REKLAMA
Stawka jest wysoka, a ryzyko zerowe! Rusza gorąca rywalizacja Wakacje na giełdzie

    MOSTALPLC: wyniki finansowe

    2023-05-30 08:36
    publikacja
    2023-05-30 08:36
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Pozost_inform_2023-03-31_pl.xhtml  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Pozost_inform_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Sprawozd_I_kw_2023_2023-03-31_pl.xhtml  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Sprawozd_I_kw_2023_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
    Inform_dodat_2023-03-31_pl.xhtml  (INFORMACJA DODATKOWA)
    Inform_dodat_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
    1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 615 88 216 4 386 18 983
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -918 3 609 -195 777
    III. Zysk (strata) brutto -877 3 791 -187 816
    IV. Zysk (strata) netto -877 1 846 -187 397
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 950 -4 364 415 -939
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -271 -339 -58 -73
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -687 -427 -146 -92
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 992 -5 130 211 -1 104
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 751 63 021 14 705 13 438
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 729 25 122 6 786 5 357
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 382 3 745 723 799
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 456 10 503 3 520 2 239
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 022 37 899 7 918 8 081
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 278 4 264
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 8,14 0,00 1,75
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 8,14 0,00 1,75
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18,51 18,95 3,96 4,04
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18,51 18,95 3,96 4,01
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE
    (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Pozost_inform_2023-03-31_pl.xhtmlPozost_inform_2023-03-31_pl.xhtml
    Pozost_inform_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xadesPozost_inform_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades
    Sprawozd_I_kw_2023_2023-03-31_pl.xhtmlSprawozd_I_kw_2023_2023-03-31_pl.xhtml
    Sprawozd_I_kw_2023_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xadesSprawozd_I_kw_2023_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2023-05-30 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
    2023-05-30 Robert Kowalski Członek Zarządu
    2023-05-30 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
    Główny Księgowy,
    Prokurent

    BILANS
    w tys.
    stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 21 522 21 597 22 973
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 273 289 340
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 546 16 975 18 026
    3. Należności długoterminowe 271 182 0
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.1. Od pozostałych jednostek 271 182 0
    4. Inwestycje długoterminowe 392 392 392
    4.1. Nieruchomości 392 392 392
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 040 3 759 4 215
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 040 3 755 4 215
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 4 0
    II. Aktywa obrotowe 47 229 41 424 99 004
    1. Zapasy 1 215 475 1 648
    2. Należności krótkoterminowe 12 173 11 008 55 170
    2.1. Od jednostek powiązanych 2 833 3 034 45 729
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 9 340 7 974 9 441
    3. Inwestycje krótkoterminowe 21 340 20 348 27 058
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 340 20 348 27 058
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 340 20 348 27 058
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 501 9 593 15 129
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    Akcje (udziały) własne
    A k t y w a r a z e m 68 751 63 021 121 978
    PASYWA
    I. Kapitał własny 37 022 37 899 44 983
    1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy 2 463 2 462 921
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 394 395 396
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 042 31 042 25 042
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -16 000 -18 762 -3 222
    6. Zysk (strata) netto -877 2 762 1 846
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 729 25 122 76 995
    1. Rezerwy na zobowiązania 4 776 4 517 5 352
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 208 1 923 2 902
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 503 2 524 2 385
    a) długoterminowa 576 577 760
    b) krótkoterminowa 1 927 1 947 1 625
    1.3. Pozostałe rezerwy 65 70 65
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 65 70 65
    2. Zobowiązania długoterminowe 3 382 3 745 5 297
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 382 3 745 5 297
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 456 10 503 49 564
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 40 95 163
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 16 144 10 414 49 133
    3.3. Fundusze specjalne 272 -6 268
    4. Rozliczenia międzyokresowe 7 115 6 357 16 782
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 115 6 357 16 782
    a) długoterminowe 1 852 1 857 1 873
    b) krótkoterminowe 5 263 4 500 14 909
    P a s y w a r a z e m 68 751 63 021 121 978
    Wartość księgowa 37 022 37 899 44 983
    Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,51 18,95 22,50
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,51 18,95 22,50
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys.
    stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
    Należności warunkowe
    Od jednostek powiązanych (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Zobowiązania warunkowe
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    1. Inne (z tytułu) 55 605 51 193 45 357
    - Od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161
    - weksli 161 161 161
    - Od pozostałych jednostek z tytułu: 9 718 8 352 9 397
    - otrzymanych gwarancji 9 688 8 322 9 367
    - weksli 30 30 30
    - Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 18 472 18 472 24 491
    - weksli 18 472 18 472 24 491
    - Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 27 254 24 208 11 308
    - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 2 374 2 374 516
    - udzielonych gwarancji 24 880 21 834 10 792
    Pozycje pozabilansowe, razem 55 605 51 193 45 357
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys.
    1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 615 88 216
    od jednostek powiązanych
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 411 88 150
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 204 66
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 812 84 356
    jednostkom powiązanym
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 19 812 84 354
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 2
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 803 3 860
    Koszty sprzedaży
    IV. Koszty ogólnego zarządu 1 748 2 018
    V. Zysk (strata) ze sprzedaży -945 1 842
    VI. Pozostałe przychody operacyjne 48 1 851
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 119
    Dotacje
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    2. Inne przychody operacyjne 46 1 732
    VII. Pozostałe koszty operacyjne 21 84
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    1. Inne koszty operacyjne 21 84
    VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -918 3 609
    IX. Przychody finansowe 273 317
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 273 15
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 0 302
    X. Koszty finansowe 232 135
    1. Odsetki w tym: 123 36
    dla jednostek powiązanych
    Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 109 99
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XI. Zysk (strata) brutto -877 3 791
    XII. Podatek dochodowy 0 1 945
    a) część bieżąca 0 458
    b) część odroczona 0 1 487
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIII. Zysk (strata) netto -877 1 846
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 38 16 281
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 8,14
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 8,14
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys.
    1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 37 899 43 137 43 137
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 899 43 137 43 137
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 462 918 918
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 1 544 3
    a) zwiększenia (z tytułu) 1 1 544 3
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    - z podziału zysku (ustawowo) 1 540
    z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
    - aktualizacji środków trwałych 1 4 3
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 463 2 462 921
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 395 399 399
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 -4 -3
    zwiększenia (z tytułu)
    a) zmniejszenia (z tytułu) 1 4 3
    - zbycia środków trwałych 1 4 3
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 394 395 396
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 31 042 25 042 25 042
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6 000
    a) zwiększenia (z tytułu) 6 000
    - z podziału zysku 6 000
    zmniejszenia (z tytułu)
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 042 31 042 25 042
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -16 000 -3 222 -3 222
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    przeniesienia na kapitał zapasowy
    wypłaty dywidendy
    przeniesienia na kapitał rezerwowy
    zmniejszenia (z tytułu)
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 16 000 3 222 3 222
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 000 3 222 3 222
    a) zwiększenia (z tytułu) 15 540
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    - przeniesienia na kapitał zapasowy 1 540
    - wypłaty dywidendy 8 000
    - przeniesienia na kapitał rezerwowy 6 000
    zmniejszenia (z tytułu)
    5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 16 000 18 762 3 222
    5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -16 000 -18 762 -3 222
    6. Wynik netto 2 762 1 846
    a) zysk netto 2 762 1 846
    b) strata netto 877
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 022 37 899 44 983
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 022 36 899 44 983
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys.
    1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto -877 1 846
    II. Korekty razem 2 827 -6 210
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 720 753
    (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
    2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 171 84
    3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 -120
    4. Zmiana stanu rezerw 259 -90
    5. Zmiana stanu zapasów -739 24 427
    6. Zmiana stanu należności -1 254 -5 056
    7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 103 -516
    8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 431 -25 692
    Inne korekty
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 950 -4 364
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 2 119
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 119
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 273 458
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 273 458
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -271 -339
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    Wpływy
    Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    Kredyty i pożyczki
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    Inne wpływy finansowe
    I. Wydatki 687 427
    Nabycie akcji (udziałów) własnych
    Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    Spłaty kredytów i pożyczek
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 516 343
    2. Odsetki 171 84
    Inne wydatki finansowe
    II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -687 -427
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 992 -5 130
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 992 -5 130
    zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F. Środki pieniężne na początek okresu 20 348 32 188
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 21 340 27 058
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 117 158
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
    Plik Opis
    Inform_dodat_2023-03-31_pl.xhtmlInform_dodat_2023-03-31_pl.xhtml
    Inform_dodat_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xadesInform_dodat_2023-03-31_pl.BES.xhtml.xades
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.
    Ranking najtańszych kont firmowych dla JDG z premią dla aktywnych – czerwiec 2026 r.

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki