REKLAMA
Początek gorący, a to dopiero rozgrzewka! Ruszyły Wakacje na giełdzie

    MOSTALPLC: wyniki finansowe

    2025-05-12 08:06
    publikacja
    2025-05-12 08:06
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 872 22 054 10 204 5 104
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 317 -3 714 313 -860
    III. Zysk (strata) brutto 715 -3 701 170 -856
    IV. Zysk (strata) netto 569 -3 635 135 -841
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 406 -9 737 -335 -2 253
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -291 -897 -69 -208
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 316 27 -313 6
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 013 -10 607 -717 -2 455
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 96 115 102 312 22 973 23 944
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 305 84 071 18 477 19 675
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 746 3 049 656 714
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 216 70 804 15 587 16 570
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 810 18 241 4 496 4 269
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 780 4 681
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 200 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,14 -7,23 0,27 -1,67
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,14 -7,23 0,27 -1,67
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,41 9,12 2,25 2,14
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,41 9,12 2,25 2,14
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xadesInformacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
    Informacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtmlInformacja_dodatkowa-2025-03-31-0-pl.xhtml
    Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xadesPozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
    Pozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtmlPozostale_informacje-2025-03-31-0-pl.xhtml
    Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xadesRaport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml.BES.xades
    Raport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtmlRaport_kwartalny-2025-03-31-0-pl.xhtml

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2025-05-06 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
    2025-05-06 Robert Kowalski Członek Zarządu
    2025-05-06 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
    Głowny Księgowy,
    Prokurent.

    BILANS
    w tys.
    stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 38 474 39 475 28 915
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 201 214 256
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 689 17 935 21 052
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    3. Inwestycje długoterminowe 956 956 392
    3.1. Nieruchomości 956 956 392
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 628 20 370 7 215
    4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 508 6 625 7 215
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 120 13 745 0
    II. Aktywa obrotowe 57 641 62 837 53 475
    1. Zapasy 4 610 4 778 4 316
    2. Należności krótkoterminowe 37 211 40 401 14 857
    2.1. Od jednostek powiązanych 21 589 23 829 2
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 15 622 16 572 14 855
    3. Inwestycje krótkoterminowe 609 3 622 2 813
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 609 3 622 2 813
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 609 3 622 2 813
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 211 14 036 31 489
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 96 115 102 312 82 390
    PASYWA
    I. Kapitał własny 18 810 18 241 20 960
    1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy 2 689 2 689 2 684
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 389 389 394
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 542 31 542 31 542
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -36 379 -30 024 -30 024
    6. Zysk (strata) netto 569 -6 355 -3 635
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 305 84 071 61 430
    1. Rezerwy na zobowiązania 5 506 5 165 5 814
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 525 3 494 4 188
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 981 1 671 1 626
    a) długoterminowa 529 530 586
    b) krótkoterminowa 1 452 1 141 1 040
    Pozostałe rezerwy
    długoterminowe
    krótkoterminowe
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 746 3 049 2 317
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 746 3 049 2 317
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 65 216 70 804 30 282
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 22 195 23 945 8
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 42 666 46 875 29 856
    3.3. Fundusze specjalne 355 -16 418
    4. Rozliczenia międzyokresowe 3 837 5 053 23 017
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 837 5 053 23 017
    a) długoterminowe 1 813 1 818 1 833
    b) krótkoterminowe 2 024 3 235 21 184
    P a s y w a r a z e m 96 115 102 312 82 390
    Wartość księgowa 18 810 18 241 20 960
    Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,41 9,12 10,48
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,41 9,12 10,48
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne (z tytułu) 68 705 69 244 60 251
    - Od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161
    - weksli 161 161 161
    - Od pozostałych jednostek z tytułu: 8 226 8 269 8 816
    - otrzymanych gwarancji 7 342 7 385 8 786
    - weksli 884 884 30
    - Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 29 226 29 121 18 472
    - weksli 29 226 29 121 18 472
    - Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 31 092 31 693 32 802
    - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 5 674 6 274 2 374
    - udzielonych gwarancji 25 418 25 419 30 428
    Pozycje pozabilansowe, razem 68 705 69 244 60 251
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 872 22 054
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 42 872 21 988
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 66
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 034 24 199
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 40 034 24 196
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 3
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 838 -2 145
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 1 766 1 637
    V. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 072 -3 782
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 572 96
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 505 7
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 67 89
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 327 28
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 327 28
    VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 317 -3 714
    IX. Przychody finansowe 9 283
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 9 11
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 0 272
    X. Koszty finansowe 611 270
    1. Odsetki w tym: 349 195
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 262 75
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XI. Zysk (strata) brutto 715 -3 701
    XII. Podatek dochodowy 146 -66
    część bieżąca
    a) część odroczona 146 -66
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIII. Zysk (strata) netto 569 -3 635
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 276 -14 461
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,14 -7,23
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,14 -7,23
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 241 24 596 24 596
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 241 24 569 24 596
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 2 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 689 2 464 2 684
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 5 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 0
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    - aktualizacji środków trwałych 0 5 0
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 689 2 689 2 684
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 389 394 394
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -5 0
    zwiększenia (z tytułu)
    a) zmniejszenia (z tytułu) 0 5 0
    - zbycia środków trwałych 0 5 0
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 389 389 394
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 31 542 31 542 31 542
    Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
    zwiększenia (z tytułu)
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 542 31 542 31 542
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -36 379 -30 024 -30 024
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    zmniejszenia (z tytułu)
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 379 30 024 30 024
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 36 379 30 024 30 024
    5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -36 379 -30 024 -30 024
    6. Wynik netto 569 -6 355 -3 635
    a) zysk netto 569
    b) strata netto 0 6 355 3 635
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 810 18 241 20 960
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18 810 18 241 20 960
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 569 -3 635
    II. Korekty razem -1 975 -6 102
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 531 637
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 340 184
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -505 -7
    4. Zmiana stanu rezerw 342 247
    5. Zmiana stanu zapasów 167 258
    6. Zmiana stanu należności 3 683 24 035
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 883 -21 946
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 650 -9 510
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 406 -9 737
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 12 7
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 7
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 303 904
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 303 904
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -291 -897
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 2 014 3 469
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    1. Kredyty i pożyczki 2 014 3 469
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    II. Wydatki 3 330 3 442
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 720 2 844
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 270 414
    3. Odsetki 340 184
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 316 27
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 013 -10 607
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 013 -10 607
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 3 622 13 420
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 609 2 813
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 609 2 420
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki