
WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	27 726	15 780	6 451	3 777
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 260	-6 411	526	-1 534
III. Zysk (strata) brutto	2 084	-6 518	485	-1 560
IV. Zysk (strata) netto	1 993	-6 390	464	-1 529
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 327	-792	-2 403	-190
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	11	-84	3	-20
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 898	882	-674	211
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-13 214	6	-3 075	1
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 149	90 757	17 006	21 106
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	55 882	75 483	12 992	17 554
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	49	384	11	89
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	29 991	43 102	6 973	10 024
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	17 267	15 274	4 014	3 552
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 650	4 651
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,86	-8,60	0,20	-2,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,63	7,64	2,01	1,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.rtfPozostałe informacje.rtf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-15	Maciej Barycki	Prezes Zarządu
2019-05-15	Robert Kowalski	Członek Zarządu
2019-05-15	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	21 469		22 383	18 667
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	529		546	367
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	10 111		10 708	12 779
3. Należności długoterminowe	5 246		5 138
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek	5 246		5 138
4. Inwestycje długoterminowe	392		392	392
4.1. Nieruchomości	392		392	392
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 191		5 599	5 129
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 191		5 416	5 129
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			183
II. Aktywa obrotowe	51 680		68 374	31 964
1. Zapasy	3 855		8 554	4 745
2. Należności krótkoterminowe	21 702		21 669	10 982
2.1. Od jednostek powiązanych	2 021		2 880	1 843
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek	19 681		18 789	9 139
3. Inwestycje krótkoterminowe	884		14 098	102
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	884		14 098	102
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	884		14 098	102
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25 239		24 053	16 135
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	73 149		90 757	50 631
PASYWA
I. Kapitał własny	17 267		15 274	15 552
1. Kapitał zakładowy	20 000		20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy	24		24	24
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	524		524	524
4. Pozostałe kapitały rezerwowe	25 042		25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-30 316		-23 648	-23 648
6. Zysk (strata) netto	1 993		-6 668	-6 390
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 882		75 483	35 079
1. Rezerwy na zobowiązania	6 403		6 576	5 271
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 718		4 851	2 989
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 285		1 325	2 082
a) długoterminowa	362		388	417
b) krótkoterminowa	923		937	1 665
1.3. Pozostałe rezerwy	400		400	200
długoterminowe
a) krótkoterminowe	400		400	200
2. Zobowiązania długoterminowe	49		384	124
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	49		384	124
3. Zobowiązania krótkoterminowe	29 991		43 102	23 285
3.1. Wobec jednostek powiązanych	5 693		11 879	212
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek	24 067		31 190	22 754
3.3. Fundusze specjalne	231		33	319
4. Rozliczenia międzyokresowe	19 439		25 421	6 399
4.1. Ujemna wartość firmy	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19 439		25 421	6 399
a) długoterminowe	1 932		2 040	3 468
b) krótkoterminowe	17 507		23 381	2 931
P a s y w a r a z e m	73 149		90 757	50 631

Wartość księgowa	17 267		15 274	15 552
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000		2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,63		7,64	7,78
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
weksli
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
weksli
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

1. Inne (z tytułu)	31 982		40 825	42 753
- 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	161		161	161
- weksli	161		161	161
- 1. 2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	5 193		5 897	5 511
- otrzymanych gwarancji	5 193		5 779	5 393
- weksli			118	118
- 1.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	7 191		7 191	7 191
- weksli	7 191		7 191	7 191
- 1.4. Na rzecz jednostek pozostałych (z tytułu)	19 437		27 576	29 890
- udzielonych gwarancji	18 851		24 963	29 890
- weksli	586
- kary umowne			6 134
Pozycje pozabilansowe, razem	31 982		40 825	42 753




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	27 726		15 780
- od jednostek powiązanych	1		49
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 620		15 703
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	106		77
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	24 285		20 847
- jednostkom powiązanym			101
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	24 227		20 800
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58		47
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 441		-5 067
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu	1 633		1 396
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 808		-6 463
VI. Pozostałe przychody operacyjne	481		90
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	285		0
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne	196		90
VII. Pozostałe koszty operacyjne	29		38
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			8
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne	29		30
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 260		-6 411
IX. Przychody finansowe	3		0
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:	3
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
X. Koszty finansowe	179		107
1. Odsetki w tym:	127		63
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	52		44
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto	2 084		-6 518
XII. Podatek dochodowy	91		-128
część bieżąca
a) część odroczona	91		-128
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto	1 993		-6 390

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	1 715		-17 201
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,86		-8,60
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 274		21 942	21 942
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 274		21 942	21 942
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000		20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000		20 000	20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	24		24	24
2.1. Zmiany kapitału zapasowego				0
a) zwiększenia (z tytułu)				0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	24		24	24
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	524		524	524
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	524		524	524
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	25 042		25 042	25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	25 042		25 042	25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-30 316		-23 648	-23 648
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	30 316		23 648	23 648
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 316		23 648	23 648
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	30 316		23 648	23 648
5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-30 316		-23 648	-23 648
6. Wynik netto	1 993		-6 668	-6 390
a) zysk netto	1 993
b) strata netto			6 668	6 390
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	17 267		15 274	15 552
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 267		15 274	15 552



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31	kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 993		-6 390
II. Korekty razem	-12 320		5 598
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	368		360
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	52		64
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-285		8
4. Zmiana stanu rezerw	-173		-698
5. Zmiana stanu zapasów	4 699		-1 341
6. Zmiana stanu należności	379		10 818
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 600		-3 805
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6 760		3 660
9. Inne korekty			-3 468
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-10 327		-792
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	11		42
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11		42
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki			126
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			126
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11		-84
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0		1 050
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki			1 050
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	2 898		168
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	2 500
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	346		104
3. Odsetki	52		64
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 898		882
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-13 214		6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-13 214		6
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 098		96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	884		102
- o ograniczonej możliwości dysponowania	713		51



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.rtfInformacja dodatkowa.rtf

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

MOSTALPLC: wyniki finansowe

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki