 77 510 611 67 565 556
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 77 510 611 67 565 556
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 0,03
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2012 2011 półrocze / 2011
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 88 087 41 436 41 436
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 88 087 41 436 41 436
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 67 566 67 566 67 566
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 10 000 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 10 000 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 10 000 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 77 566 67 566 67 566
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 12 139 12 139 12 139
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 32 467 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 32 467 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 32 467 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 44 606 12 139 12 139
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 42 480 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -42 480 42 480 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 42 480 0
- rodki z emisji akcji serii D pomniejszone o koszty IPO poniesione do 31.12.2011 r. 0 42 480 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 42 480 0 0
- rozliczenie środków z emisji akcji serii D 42 480 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 42 480 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -38 269 -29 460 -29 460
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 38 269 29 460 29 460
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 269 29 460 29 460
a) zwiększenia (z tytułu) 0 8 809 8 809
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 8 809 8 809
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 171 0 0
- 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 34 097 38 269 38 269
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -34 097 -38 269 -38 269
8. Wynik netto -7 465 4 171 1 920
a) zysk netto 0 4 171 1 920
b) strata netto 7 465 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 80 610 88 087 43 356
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 80 610 88 087 43 356

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2012 półrocze / 2011
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -7 465 1 920
II. Korekty razem -1 138 4 361
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 1 958 954
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 11
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 57 38
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -28 61
6. Zmiana stanu rezerw -310 169
7. Zmiana stanu zapasów -606 -171
8. Zmiana stanu należności 3 353 -2 129
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 571 6 061
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 011 -633
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -8 603 6 281
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 171 1 475
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 171 1 475
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 5 969 12 597
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 969 12 597
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 798 -11 122
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 4 136 10 032
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 4 013 9 967
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 123 65
II. Wydatki 1 874 999
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 279 896
8. Odsetki 595 103
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 262 9 033
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -11 139 4 192
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11 138 4 203
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 11
F. Środki pieniężne na początek okresu 14 599 3 197
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 460 7 389
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_SA-P_2012.pdf INFORMACJA_DODATKOWA_SA-P_2012.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 6 miesięcy za 0 zł. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla firm!
Nawet 6 miesięcy za 0 zł. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla firm!
Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!