Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa_SA_Q_4_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
(KOREKTA RAPORTU)
(OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
(POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_Dodatkowa_SA_Q_4_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-02-27 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| zarzad@odlewniepolskie.pl | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 132 012 | 110 498 | 31 512 | 26 240 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 139 | 6 358 | 1 465 | 1 510 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 6 216 | 6 067 | 1 484 | 1 441 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 5 848 | 5 185 | 1 396 | 1 231 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 058 | 8 597 | 2 401 | 2 042 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 358 | -5 369 | -1 995 | -1 275 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 040 | 1 448 | -2 112 | 344 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 340 | 4 676 | 797 | 1 110 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 770 | 78 008 | 18 011 | 18 810 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 102 | 48 865 | 10 581 | 11 783 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 903 | 12 549 | 2 089 | 3 026 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 332 | 22 108 | 4 535 | 5 331 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 668 | 29 143 | 7 430 | 7 027 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 61 992 | 14 544 | 14 948 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | 0,25 | 0,07 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,53 | 1,41 | 0,36 | 0,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-27 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2015-02-27 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-02-27 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 38 698 | 38 994 | 37 672 | 38 202 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 930 | 424 | 320 | 464 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 36 463 | 37 504 | 35 212 | 35 466 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 305 | 1 066 | 2 140 | 2 272 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 940 | 639 | 1 413 | 1 553 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 365 | 427 | 727 | 719 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 38 072 | 42 064 | 40 336 | 40 045 | ||
| 1. Zapasy | 13 679 | 12 129 | 15 907 | 15 486 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 15 821 | 20 107 | 12 232 | 16 393 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 15 821 | 20 107 | 12 232 | 16 393 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 050 | 8 502 | 11 390 | 7 385 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 050 | 8 502 | 11 390 | 7 385 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 8 050 | 8 502 | 11 390 | 7 385 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 050 | 8 502 | 11 390 | 7 385 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522 | 1 326 | 807 | 781 | ||
| A k t y w a r a z e m | 76 770 | 81 058 | 78 008 | 78 247 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 31 668 | 33 692 | 29 143 | 27 894 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 20 | 18 | 21 | 18 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -88 603 | -85 281 | -90 466 | -90 466 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 5 848 | 4 552 | 5 185 | 3 939 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 102 | 47 366 | 48 865 | 50 353 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 538 | 2 744 | 4 476 | 4 768 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 900 | 921 | 1 005 | 997 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 375 | 1 032 | 1 171 | 1 000 | ||
| a) długoterminowa | 422 | 380 | 266 | 268 | ||
| b) krótkoterminowa | 953 | 652 | 905 | 732 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 5 263 | 791 | 2 300 | 2 771 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 5 263 | 791 | 2 300 | 2 771 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 903 | 9 801 | 12 549 | 13 420 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 903 | 9 801 | 12 549 | 13 420 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 332 | 24 975 | 22 108 | 21 535 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 19 317 | 24 836 | 22 070 | 21 368 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 15 | 139 | 38 | 167 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 329 | 9 846 | 9 732 | 10 630 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 329 | 9 846 | 9 732 | 10 630 | ||
| a) długoterminowe | 6 213 | 6 430 | 6 899 | 7 317 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 327 | 3 416 | 2 833 | 3 313 | ||
| P a s y w a r a z e m | 76 770 | 81 058 | 78 008 | 78 247 | ||
| Wartość księgowa | 31 668 | 33 692 | 29 143 | 27 894 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | 20 664 121 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,53 | 1,63 | 1,41 | 1,35 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
| 1. Należności warunkowe | 142 | 1 114 | 1 320 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 142 | 1 114 | 1 320 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych | 142 | 1 114 | 1 320 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 9 019 | 8 847 | 8 847 | 9 609 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 019 | 8 847 | 8 847 | 9 609 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych | 9 019 | 8 847 | 8 847 | 9 609 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 019 | 8 989 | 9 961 | 10 929 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 757 | 132 012 | 26 444 | 110 498 | ||
| - od jednostek powiązanych | 2 | 2 | 4 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 218 | 129 617 | 25 750 | 109 236 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 539 | 2 395 | 694 | 1 262 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 059 | 113 813 | 22 816 | 93 974 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 683 | 112 060 | 22 298 | 93 004 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 376 | 1 753 | 518 | 970 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 698 | 18 199 | 3 628 | 16 524 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 370 | 3 690 | 643 | 2 564 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 865 | 9 939 | 2 003 | 9 516 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 463 | 4 570 | 982 | 4 444 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 033 | 3 039 | 1 031 | 3 568 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | |||||
| 2. Dotacje | 563 | 1 853 | 927 | 2 492 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 470 | 1 186 | 104 | 1 069 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 570 | 1 470 | 352 | 1 654 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 4 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 450 | 992 | 108 | 608 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 119 | 474 | 244 | 1 046 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 926 | 6 139 | 1 661 | 6 358 | ||
| X. Przychody finansowe | 246 | 502 | -188 | 21 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 18 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 246 | 501 | -188 | 3 | ||
| XI. Koszty finansowe | 198 | 425 | 79 | 312 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 14 | 125 | 52 | 163 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 22 | |||||
| 3. Inne | 184 | 300 | 27 | 127 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 974 | 6 216 | 1 394 | 6 067 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 974 | 6 216 | 1 394 | 6 067 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -322 | 368 | 148 | 882 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -322 | 368 | 148 | 882 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 296 | 5 848 | 1 246 | 5 185 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 848 | 5 185 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 664 121 | 20 664 121 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,28 | 0,25 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 692 | 29 143 | 23 955 | 23 955 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -3 322 | -3 322 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 370 | 25 821 | 23 955 | 23 955 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 61 992 | 61 992 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 411 | 52 411 | 52 411 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 | 21 | 18 | 18 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 2 | -1 | 3 | 3 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| - różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 1 | 1 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego | 3 | 1 | 1 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20 | 20 | 21 | 21 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -85 281 | -85 281 | -90 466 | -90 466 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
| - zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 85 281 | 90 466 | 95 618 | 95 618 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -3 322 | 3 322 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 88 603 | 93 788 | 95 618 | 95 618 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
| - pokrycie straty zyskiem | 5 185 | 5 152 | 5 152 | |||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 88 603 | 88 603 | 90 466 | 90 466 | ||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -88 603 | -88 603 | -90 466 | -90 466 | ||
| 5. Wynik netto | 1 296 | 5 848 | 5 185 | 5 185 | ||
| a) zysk netto | 1 296 | 5 848 | 5 185 | 5 185 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 668 | 31 668 | 29 143 | 29 143 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 668 | 31 668 | 29 143 | 29 143 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 296 | 5 848 | 1 246 | 5 185 | ||
| II. Korekty razem | 3 387 | 4 210 | 1 043 | 3 412 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 692 | 6 269 | 1 640 | 6 646 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 99 | 283 | 143 | 238 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | 4 | -7 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 1 473 | -259 | -291 | 451 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 550 | 2 228 | -421 | -459 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 4 287 | -3 588 | 4 161 | -1 393 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 662 | -1 443 | -3 396 | -1 904 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47 | 716 | -793 | -160 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 683 | 10 058 | 2 289 | 8 597 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 19 | 21 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 21 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 479 | 8 377 | 1 565 | 5 390 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 479 | 8 377 | 1 565 | 5 390 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 479 | -8 358 | -1 565 | -5 369 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 791 | 3 576 | 5 501 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 791 | 3 576 | 5 501 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 656 | 7 831 | 295 | 4 053 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 557 | 7 548 | 152 | 3 815 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 99 | 283 | 143 | 238 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 656 | -5 040 | 3 281 | 1 448 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -452 | -3 340 | 4 005 | 4 676 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -452 | -3 340 | 4 005 | 4 676 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 | 14 | -93 | -93 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8 502 | 11 390 | 7 385 | 6 714 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 050 | 8 050 | 11 390 | 11 390 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Zmiana stanu rezerw wykazan w 4 kw. 2014 r.nie jest zgodna z bilansową zmianą BZ i BO gdyz została skorygowana o kwotę 3 322 tys. zł , na którą składa się kwota 2 122 tys. zł dotycząca rezerwy na określoną w nieprawomocnej decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej z dn. 05.02.2015 r. zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. oraz kwota 1 200 tys. zł dotycząca oszacowanych przez Spółkę odsetek do dnia 31.12.2013 r. od ustalonego w decyzji zobowiązania podatkowego. Rezerwa w kwocie 3 322 tys. zł została odniesiona na rozliczenie wyniku lat ubiegłych i nie miała wpływu na wyniki finansowe bieżącego okresu. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa_SA_Q_4_2014.pdfInformacja Dodatkowa_SA_Q_4_2014.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 4 kwartały 2014 r. | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
