Analitycy Noble Securities, w raporcie z 16 lutego, podwyższyli cenę docelową dla Wieltonu do 7,25 zł, z 5,3 zł wcześniej, a rekomendację do "akumuluj" z "trzymaj".
Raport wydano przy kursie 6,07 zł.
"Działalność Wieltonu bezpośrednio powiązana jest z wczesnocykliczną branżą transportową, dlatego jako jeden z pierwszych odczuł spowolnienie gospodarcze w Europie i z tego samego powodu powinien być beneficjentem odwrócenia trendów. Wskazujemy na pierwsze sygnały wychodzenia branży z kryzysu, a powrót popytu na największych rynkach (w DE, FR, PL już rynek rośnie) przełoży się na wzrosty wolumenów w Wieltonie" - napisano w raporcie.
Analitycy prognozują stopniową poprawę wyników finansowych Wieltonu: wzrost wolumenu i przychodów ze sprzedaży, wyższą marżę dzięki wyższej efektywności produkcji oraz obniżenie kosztów ogólnych.
"Po dwóch latach ujemnej marży jednostkowej liczymy na powrót do wartości dodatnich już w 2026 r. i osiągnięcie średnich wartości z lat poprzednich (3-4 proc.) w roku następnym. Trwała poprawa wyników na działalności operacyjnej pozwoliłyby ograniczyć zadłużenie, co wpłynęłoby pozytywnie na koszty finansowe" - dodano.
Zdaniem analityków, na rynku dostaw dla wojska w obszarze taboru transportowego Wielton nie ma dużej konkurencji wśród firm prywatnych.
Przewagi konkurencyjne Wieltonu to: lokalny charakter, duże, nowoczesne oraz zdywersyfikowane geograficznie zaplecze produkcyjne, jak również skompletowane dokumenty prawne wymagane przy prowadzeniu tego typu działalności" - napisano w raporcie.
Depesza jest skrótem raportu Noble Securities. Autorem raportu jest Michał Sztabler. Pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 16 lutego o godzinie 10.28.
W załączniku znajduje się plik z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
doa/ asa/
