1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
47 | / |
2026 |
|
||||||
Data sporządzenia: |
2026-09-11 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
OT LOGISTICS |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Podpisanie umowy kredytu z J&T Mezzanine a.s. |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11.09.2026 r. Spółka zawarła z J&T Mezzanine a.s. („Pożyczkodawca”) umowę pożyczki („Umowa”). Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udzieli Spółce finansowania w kwocie do 5,5 mln EUR. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 31.10.2026 r., z możliwością przedłużenia do dnia 30.11.2026 r. po spełnieniu warunków określonych w Umowie. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie 10% w skali roku do dnia 31.10.2026 r. oraz 11% w skali roku w przypadku przedłużenia terminu spłaty. W ocenie Spółki warunki finansowe Umowy odpowiadają warunkom rynkowym dla finansowania o porównywalnym charakterze. W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy ustanowione zostaną standardowe dla tego typu transakcji zabezpieczenia, obejmujące m.in. zastawy ustanowione przez Spółkę, poręczenia ustanowione przez niektóre spółki zależne, oraz w obu przypadkach oświadczenia o poddaniu egzekucji. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju finansowania. Pozyskane finansowanie przyczyni się do zapewnienia ciągłości finansowania działalności Spółki oraz zwiększenia elastyczności w zakresie zarządzania strukturą zadłużenia Grupy OT Logistics. |
|||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Informacje poufne |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-09-11 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-09-11 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
259400RQNR28Q0QPGH65 |
Średnia jednostka |
(wg NACE): H |
|||
259400RQNR28Q0QPGH65 |
Duża grupa |
(wg NACE): H |
|||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-09-11 |
Jakub Kudýn |
Członek Zarządu |
|||
2026-09-11 |
Martin Vozar |
Członek Zarządu |
|||
