Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 048 | 86 704 | 15 352 | 18 942 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 706 | 565 | -2 256 | 123 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -10 579 | 526 | -2 459 | 115 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -10 579 | 479 | -2 459 | 105 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -24 131 | -2 551 | -5 609 | -557 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 246 | -2 196 | -522 | -480 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -13 246 | -3 774 | -3 079 | -825 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -13 131 | -8 521 | -3 052 | -1 862 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 260 | 98 170 | 18 756 | 22 578 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 243 | 73 574 | 15 481 | 16 921 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 323 | 2 370 | 777 | 545 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 047 | 51 053 | 12 163 | 11 742 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 017 | 24 596 | 3 276 | 5 657 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 674 | 4 600 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,86 | -5,85 | -0,66 | -1,29 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,86 | -5,85 | -0,66 | -1,29 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,01 | 12,30 | 1,64 | 2,83 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,01 | 12,30 | 1,64 | 2,83 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdfPozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-12 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2024-11-12 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2024-11-12 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Głowny Księgowy, Prokurent. |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 41 065 | 42 201 | 27 872 | 24 357 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 228 | 243 | 270 | 243 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 19 953 | 21 378 | 19 861 | 17 873 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 956 | 956 | 392 | 392 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 956 | 956 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19 928 | 19 624 | 7 349 | 5 849 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 808 | 6 142 | 6 867 | 5 849 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13 120 | 13 482 | 482 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 39 195 | 23 359 | 70 298 | 66 549 | ||
| 1. Zapasy | 7 433 | 2 745 | 4 574 | 9 548 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 070 | 16 145 | 38 892 | 23 849 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 397 | 2 | 161 | 214 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 19 673 | 16 143 | 38 731 | 23 635 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 290 | 517 | 13 420 | 11 827 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 290 | 517 | 13 420 | 11 827 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 290 | 517 | 13 420 | 11 827 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 403 | 3 952 | 13 412 | 21 325 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 80 260 | 65 560 | 98 170 | 90 906 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 14 017 | 14 220 | 24 596 | 36 778 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 689 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 389 | 394 | 394 | 394 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 542 | 31 542 | 31 542 | 31 542 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30 024 | -30 024 | -18 321 | -18 321 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -10 579 | -10 376 | -11 703 | 479 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 243 | 51 340 | 73 574 | 54 128 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 820 | 5 275 | 5 567 | 5 657 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 847 | 3 256 | 3 906 | 4 064 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 973 | 2 019 | 1 661 | 1 593 | ||
| a) długoterminowa | 578 | 578 | 602 | 553 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 395 | 1 441 | 1 059 | 1 040 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 323 | 3 807 | 2 370 | 2 679 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 323 | 3 807 | 2 370 | 2 679 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 52 047 | 38 045 | 51 053 | 40 060 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 003 | 4 040 | 182 | 4 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 42 637 | 33 589 | 50 849 | 39 796 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 407 | 416 | 22 | 260 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 053 | 4 213 | 14 584 | 5 732 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 053 | 4 213 | 14 584 | 5 732 | ||
| a) długoterminowe | 1 823 | 1 827 | 1 837 | 1 843 | ||
| b) krótkoterminowe | 3 230 | 2 386 | 12 747 | 3 889 | ||
| P a s y w a r a z e m | 80 260 | 65 560 | 98 170 | 90 906 | ||
| Wartość księgowa | 14 017 | 14 220 | 24 596 | 36 778 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,01 | 7,11 | 12,30 | 18,39 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,01 | 7,11 | 12,30 | 18,39 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 74 997 | 59 730 | 63 035 | 53 853 | ||
| - od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| - weksli | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| - od pozostałych jednostek z tytułu: | 9 038 | 8 627 | 11 204 | 11 302 | ||
| - otrzymanych gwarancji | 8 270 | 8 597 | 11 174 | 11 272 | ||
| - weksli | 768 | 30 | 30 | 30 | ||
| - na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 29 121 | 18 472 | 18 472 | 18 472 | ||
| - weksli | 29 121 | 18 472 | 18 472 | 18 472 | ||
| - na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 36 677 | 32 470 | 33 198 | 23 618 | ||
| - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 6 274 | 2 374 | 2 374 | 2 374 | ||
| - udzielonych gwarancji | 30 403 | 30 096 | 30 824 | 21 544 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 74 997 | 59 730 | 63 035 | 53 853 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 638 | 66 048 | 35 360 | 86 704 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 556 | 65 812 | 35 325 | 86 359 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82 | 236 | 35 | 345 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 867 | 71 684 | 33 477 | 81 764 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 866 | 71 680 | 33 477 | 81 762 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 4 | 0 | 2 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 771 | -5 636 | 1 883 | 4 940 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 769 | 5 213 | 1 607 | 5 125 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 | -10 849 | 276 | -185 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 300 | 1 560 | 90 | 881 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 275 | 342 | 0 | 2 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 25 | 1 218 | 90 | 879 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | -34 | 417 | 19 | 131 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | -34 | 417 | 19 | 131 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 336 | -9 706 | 347 | 565 | ||
| IX. Przychody finansowe | 0 | 664 | 118 | 648 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 11 | 118 | 614 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 653 | 0 | 34 | ||
| X. Koszty finansowe | 615 | 1 537 | 307 | 687 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 489 | 857 | 193 | 434 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 126 | 680 | 114 | 253 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -279 | -10 579 | 158 | 526 | ||
| XII. Podatek dochodowy | 0 | 2 | 47 | |||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -76 | 0 | 2 | 47 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -203 | -10 579 | 156 | 479 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -5 723 | 609 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,86 | 0,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,86 | 0,30 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 596 | 24 956 | 37 899 | 37 899 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 596 | 24 956 | 37 899 | 37 899 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 684 | 2 684 | 2 462 | 2 461 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 5 | 222 | 223 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 | 5 | 222 | 223 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 221 | 221 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 5 | 5 | 1 | 2 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 689 | 2 689 | 2 684 | 2 684 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 394 | 394 | 395 | 396 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 | -5 | -1 | -2 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 | 5 | 1 | 2 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - zbycia środków trwałych | 5 | 5 | 1 | 2 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 389 | 389 | 394 | 394 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 542 | 31 542 | 31 042 | 31 042 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| - z podziału zysku | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 542 | 31 542 | 31 542 | 31 542 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -40 400 | -30 024 | -16 000 | -16 000 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 400 | 3 024 | 16 000 | 16 000 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 321 | 2 321 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 221 | 221 | ||
| - wypłaty dywidendy | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | ||
| - przeniesienia na kapitał rezerwowy | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 40 400 | 30 024 | 18 321 | 18 321 | ||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -40 400 | -30 024 | -18 321 | -18 321 | ||
| 6. Wynik netto | -203 | -10 579 | -11 703 | 479 | ||
| a) zysk netto | 479 | |||||
| b) strata netto | 203 | 10 579 | 11 703 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 14 017 | 14 017 | 24 596 | 36 778 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 017 | 14 017 | 24 596 | 36 778 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -203 | -10 579 | 156 | 479 | ||
| II. Korekty razem | -4 550 | -13 552 | 5 020 | -3 030 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 696 | 1 985 | 752 | 2 171 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 489 | 846 | 157 | 494 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -275 | -906 | 0 | -2 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 544 | 253 | 1 773 | 1 140 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -4 688 | -2 859 | -6 440 | -9 073 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -7 089 | 15 659 | 5 849 | -12 659 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 687 | -12 429 | 15 898 | 29 347 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 914 | -16 101 | -12 969 | -14 448 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 753 | -24 131 | 5 176 | -2 551 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 255 | 322 | 0 | 2 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 255 | 322 | 0 | 2 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 340 | 2 568 | 1 930 | 2 198 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 340 | 2 568 | 1 930 | 2 198 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -85 | -2 246 | -1 930 | -2 196 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 979 | 16 181 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 5 979 | 16 181 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 368 | 2 935 | 2 411 | 3 774 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 99 | 447 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 780 | 1 641 | 654 | 1 680 | ||
| 4. Odsetki | 489 | 847 | 157 | 494 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 610 | 13 246 | -2 411 | -3 774 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -228 | -13 131 | 835 | -8 521 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -228 | -13 131 | 835 | -8 521 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 517 | 13 420 | 10 992 | 20 348 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 290 | 290 | 11 827 | 11 827 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 20 | 20 | 114 | 261 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa.pdf | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
